Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДЬЯ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 471 | 249 651 | 247 991 | 237 859 | 233 403 | 232 908 | 212 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 737 | 235 851 | 227 674 | 218 068 | 214 386 | 204 708 | 195 157 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 246 737 | 235 851 | 227 674 | 218 068 | 214 386 | 204 708 | 195 157 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 734 | 13 800 | 20 317 | 19 792 | 19 018 | 28 200 | 17 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 432 | 3 432 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 602 | 2 313 | 6 723 | 4 725 | 3 121 | 3 004 | 1 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 702 | 2 000 | 6 000 | 6 000 | 7 900 | 12 900 | 6 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 748 | 6 044 | 7 507 | 9 039 | 7 980 | 12 241 | 8 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 250 | 11 | 87 | 28 | 17 | 55 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 530 | 262 471 | 249 651 | 247 991 | 237 859 | 233 403 | 232 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 510 | 246 737 | 235 851 | 227 674 | 218 068 | 214 386 | 204 708 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 510 | 246 737 | 235 851 | 227 674 | 218 068 | 214 386 | 204 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 020 | 15 734 | 13 800 | 20 318 | 19 792 | 19 018 | 28 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 3 432 | 3 432 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 263 | 1 602 | 2 313 | 6 723 | 4 725 | 3 121 | 3 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 702 | 2 000 | 6 000 | 6 000 | 7 900 | 12 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 223 | 6 748 | 6 044 | 7 507 | 9 039 | 7 980 | 12 241 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 514 | 3 250 | 11 | 88 | 28 | 17 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 471 | 249 651 | 247 991 | 237 860 | 233 403 | 232 908 | 212 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 917 | 111 399 | 119 663 | 121 297 | 124 107 | 127 702 | 130 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 746 | 35 228 | 43 492 | 45 126 | 47 936 | 51 531 | 53 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 852 | 99 103 | 84 276 | 72 111 | 86 274 | 77 562 | 57 611 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 087 | 86 287 | 80 287 | 68 287 | 82 618 | 74 085 | 54 313 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 765 | 3 988 | 3 823 | 3 656 | 3 477 | 3 298 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 816 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 702 | 39 149 | 44 052 | 44 452 | 23 022 | 27 644 | 24 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 338 | 12 000 | 19 416 | 22 975 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 364 | 27 149 | 24 636 | 21 477 | 22 356 | 26 977 | 24 055 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 666 | 666 | 666 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 530 | 262 471 | 249 651 | 247 991 | 237 859 | 233 404 | 232 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 258 | 106 917 | 111 399 | 119 663 | 121 297 | 124 107 | 127 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 086 | 30 746 | 35 228 | 43 492 | 45 126 | 47 936 | 51 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 917 | 115 852 | 103 801 | 84 276 | 95 085 | 86 274 | 77 562 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 131 087 | 111 087 | 86 287 | 80 287 | 91 262 | 82 618 | 74 085 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 830 | 4 765 | 4 698 | 3 988 | 3 823 | 3 656 | 3 477 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 816 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 356 | 39 702 | 34 451 | 44 052 | 21 476 | 23 023 | 27 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 536 | 15 338 | 12 000 | 19 416 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 819 | 24 364 | 22 451 | 24 636 | 21 476 | 22 356 | 26 978 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 666 | 666 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 891 | 57 859 | 69 540 | 72 349 | 65 830 | 99 888 | 104 486 |
| Выручка за предыдущий год | 88 651 | 86 112 | 98 305 | 104 457 | 95 045 | 99 888 | 104 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 760 | 28 253 | 28 765 | 32 108 | 29 215 | ||
| Выручка за отчетный год | 86 112 | 98 305 | 104 457 | 95 045 | 99 888 | 104 486 | 106 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 859 | 69 540 | 72 349 | 65 830 | 99 888 | 104 486 | 106 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 720 | 24 390 | 23 135 | 16 061 | 17 734 | 14 888 | 10 622 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 139 | 45 150 | 49 214 | 49 769 | 82 154 | 89 598 | 95 706 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 253 | 28 765 | 32 108 | 29 215 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 205 | 24 720 | 24 390 | 23 135 | 16 061 | 17 734 | 14 888 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 686 | 33 139 | 45 150 | 49 214 | 49 769 | 82 154 | 89 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 354 | 5 771 | 10 219 | 1 921 | 3 705 | 4 372 | 2 783 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 37 | 165 | 90 | 257 | 431 | 431 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 949 | 12 303 | 10 624 | 10 581 | 8 378 | 6 198 | 3 547 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 424 | 810 | 60 | 4 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 843 | 6 353 | 3 267 | 3 649 | 5 968 | 4 753 | 4 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 082 | 3 354 | 5 771 | 10 219 | 1 921 | 3 705 | 4 372 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 37 | 165 | 90 | 257 | 431 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 594 | 14 949 | 12 303 | 10 624 | 10 581 | 8 378 | 6 198 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 3 424 | 810 | 60 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 606 | 9 843 | 6 353 | 3 267 | 3 649 | 5 968 | 4 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 426 | 2 660 | 4 482 | 8 264 | 1 635 | 2 810 | 3 596 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 656 | 629 | 1 356 | 2 120 | 451 | 1 062 | 955 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | 167 | 179 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 67 | 165 | 165 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 694 | 1 222 | 2 120 | 451 | 1 062 | 955 | 638 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 135 | 89 | 154 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | 23 | 135 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | 179 | 179 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 165 | 165 | 167 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 660 | 4 482 | 8 264 | 1 635 | 2 810 | 3 596 | 2 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 660 | 4 482 | 8 264 | 1 635 | 2 810 | 3 596 | 2 324 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 426 | 2 660 | 4 482 | 8 264 | 1 635 | 2 810 | 3 596 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 746 | 35 228 | 43 492 | 45 126 | 47 936 | 51 532 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 917 | 111 399 | 119 663 | 121 297 | 124 107 | 127 703 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | 76 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 228 | 43 492 | 45 126 | 47 936 | 51 532 | 53 856 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 111 399 | 119 663 | 121 297 | 124 107 | 127 703 | 130 027 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 482 | 8 264 | 1 634 | 2 810 | 3 596 | 2 324 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 482 | 8 264 | 1 634 | 2 810 | 3 596 | 2 324 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 482 | 8 264 | 1 634 | 2 810 | 3 596 | 2 324 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 482 | 8 264 | 1 634 | 2 810 | 3 596 | 2 324 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 111 399 | 119 663 | 12 197 | 124 107 | 127 703 | 130 026 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 917 | 111 399 | 119 663 | 121 297 | 124 107 | 127 702 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 628 | 21 805 | 13 532 | 13 810 | 21 301 | 13 007 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 99 214 | 103 299 | 96 120 | 100 614 | 106 879 | 105 889 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 001 | 103 299 | 95 875 | 100 172 | 106 254 | 101 462 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 62 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 183 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 213 | 442 | 625 | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 586 | 81 494 | 82 588 | 86 804 | 85 578 | 92 882 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 220 | 30 276 | 32 774 | 40 707 | 34 909 | 38 417 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 837 | 25 240 | 38 382 | 36 645 | 37 068 | 47 243 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 825 | 9 024 | 7 023 | 4 823 | 2 691 | 619 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 886 | 4 417 | 852 | 240 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 818 | 12 537 | 3 557 | 4 629 | 10 670 | 2 191 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 821 | 6 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 1 000 | 1 893 | 3 000 | 6 200 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | 1 000 | 1 893 | 3 000 | 6 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 232 | 8 376 | 1 072 | 8 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 232 | 1 072 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 7 000 | 8 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 376 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 800 | 13 000 | 12 000 | 15 700 | 12 040 | 22 700 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 12 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 800 | 13 000 | 15 700 | 12 040 | 22 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 463 | 1 532 | 4 261 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 248,0 млн ₽ | 237,9 млн ₽ | 233,4 млн ₽ | 232,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,45 | 0,83 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,44 | 0,83 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,34 | 0,69 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 280 дн. | 268 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.