Финансы ООО "ИНВЕСТ-БЭЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-БЭЙС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 431 | 21 837 | 42 312 | 47 244 | 63 897 | 84 954 | 31 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 328 | 2 085 | 2 716 | 1 960 | 1 926 | 5 069 | 25 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 308 | 2 085 | 1 960 | 1 926 | 5 069 | 25 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 716 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 103 | 19 752 | 39 596 | 45 284 | 61 971 | 79 884 | 31 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 5 673 | 3 291 | 4 158 | 3 831 | 3 838 | 1 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 896 | 1 010 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 987 | 9 986 | 33 985 | 39 413 | 23 554 | 14 924 | 13 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 | 43 | 5 534 | 11 863 | 16 813 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 215 | 3 154 | 2 320 | 1 713 | 1 431 | 1 876 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 776 | 26 611 | 47 383 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 316 | 38 432 | 21 837 | 42 311 | 47 244 | 63 897 | 84 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 224 | 2 328 | 2 085 | 2 716 | 1 960 | 1 926 | 5 069 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 845 | 2 308 | 2 716 | 1 960 | 1 926 | 5 069 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 085 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 379 | 20 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 092 | 36 104 | 19 752 | 39 595 | 45 284 | 61 971 | 79 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 69 | 5 673 | 3 291 | 3 227 | 3 831 | 3 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 13 | 931 | 1 009 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 866 | 6 987 | 10 925 | 33 984 | 26 016 | 23 554 | 14 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 229 | 43 | 13 361 | 5 534 | 11 863 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 053 | 3 215 | 3 154 | 2 320 | 1 713 | 1 431 | 1 876 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 778 | 25 777 | 36 | 26 611 | 47 383 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 431 | 21 837 | 42 312 | 47 244 | 63 897 | 84 954 | 31 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 099 | 25 488 | 25 513 | 25 554 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 451 | 25 491 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 922 | 26 875 | 15 213 | 21 756 | 38 384 | 59 400 | 69 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 047 | 13 979 | 7 222 | 5 727 | 21 584 | 40 565 | 42 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 875 | 12 896 | 7 991 | 16 029 | 16 799 | 18 835 | 27 129 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 316 | 38 432 | 21 837 | 42 311 | 47 244 | 63 897 | 84 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 098 | 25 488 | 25 513 | 25 554 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 63 | 63 | 63 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 426 | 25 451 | 25 491 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 708 | 44 923 | 26 875 | 15 213 | 21 756 | 38 384 | 59 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 354 | 24 047 | 13 979 | 7 222 | 5 727 | 21 584 | 40 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 353 | 20 876 | 12 896 | 7 991 | 16 029 | 16 799 | 18 835 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 228 | 52 185 | 29 841 | 35 942 | 113 653 | 70 487 | 75 079 |
| Выручка за предыдущий год | 60 783 | 92 493 | 187 259 | 196 488 | 168 539 | 103 637 | 113 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 555 | 40 308 | 157 418 | 160 546 | 54 886 | 33 150 | 38 505 |
| Выручка за отчетный год | 92 493 | 187 259 | 196 488 | 168 539 | 103 637 | 113 584 | 179 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 185 | 100 931 | 35 942 | 1 542 | 70 487 | 75 079 | 104 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 856 | 29 841 | 35 942 | 1 542 | 5 070 | 6 151 | 14 546 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 329 | 71 090 | 65 417 | 68 928 | 89 884 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 308 | 86 328 | 160 546 | 166 997 | 33 150 | 38 505 | 74 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 820 | 8 856 | 29 841 | 35 942 | 1 542 | 5 070 | 6 151 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 408 | 43 329 | 112 111 | 65 417 | 68 928 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 957 | 1 482 | 32 935 | 245 | 244 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 6 | 500 | 280 | 766 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 481 | 1 403 | 994 | 765 | 850 | 2 384 | 2 722 |
| Прочие доходы за отчетный год | 299 | 40 | 911 | 1 975 | 277 | 1 007 | 6 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 787 | 27 002 | 2 924 | 3 853 | 4 752 | 4 810 | 56 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 5 957 | 1 482 | 32 935 | 245 | 244 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 70 | 1 708 | 500 | 280 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 239 | 1 481 | 1 403 | 994 | 765 | 850 | 2 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 299 | 46 | 911 | 270 | 277 | 1 007 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 | 1 787 | 27 002 | 2 924 | 3 856 | 4 752 | 4 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 3 861 | 1 458 | 32 124 | 25 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 811 | 400 | 188 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 734 | 109 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 811 | 509 | 188 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 734 | 20 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 861 | 1 458 | 32 124 | 25 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 861 | 1 458 | 32 124 | 25 | 40 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 3 861 | 25 | 40 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 63 | 63 | 63 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 426 | 25 451 | 25 491 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 489 | 25 514 | 25 554 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 63 | 63 | 63 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 451 | 25 491 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 514 | 25 554 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 458 | 25 | 40 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 458 | 25 | 40 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 458 | 25 | 40 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 458 | 25 | 40 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 825 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 825 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 334 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 334 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 491 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 491 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 513 | 25 554 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 488 | 25 513 | 25 554 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 124 | 18 995 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 757 | 104 025 | 115 224 | 181 683 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 672 | 103 020 | 112 332 | 180 129 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 085 | 753 | 274 | 790 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 | 2 618 | 764 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 633 | 128 189 | 123 389 | 162 688 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 186 | 111 266 | 109 509 | 138 628 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 486 | 9 497 | 7 843 | 12 728 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 309 | 635 | 227 | 166 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 285 | 36 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 525 | 6 506 | 2 819 | 1 285 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 240 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 20 962 | 9 043 | 4 939 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 890 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 856 | 8 852 | 1 972 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 106 | 191 | 77 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 023 | 12 722 | 19 496 | 6 863 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 023 | 693 | 4 221 | 940 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 029 | 15 275 | 5 923 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 642 | 19 063 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 768 | 26 331 | 52 313 | 12 122 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 768 | 26 331 | 52 313 | 12 122 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 931 | 10 689 | 33 250 | 30 656 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 601 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 931 | 10 689 | 33 250 | 13 055 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 445 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 85,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,1 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 2,08 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 1,89 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,08 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,85 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,9 % | -3,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 118,5 % | -6,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 35 дн. | 179 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,52 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,88 | 4,34 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.