Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "КЭПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "КЭПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 257 168 | 3 938 935 | 5 911 554 | 7 390 359 | 7 424 653 | 7 558 760 | 7 891 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 957 913 | 3 616 377 | 5 651 860 | 7 094 358 | 7 133 087 | 7 266 734 | 7 465 406 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 305 997 | 2 849 159 | 4 102 177 | 5 030 144 | 5 390 178 | 5 567 650 | 5 801 249 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 200 338 | 323 943 | 1 080 950 | 1 640 533 | 1 319 231 | 1 275 405 | 1 662 833 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 451 578 | 441 951 | 467 409 | 422 357 | 422 355 | 422 355 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 299 255 | 322 558 | 259 694 | 296 001 | 291 566 | 292 026 | 426 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 480 | 480 | 480 | 480 | 479 | 480 | 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 926 | 147 270 | 111 077 | 188 967 | 200 964 | 214 560 | 178 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 855 | 92 949 | 28 342 | 26 580 | 12 164 | 12 370 | 246 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 324 | 1 907 | 1 907 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 489 | 64 | 31 586 | 17 | 137 | 304 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 182 | 81 795 | 86 302 | 78 050 | 77 959 | 64 479 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 923 964 | 3 348 507 | 3 938 935 | 5 911 554 | 7 390 359 | 7 424 653 | 7 558 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 592 519 | 2 981 452 | 3 616 377 | 5 651 860 | 7 094 358 | 7 133 087 | 7 266 734 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 980 740 | 2 366 313 | 2 849 159 | 4 102 177 | 5 030 144 | 5 390 178 | 5 567 650 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 192 669 | 231 358 | 323 943 | 1 080 950 | 1 640 533 | 1 319 230 | 1 275 405 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 419 110 | 382 457 | 441 951 | 467 408 | 422 357 | 422 355 | 422 355 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 331 445 | 367 055 | 322 558 | 259 694 | 296 001 | 291 566 | 292 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 479 | 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 300 184 | 142 927 | 147 270 | 111 077 | 188 967 | 200 964 | 214 560 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 046 | 126 460 | 92 949 | 28 342 | 26 580 | 12 164 | 12 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 341 | 1 907 | 1 907 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 332 | 28 489 | 64 | 31 586 | 17 | 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 68 699 | 81 795 | 86 302 | 78 050 | 77 959 | 64 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 257 168 | 3 938 935 | 5 911 554 | 7 390 359 | 7 424 653 | 7 558 760 | 7 891 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 485 886 | 3 096 070 | 7 565 904 | 5 572 807 | 4 221 400 | 4 487 577 | 5 108 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 380 160 | 2 909 413 | 7 323 932 | 5 244 667 | 3 830 286 | 4 063 312 | 4 666 341 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 105 725 | 186 657 | 241 972 | 328 140 | 391 114 | 424 265 | 442 214 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 737 | 1 383 998 | 1 877 583 | 7 496 846 | 7 094 588 | 6 908 718 | 8 038 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 501 | 1 305 571 | 1 775 674 | 7 221 924 | 6 822 975 | 6 637 603 | 7 532 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 262 | 78 032 | 101 415 | 274 244 | 271 267 | 271 042 | 505 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 974 | 395 | 494 | 678 | 346 | 73 | 127 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 923 963 | 3 348 507 | 3 938 935 | 5 911 554 | 7 390 359 | 7 424 653 | 7 558 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 241 813 | 3 538 081 | 3 096 070 | 7 565 904 | 5 572 807 | 4 221 400 | 4 487 577 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 174 940 | 3 380 161 | 2 909 413 | 7 323 932 | 5 244 667 | 3 830 286 | 4 063 312 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 874 | 157 920 | 186 657 | 241 972 | 328 140 | 391 114 | 424 265 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 327 | 94 737 | 1 383 998 | 1 877 583 | 7 496 846 | 7 094 587 | 6 908 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 501 | 1 305 571 | 1 775 674 | 7 221 924 | 6 822 975 | 6 637 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 359 | 89 262 | 78 032 | 101 415 | 274 244 | 271 266 | 271 042 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 968 | 1 974 | 395 | 494 | 678 | 346 | 73 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 690 | 1 748 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 690 | 1 748 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 748 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 748 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 917 | 5 237 | 5 413 | 6 049 | 5 226 | 2 519 | 979 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 352 | 23 417 | 5 237 | 5 413 | 6 049 | 5 226 | 2 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 922 | 2 172 234 | 130 777 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 114 | 177 | 51 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 177 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 894 | 2 180 008 | 134 267 | 60 279 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 806 | 315 433 | 3 680 365 | 2 614 726 | 2 599 | 971 | 1 590 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 422 | 2 172 234 | 130 777 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 3 | 114 | 177 | 51 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 177 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 893 | 2 180 008 | 134 267 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 255 387 | 2 805 | 315 434 | 3 680 365 | 2 614 726 | 2 599 | 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 126 | 1 737 282 | 104 476 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 826 | 37 265 | 28 737 | 55 316 | 86 168 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 109 | 7 969 | 92 585 | 757 007 | 559 583 | 4 806 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 713 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 036 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 880 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 852 | 28 737 | 55 316 | 86 168 | 62 973 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 669 | 92 585 | 757 007 | 559 583 | 321 302 | 4 806 | 334 201 |
| Прочее за отчетный год | 6 713 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 739 | 1 787 959 | 104 476 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 739 | 1 787 959 | 104 476 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 126 | 1 737 282 | 104 476 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 739 | 1 787 959 | 104 476 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 739 | 1 787 959 | 104 476 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 739 | 1 787 959 | 104 476 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 739 | 1 787 959 | 104 476 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 256 822 | 2 990 800 | 2 147 361 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 256 822 | 2 990 800 | 2 147 361 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 256 822 | 2 990 800 | 2 147 361 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | 256 822 | 2 990 800 | 2 147 361 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 165 | 6 623 | 25 513 | 70 | 13 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 148 | 13 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 6 623 | 70 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 287 | 93 447 | 98 593 | 34 143 | 7 094 | 2 903 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 582 | 51 916 | 51 349 | 21 093 | 2 179 | 2 119 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 173 | 9 541 | 7 905 | 5 772 | 3 588 | 129 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 672 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 532 | 31 990 | 7 173 | 1 540 | 1 013 | 655 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 313 | 15 509 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 450 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 59 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 313 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 973 | 551 029 | 1 050 351 | 281 222 | 17 165 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 238 496 | 17 357 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 452 | 861 | 1 923 | 158 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 973 | 307 081 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 220 142 | 573 655 | 1 134 904 | 282 815 | 24 230 | 137 | 3 032 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 586 687 | 651 606 | 2 609 326 | 343 470 | 25 578 | 137 | 3 032 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 529 | 86 542 | 443 752 | 283 335 | 25 578 | 137 | 3 032 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 582 855 | 565 064 | 2 165 574 | 60 135 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 303 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 366 545 | 77 951 | 1 474 422 | 60 655 | 1 348 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 365 943 | 77 951 | 1 474 422 | 60 655 | 1 348 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 602 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 26 982 | 137 | 129 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 110 | 1 461 | 4 540 | 909 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,15 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ |
| Активы | 7,39 млрд ₽ | 7,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,1 % | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.