Финансы ООО "РОЛИТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛИТЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 993 | 12 739 | 13 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 978 | 12 739 | 13 054 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 570 | 570 | 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 393 | 12 164 | 12 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 004 | 12 993 | 12 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 984 | 12 978 | 12 739 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 570 | 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 973 | 12 392 | 12 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 16 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 993 | 12 739 | 13 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 859 | 12 699 | 13 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 845 | 12 684 | 13 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 40 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 40 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 004 | 12 993 | 12 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 643 | 12 859 | 12 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 633 | 12 844 | 12 684 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 | 134 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 101 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 33 | 40 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 289 | 238 | 8 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 289 | 238 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 419 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 284 | 450 | 444 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 349 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 467 | 4 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 284 | 450 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 198 | 1 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 854 | 70 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 60 | 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 467 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 84 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 335 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 467 | 4 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 839 | 12 844 | 12 684 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 849 | 12 859 | 12 699 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 844 | 12 684 | 13 019 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 859 | 12 699 | 13 034 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 335 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 335 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 335 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 335 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 160 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 859 | 12 699 | 13 034 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 643 | 12 859 | 12 699 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 636 | 306 | 107 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | 12 | 6 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 | 158 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 85 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 437 | 116 | 16 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 452 | 394 | 105 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 152 | 394 | 105 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 845 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 307 | 230 | 78 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 164 | 27 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 700 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 700 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 96,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 96,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 92,60 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 96,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.