Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С 7 ТРЭВЕЛ РИТЭЙЛ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С 7 ТРЭВЕЛ РИТЭЙЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	241 620	270 746	313 236	344 277	602 398	635 992	583 974
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	143 678	138 945	158 992	136 347	141 292	124 433	72 508
Нематериальные активы на конец отчетного года	92 747	82 426	66 962	57 056	47 589	38 240	36 682
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	248	159	163	412	195	496	306
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	414	11 117	39 537	32 123	30 123	18 123
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 595	3 973
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	48 674	41 271	52 330	46 756	63 384	67 574	35 520
Итого оборотных активов на конец отчетного года	97 941	131 800	154 244	207 930	461 107	511 559	511 466
Запасы на конец отчетного года	213	4	3	33	32	45	16
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		21				217
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	70 370	84 138	62 794	51 506	97 526	99 213	110 376
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	27 276	47 532	91 204	155 288	363 038	411 219	392 249
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	82	106	243	1 103	510	865	8 825
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	183 005	261 869	270 746	313 236	344 277	602 398	635 992
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	29 132	163 928	138 945	158 992	136 347	141 291	124 433
Нематериальные активы на конец предыдущего года	12 342	92 747	82 426	66 962	57 056	47 589	38 240
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	432	248	159	163	412	195	496
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	450	414	11 117	39 537	32 123	30 123	18 123
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	15 908	21 845	3 973
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		48 674	41 271	52 330	46 756	63 384	67 574
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	153 873	97 941	131 800	154 244	207 930	461 106	511 559
Запасы на конец предыдущего года	211	213	4	3	33	32	45
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			21				217
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	151 545	70 370	84 138	62 794	51 506	97 526	99 213
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 422	27 276	47 532	91 204	155 288	363 038	411 219
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	696	82	106	243	1 103	510	865
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	241 620	270 746	313 236	344 277	602 398	635 992	583 974
ИТОГО капитал на конец отчетного года				29 349	52 925	73 389	29 994
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				29 249	52 825	73 289	29 894
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						92	59
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						92	59
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	471 335	410 943	395 624	314 928	549 473	562 511	553 921
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	467 888	406 290	389 709	308 297	541 064	549 599	543 376
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 447	4 653	5 916	6 632	8 409	12 912	10 545
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	183 005	261 869	270 746	313 236	344 277	602 398	635 992
ИТОГО капитал на конец предыдущего года					29 349	52 925	73 389
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					29 249	52 825	73 289
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	131 312						92
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	131 312
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							92
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	337 486	471 335	410 943	395 624	314 928	549 473	562 511
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	324
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	337 162	467 888	406 290	389 708	308 297	541 064	549 599
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 447	4 653	5 916	6 632	8 409	12 912
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	70 958	354 045	410 077	510 006	701 278	1 223 883	1 514 825
Выручка за предыдущий год	100 385	509 621	704 132	907 537	1 244 201	1 963 312	2 310 501
Себестоимость продаж за предыдущий год	29 427	155 576	294 055	397 531	542 923	739 429	795 676
Выручка за отчетный год	509 621	704 132	907 537	1 244 201	1 963 312	2 310 501	2 478 236
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	354 045	410 077	510 006	701 278	1 223 883	1 514 825	1 509 345
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	250 405	314 752	415 180	155 315	315 398	463 974	280 974
Коммерческие расходы за отчетный год	1 624	6 661	2 451	452 737	748 893	881 110	1 009 808
Управленческие расходы за отчетный год	102 016	88 664	92 375	93 226	159 592	169 741	218 563
Себестоимость продаж за отчетный год	155 576	294 055	397 531	542 923	739 429	795 676	968 891
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		250 405	314 752	113 774	155 315	315 398	463 974
Коммерческие расходы за предыдущий год	6 175	1 624	6 661	303 857	452 737	748 893	881 110
Управленческие расходы за предыдущий год	85 514	102 016	88 664	92 375	93 226	159 592	169 741
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	70 475	87 141	76 221	139 824	316 016	474 668	283 774
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	495	2 553	5 586	10 428	13 507	15 601	11 225
Проценты к уплате за отчетный год	6 574
Прочие доходы за отчетный год	11 227	8 635	16 877	67 380	49 415	51 138	61 835
Прочие расходы за отчетный год	185 078	238 799	361 422	93 299	62 304	56 045	70 260
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		70 475	87 141	76 221	139 824	316 016	474 668
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	259	495	2 553	5 586	10 428	13 507	15 601
Проценты к уплате за предыдущий год	7 959	6 574
Прочие доходы за предыдущий год	152 969	11 227	8 635	16 877	67 370	49 415	51 126
Прочие расходы за предыдущий год	218 476	185 078	238 799	60 016	93 289	62 304	56 033
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		56 078	69 269	57 809	111 737	252 576	379 464
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				11 545	28 152	63 432	95 109
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	5 281
Прочее за предыдущий год	1 385	85		2 894	65
Текущий налог на прибыль за отчетный год			11 545	28 152	63 432	95 109	57 200
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	216			187
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	691	216		274
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год							32
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	85		2 894		8
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	56 078	69 269	57 809	111 737	252 576	379 464	226 605
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	56 078	69 269	57 809	111 737	252 576	379 464	226 605
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		56 078	69 269	57 809	111 737	252 576	379 464
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					29 249	52 825	73 289
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)					29 349	52 925	73 389
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				29 249	52 825	73 289	29 894
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)				29 349	52 925	73 389	29 994
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 078	69 269	57 809	111 737	252 576	379 464	226 605
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	56 078	69 269	57 809	111 737	252 576	379 464	226 605
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 078	69 269	57 809	111 737	252 576	379 464	226 605
Чистая прибыль (ИТОГО)	56 078	69 269	57 809	111 737	252 576	379 464	226 605
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					229 000	359 000	270 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					229 000	359 000	270 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					229 000	359 000	270 000
Дивиденды (ИТОГО)					229 000	359 000	270 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года				29 349	52 925	73 389	29 993
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года					29 349	52 925	73 389

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	156 678	89 699	75 989	46 103	471 446	412 964	243 601
Поступления – всего за отчетный год	10 005 433	534 375	571 303	821 469	1 626 908	1 692 725	1 712 404
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	9 813 036	291 288	128 327	139 801	176 998	214 596	273 879
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	7 675	242 805	442 976	677 747	1 448 209	1 465 051	1 415 830
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	184 722	282		3 921	1 701	13 078	22 695
Платежи – всего за отчетный год	9 848 755	444 676	495 314	775 366	1 155 462	1 279 761	1 468 803
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	9 471 698	259 862	311 141	504 676	706 670	732 242	800 780
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	74 718	117 262	115 639	127 456	222 364	248 796	463 180
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 898
Налога на прибыль организаций за отчетный год				26 564	84 228	96 084	63 698
Прочие платежи за отчетный год	295 441	3 814	3 300	3 685	4 960	7 066	6 545
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	488			16 942
Поступления – всего за отчетный год	488	2 497	4 071	19 451	13 005	9 436	10 868
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				5 413
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	488	2 497	4 071	14 038	13 005	9 436	10 868
Платежи – всего за отчетный год		72 078	35 397	2 509	30 449	19 040	23 264
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		61 375	5 397	2 509	30 449	19 040	23 264
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		10 703	30 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	37 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	37 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	168 312				229 000	359 000	270 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					229 000	359 000	270 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	168 312
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	25 854	20 118	44 663	63 045	225 002	44 360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		138		1 039		3 821	19 825

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	69,3 млн ₽	57,8 млн ₽	111,7 млн ₽	252,6 млн ₽
Активы	270,7 млн ₽	313,2 млн ₽	344,3 млн ₽	602,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,32	0,39	0,66	0,84
Коэффициент быстрой ликвидности	0,32	0,39	0,66	0,84
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,23	0,49	0,66
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	25,6 %	18,5 %	32,5 %	41,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	504 дн.	358 дн.	207 дн.	267 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.