Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 442 | 2 102 | 4 741 | 4 802 | 4 761 | 4 645 | 1 901 | 2 003 | 11 143 | 16 317 | 8 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 054 | 2 028 | 2 002 | 1 976 | 1 950 | 1 867 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 509 | 7 314 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 054 | 2 028 | 2 002 | 1 976 | 1 950 | 1 867 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 509 | 7 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 | 74 | 2 739 | 2 826 | 2 811 | 2 778 | 85 | 187 | 9 327 | 14 808 | 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 466 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 64 | 69 | 159 | 144 | 80 | 20 | 8 623 | 10 936 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 817 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | 38 | 65 | 187 | 238 | 3 872 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 967 | 2 442 | 2 102 | 4 741 | 4 802 | 4 761 | 2 216 | 1 901 | 9 246 | 11 143 | 16 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 929 | 2 054 | 2 028 | 2 002 | 1 976 | 1 950 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 509 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 929 | 2 054 | 2 028 | 2 002 | 1 976 | 1 950 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 509 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 388 | 74 | 2 739 | 2 826 | 2 811 | 400 | 85 | 7 430 | 9 327 | 14 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 466 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 64 | 69 | 159 | 144 | 393 | 20 | 7 243 | 8 623 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 936 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 65 | 187 | 238 | 3 872 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 442 | 2 102 | 4 741 | 4 802 | 4 761 | 4 645 | 1 901 | 2 003 | 11 143 | 16 317 | 8 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 650 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 650 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 717 | 15 743 | 22 028 | 24 580 | 25 119 | 18 082 | 14 367 | 13 983 | 22 896 | 28 039 | 3 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 145 | 11 953 | 12 025 | 12 865 | 13 365 | 12 075 | 8 113 | 7 913 | 6 236 | 8 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 572 | 3 790 | 10 003 | 11 715 | 11 754 | 6 007 | 6 254 | 6 070 | 16 660 | 19 559 | 3 079 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 967 | 2 442 | 2 102 | 4 741 | 4 802 | 4 761 | 2 216 | 1 901 | 9 246 | 11 143 | 16 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 841 | 12 717 | 15 743 | 22 028 | 24 580 | 25 119 | 14 713 | 14 367 | 21 226 | 22 896 | 28 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 241 | 12 145 | 11 953 | 12 025 | 12 865 | 13 365 | 8 208 | 8 113 | 7 913 | 6 236 | 8 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 572 | 3 790 | 10 003 | 11 715 | 11 754 | 6 505 | 6 254 | 13 313 | 16 660 | 19 559 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 455 | 342 | 321 | 6 995 | 7 895 | 8 445 | 13 010 | 13 290 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 090 | 2 316 | 2 285 | 2 390 | 2 678 | 4 185 | 4 674 | 4 997 | 7 816 | 6 662 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 635 | 1 974 | 2 657 | 3 449 | 2 357 | 2 810 | 3 221 | 3 448 | 5 194 | 6 628 | |
| Выручка за отчетный год | 2 090 | 2 316 | 2 285 | 2 390 | 2 678 | 5 384 | 4 674 | 4 997 | 5 872 | 6 662 | 5 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 455 | 342 | 321 | 163 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 455 | 342 | 321 | 163 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 635 | 1 974 | 2 657 | 3 449 | 2 357 | 5 221 | 3 221 | 3 448 | 5 248 | 6 628 | 15 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 455 | 342 | 321 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 851 | 1 127 | 815 | 49 | 166 | 22 748 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 395 | 10 000 | 22 | 21 736 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 243 | 3 708 | 3 123 | 1 310 | 739 | 2 312 | 1 127 | 815 | 27 | 166 | 1 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 655 | 1 127 | 815 | 371 | 166 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 395 | 22 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 243 | 3 567 | 3 123 | 1 310 | 739 | 655 | 1 127 | 815 | 349 | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | 31 | 486 | 1 903 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 151 | 122 | 162 | 235 | 295 | 248 | 392 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 122 | 162 | 930 | 295 | 248 | 392 | 1 429 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 921 | 31 | 486 | 227 | 10 006 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 921 | 31 | 486 | 227 | 10 006 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 31 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -13,4 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,9 % | +17,5 % | +13,5 % | -15,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,41 | 0,53 | 0,27 | 2,11 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,39 | 0,53 | 0,27 | 1,90 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,27 | 1,35 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | -2,89 | -6,56 | -5,98 | -1,05 | -0,72 | -0,20 | 0,65 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 31,1 % | 31,0 % | 10,6 % | 0,5 % | -182,1 % | 12,4 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 9,7 % | 3,9 % | -23,4 % | 178,1 % | 7,7 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 149,0 % | 1,6 % | 24,3 % | 2,0 % | -9,6 % | 123,0 % | 2,0 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,46 | 2,49 | 0,53 | 0,41 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 0 дн. | 536 дн. | 599 дн. | — | 113 дн. | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 0 дн. | — | 32 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 420 дн. | 709 дн. | 643 дн. | 1 159 дн. | 1 077 дн. | 71 дн. | 81 дн. ▲ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | -707 дн. | — | -590 дн. | -478 дн. | — | 0 дн. | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,51 | -168,02 | -73,78 | -1,45 | -0,89 | -2,76 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,04 | — | — | — | — | — | 4,94 | 2,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 178,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).