Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОН", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 028 | 113 165 | 464 363 | 467 324 | 462 577 | 458 700 | 458 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 932 | 16 806 | 23 104 | 26 168 | 23 866 | 19 002 | 447 299 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 112 | 117 | 126 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 785 | 23 054 | 26 030 | 6 111 | 3 847 | 6 682 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 603 | 15 039 | 12 967 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 932 | 21 | 50 | 138 | 427 524 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 096 | 96 358 | 441 258 | 441 155 | 438 711 | 439 697 | 11 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 769 | 3 723 | 299 | 257 | 318 | 393 | 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 140 | 92 470 | 440 654 | 440 544 | 10 896 | 12 246 | 10 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 426 489 | 426 489 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 165 | 305 | 354 | 274 | 232 | 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 734 | 338 | 300 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 840 | 118 517 | 113 165 | 464 363 | 466 456 | 462 576 | 459 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 946 | 21 867 | 16 806 | 23 104 | 26 056 | 23 866 | 446 527 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 112 | 117 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 836 | 16 785 | 23 054 | 4 972 | 6 111 | 3 847 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 946 | 17 603 | 15 039 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 946 | 31 | 21 | 50 | 427 524 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 40 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 893 | 96 649 | 96 358 | 441 258 | 440 400 | 438 710 | 13 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 647 | 1 826 | 3 723 | 299 | 257 | 318 | 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 018 | 94 636 | 92 470 | 440 654 | 12 946 | 10 896 | 12 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 426 739 | 426 489 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 187 | 165 | 305 | 354 | 274 | 232 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 734 | 338 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 028 | 113 165 | 464 363 | 467 324 | 462 577 | 458 700 | 458 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 732 | 6 217 | 356 037 | 360 819 | 338 853 | 330 375 | 422 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 803 | 330 325 | 422 030 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | 2 800 | 2 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | 2 800 | 2 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 296 | 106 948 | 108 326 | 106 505 | 120 224 | 125 525 | 33 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 142 | 105 445 | 102 381 | 102 381 | 102 403 | 102 443 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 154 | 1 503 | 5 945 | 4 124 | 14 030 | 19 813 | 30 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 792 | 3 269 | 2 549 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 840 | 118 517 | 113 165 | 464 363 | 466 456 | 462 576 | 459 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 125 | 2 199 | 6 217 | 356 037 | 360 206 | 338 903 | 433 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 360 156 | 338 853 | 433 785 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 500 | 3 500 | 2 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 500 | 3 500 | 2 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 215 | 116 318 | 106 948 | 108 326 | 106 250 | 120 173 | 23 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 766 | 113 153 | 105 445 | 102 381 | 102 381 | 102 403 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 449 | 3 165 | 1 503 | 5 945 | 3 869 | 13 979 | 19 791 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 792 | 3 269 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 179 | 4 378 | 4 633 | 6 100 | 50 933 | 51 880 | 54 040 |
| Выручка за предыдущий год | 36 475 | 43 347 | 45 280 | 53 275 | 51 990 | 53 141 | 55 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 704 | 38 969 | 40 647 | 47 175 | 1 057 | 1 261 | 1 320 |
| Выручка за отчетный год | 43 347 | 45 280 | 53 275 | 51 995 | 53 141 | 55 360 | 58 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 683 | 6 100 | 51 880 | 54 040 | 57 472 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 683 | 6 100 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 492 | 61 547 | 68 412 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 689 | 41 597 | 47 175 | 54 321 | 1 261 | 1 320 | 1 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 378 | 4 633 | 6 100 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 267 | 70 441 | 61 547 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 086 | 4 020 | 5 922 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 2 | 12 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 144 | 13 | 1 | 7 | 22 | 66 | 56 |
| Прочие доходы за отчетный год | 591 | 582 | 383 | 1 893 | 366 | 41 | 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 351 | 232 | 560 | 1 341 | 2 531 | 492 | 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 412 | 783 | 5 719 | 5 922 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 16 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 2 144 | 7 | 1 | 7 | 22 | 66 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 591 | 3 588 | 383 | 2 160 | 366 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 2 042 | 2 495 | 560 | 1 436 | 2 531 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 177 | 783 | 4 178 | 5 388 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 1 541 | 534 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 544 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 147 | 534 | 544 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 573 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 607 | 4 020 | 5 388 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 607 | 4 020 | 5 388 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 853 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 338 903 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 325 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 330 375 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 529 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 529 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 529 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 529 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 330 375 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 338 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 712 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 653 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 637 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 941 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 467 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 158 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -11,8 млн ₽ |
| Активы | 113,2 млн ₽ | 464,4 млн ₽ | 467,3 млн ₽ | 462,6 млн ₽ | 458,7 млн ₽ | 458,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 356,0 млн ₽ | 360,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 4,07 | 4,14 | 3,65 | 3,50 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 4,07 | 4,14 | 3,64 | 3,50 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 3,40 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,77 | 0,77 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 17,20 | 0,30 | 0,30 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,2 % | -0,5 % | -4,6 % | -1,9 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,7 % | 1,5 % | -0,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 92 дн. | 109 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 46 дн. | 28 дн. | 4 061 дн. | 5 479 дн. | 9 482 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | 0,75 | 0,76 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,31 | 8,24 | 8,23 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.