Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРВАТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРВАТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 807 | 339 176 | 394 859 | 12 492 006 | 8 644 570 | 11 399 646 | 14 421 510 | 11 450 258 | 11 701 513 | 9 962 107 | 9 891 083 | 8 733 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 322 | 93 198 | 56 378 | 56 377 | 4 346 347 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 945 | 36 820 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 377 | 56 377 | 56 377 | 56 377 | 4 346 347 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 366 485 | 245 978 | 338 481 | 12 435 629 | 8 644 569 | 11 399 646 | 14 421 510 | 11 450 258 | 11 701 513 | 9 962 107 | 9 891 083 | 4 387 502 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 366 429 | 213 588 | 305 312 | 12 401 669 | 8 334 134 | 10 836 834 | 13 742 686 | 8 872 047 | 9 618 274 | 7 663 255 | 5 682 444 | 4 348 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 368 | 33 160 | 33 952 | 310 431 | 562 810 | 678 820 | 2 578 199 | 2 083 234 | 2 298 850 | 4 208 634 | 38 578 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 507 707 | 423 807 | 339 176 | 394 858 | 12 492 006 | 8 644 570 | 11 399 646 | 11 154 485 | 11 450 258 | 11 701 513 | 9 962 107 | 9 891 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 440 | 57 322 | 93 198 | 56 377 | 56 378 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 063 | 945 | 36 820 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 377 | 56 377 | 56 377 | 56 377 | 56 377 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 268 | 366 485 | 245 978 | 338 481 | 12 435 629 | 8 644 570 | 11 399 646 | 11 154 485 | 11 450 258 | 11 701 513 | 9 962 107 | 9 891 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 258 | 361 855 | 213 588 | 305 312 | 12 401 669 | 8 334 135 | 10 836 834 | 8 871 662 | 8 872 047 | 9 618 274 | 7 663 255 | 5 682 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 574 | 32 368 | 33 160 | 33 952 | 310 431 | 562 810 | 2 282 823 | 2 578 199 | 2 083 234 | 2 298 850 | 4 208 634 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 56 | 20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 807 | 339 176 | 394 859 | 12 492 006 | 8 644 570 | 11 399 646 | 14 421 510 | 11 450 258 | 11 701 513 | 9 962 107 | 9 891 083 | 8 733 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 918 008 | 4 250 005 | 4 467 835 | 4 667 864 | 4 852 611 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 918 008 | 4 250 005 | 4 467 835 | 4 667 864 | 4 852 611 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 927 656 | 842 888 | 899 127 | 12 995 984 | 9 188 681 | 11 943 830 | 14 965 747 | 8 191 969 | 8 129 507 | 6 225 467 | 5 959 372 | 4 640 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 927 351 | 842 606 | 897 764 | 957 480 | 993 034 | 1 039 346 | 1 091 680 | 14 993 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 282 | 1 363 | 12 038 504 | 8 195 647 | 10 904 484 | 13 874 067 | 8 191 969 | 8 129 507 | 6 225 467 | 5 959 372 | 4 625 821 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 507 707 | 423 807 | 339 176 | 394 858 | 12 492 006 | 8 644 570 | 11 399 646 | 11 154 485 | 11 450 258 | 11 701 513 | 9 962 107 | 9 891 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 740 333 | 3 918 008 | 4 250 005 | 4 467 835 | 4 667 864 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 740 333 | 3 918 008 | 4 250 005 | 4 467 835 | 4 667 864 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 892 851 | 927 656 | 842 888 | 899 127 | 12 995 984 | 9 188 681 | 11 943 830 | 8 066 756 | 8 191 969 | 8 129 507 | 6 225 467 | 5 959 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 835 920 | 927 351 | 842 606 | 897 764 | 957 480 | 993 034 | 1 039 346 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 931 | 305 | 282 | 1 363 | 12 038 504 | 8 195 647 | 10 904 484 | 8 066 756 | 8 191 969 | 8 129 507 | 6 225 467 | 5 959 372 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 006 | 54 182 | 30 722 | 69 470 | 59 673 | 26 108 | 40 784 | 2 015 | 3 723 | |||
| Выручка за предыдущий год | 141 542 | 900 197 | 1 042 254 | 1 023 404 | 1 377 672 | 4 492 822 | 1 989 644 | 36 769 | 141 310 | 810 590 | 303 488 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 464 | 846 015 | 1 011 532 | 953 934 | 1 317 999 | 4 466 714 | 1 948 860 | 36 769 | 139 295 | 806 867 | 303 488 | |
| Выручка за отчетный год | 900 197 | 1 042 254 | 1 023 404 | 1 377 672 | 4 492 822 | 1 989 644 | 3 325 939 | 141 310 | 810 590 | 303 488 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 722 | 69 470 | 59 673 | 26 108 | 40 784 | 16 180 | 2 015 | 3 723 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 176 | 66 799 | 59 335 | 25 849 | 40 550 | 15 945 | 1 920 | 3 613 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 546 | 2 671 | 338 | 259 | 234 | 235 | 95 | 110 | 145 | 180 | 209 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 846 448 | 1 011 532 | 953 934 | 1 317 999 | 4 466 714 | 1 948 860 | 3 309 759 | 139 295 | 806 867 | 303 488 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 749 | 30 176 | 66 799 | 59 335 | 25 849 | 40 550 | 1 920 | 3 613 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 433 | 546 | 2 671 | 338 | 259 | 234 | 95 | 95 | 110 | 145 | 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 514 | 209 | 372 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 653 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 363 | 792 | 792 | 16 879 | 29 211 | 10 728 | 168 122 | 163 602 | 138 161 | 187 933 | 168 613 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 716 | 45 413 | 69 796 | 17 927 | 176 836 | 185 488 | 191 135 | 192 696 | 191 809 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 563 | 36 094 | 34 236 | 3 200 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 951 | 67 424 | 102 308 | 39 | 51 402 | 36 | 8 799 | 321 | 9 | 77 | 15 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 518 834 | 209 | 372 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 653 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 563 | 1 363 | 792 | 792 | 16 879 | 29 211 | 160 233 | 168 122 | 163 602 | 138 161 | 187 933 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 716 | 45 413 | 69 796 | 177 241 | 176 836 | 185 488 | 191 135 | 192 696 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 758 971 | 36 094 | 34 236 | 3 200 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 759 863 | 188 951 | 67 424 | 102 308 | 39 | 51 402 | 36 | 8 | 321 | 9 | 77 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 137 | 291 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 66 | 72 | 74 | 81 | 101 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 72 | 74 | 81 | 101 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 291 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 291 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 291 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 291 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 | 291 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 291 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 | 291 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 133 | 73 | 53 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 133 | 53 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 133 | 73 | 53 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 133 | 73 | 53 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 854 159 | 182 512 | 229 776 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 100 | 855 817 | 198 430 | 114 888 | 107 | 10 | 5 | 16 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 072 | 114 757 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 100 | 851 745 | 198 430 | 131 | 107 | 10 | 5 | 16 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 136 | 1 658 | 15 918 | 114 888 | 170 | 836 | 31 519 | 5 575 | 226 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 356 | 1 238 | 66 | 15 | 27 | 180 | 199 | 209 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | 96 | 103 | 74 | 161 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 97 | 18 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 676 | 238 | 15 652 | 114 781 | 9 | 809 | 31 339 | 5 376 | 17 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 985 | 2 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 985 | 2 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 854 160 | 187 500 | 1 619 | 7 678 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 854 160 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 187 500 | 1 619 | 7 678 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 | 838 | 31 510 | 26 696 | 7 181 | 7 931 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | 838 | 31 510 | 26 696 | 7 181 | 7 931 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 042 | 26 696 | 7 181 | 7 931 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 65 | 838 | 468 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 12 | 3 | 27 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,33 млрд ₽ | 141,3 млн ₽ | 810,6 млн ₽ | 303,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -53 тыс. ₽ | -7,1 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -53,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | ||
| Активы | 14,42 млрд ₽ | 11,45 млрд ₽ | 11,70 млрд ₽ | 9,96 млрд ₽ | 9,89 млрд ₽ | 8,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -544,2 млн ₽ | -659,7 млн ₽ | -678,0 млн ₽ | -731,2 млн ₽ | -736,2 млн ₽ | -759,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -95,8 % | +473,6 % | -62,6 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,40 | 1,44 | 1,60 | 1,66 | 0,95 | 3,38 ▼ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,40 | 1,44 | 1,60 | 1,66 | 0,95 | 2,98 ▼ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,31 | 0,26 | 0,37 | 0,71 | 0,01 | 1,26 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | 0,66 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,13 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,0 % | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -5,0 % | -2,3 % | -17,5 % | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % | -0,2 % | -0,5 % | -0,1 % | -0,3 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 1,8 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 508 дн. | 22 916 дн. | 4 331 дн. | 9 216 дн. | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 530 дн. | 21 466 дн. | 3 678 дн. | 7 487 дн. | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | 0,28 | 0,31 | 0,38 | 0,40 | -0,06 | 0,73 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,41 | 1,62 | 1,75 | 2,11 | 2,29 | -0,58 | 5,88 ▼ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 676).