Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК КЛУБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК КЛУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 446 | 103 546 | 114 877 | 109 651 | 96 837 | 96 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 065 | 92 437 | 92 226 | 89 509 | 86 792 | 84 709 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 065 | 92 437 | 92 226 | 89 509 | 86 792 | 84 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 381 | 11 109 | 22 651 | 20 142 | 10 045 | 11 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 356 | 3 356 | 3 356 | 3 356 | 3 356 | 3 356 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 1 044 | 1 015 | 1 587 | 842 | 1 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 347 | 2 600 | 9 108 | 9 903 | 5 412 | 5 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 161 | 4 108 | 9 166 | 5 290 | 428 | 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 7 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 501 | 111 446 | 103 546 | 114 877 | 109 651 | 96 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 869 | 95 065 | 92 437 | 92 226 | 89 509 | 86 792 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 869 | 95 065 | 92 437 | 92 226 | 89 509 | 86 792 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 633 | 16 381 | 11 109 | 22 651 | 20 142 | 10 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 092 | 3 356 | 3 356 | 3 356 | 3 356 | 3 356 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 | 516 | 1 044 | 1 015 | 1 587 | 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 305 | 2 347 | 2 600 | 9 108 | 9 903 | 5 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 568 | 10 161 | 4 108 | 9 166 | 5 290 | 428 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 446 | 103 546 | 114 877 | 109 651 | 96 837 | 96 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 282 | 6 262 | 13 525 | 34 757 | 38 119 | 44 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 600 | 1 800 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 082 | 62 | 7 325 | 28 557 | 31 319 | 36 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 500 | 52 000 | 50 000 | 68 615 | 58 321 | 51 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 500 | 52 000 | 50 000 | 68 615 | 58 321 | 51 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 664 | 45 284 | 51 351 | 6 279 | 397 | 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 687 | 38 214 | 43 257 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 977 | 7 070 | 8 094 | 6 279 | 397 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 501 | 111 446 | 103 546 | 114 877 | 109 651 | 96 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 504 | 10 282 | 6 262 | 13 525 | 34 757 | 38 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 304 | 4 082 | 62 | 7 325 | 28 557 | 31 319 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 500 | 62 500 | 52 000 | 50 000 | 68 615 | 58 321 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 500 | 62 500 | 52 000 | 50 000 | 68 615 | 58 321 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 497 | 38 664 | 45 284 | 51 352 | 6 279 | 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 789 | 32 687 | 38 214 | 43 257 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 708 | 5 977 | 7 070 | 8 095 | 6 279 | 397 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 706 | 19 581 | 26 335 | 31 962 | 37 353 | 9 478 |
| Выручка за предыдущий год | 18 463 | 32 056 | 38 018 | 44 941 | 50 627 | 23 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 757 | 12 475 | 11 683 | 12 979 | 13 274 | 13 982 |
| Выручка за отчетный год | 32 056 | 38 018 | 44 941 | 50 627 | 23 460 | 17 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 581 | 26 335 | 31 962 | 37 353 | 9 478 | 5 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 581 | 26 335 | 31 962 | 37 353 | 9 478 | 5 200 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 475 | 11 683 | 12 979 | 13 274 | 13 982 | 12 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 706 | 19 581 | 26 335 | 31 962 | 37 353 | 9 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 184 | 20 913 | 27 376 | 37 608 | 10 040 | 5 407 |
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 254 | 508 | 795 | 703 | 369 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 898 | 5 528 | 5 043 | 808 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 474 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 693 | 148 | 51 | 206 | 141 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 080 | 12 184 | 20 913 | 27 376 | 37 608 | 10 040 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 282 | 194 | 254 | 508 | 795 | 703 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 850 | 6 898 | 5 528 | 5 043 | 808 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 474 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 058 | 693 | 148 | 51 | 206 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 10 178 | 18 878 | 25 063 | 34 932 | 9 262 |
| Прочее за предыдущий год | 1 776 | 2 006 | 2 313 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 006 | 2 035 | 2 676 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 178 | 18 878 | 25 063 | 34 932 | 9 262 | 4 803 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 178 | 18 878 | 25 063 | 34 932 | 9 262 | 4 803 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 304 | 10 178 | 18 878 | 25 063 | 34 932 | 9 262 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 7 325 | 28 557 | 31 919 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 261 | 13 525 | 34 757 | 38 119 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 325 | 28 557 | 31 919 | 37 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 525 | 34 757 | 38 119 | 44 122 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 064 | 34 932 | 9 862 | 6 003 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 064 | 34 932 | 9 862 | 6 003 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 064 | 34 932 | 9 262 | 4 803 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 064 | 34 932 | 9 262 | 4 803 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 1 200 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 600 | 1 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 800 | 13 700 | 6 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 800 | 13 700 | 6 500 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 800 | 13 700 | 6 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 800 | 13 700 | 6 500 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 525 | 34 757 | 38 119 | 44 122 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 262 | 13 525 | 34 757 | 38 119 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 857 | 35 275 | 6 138 | 5 803 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 028 | 51 907 | 19 101 | 17 238 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 016 | 51 686 | 19 101 | 17 013 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 221 | 225 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 171 | 16 632 | 12 963 | 11 435 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 665 | 9 624 | 9 340 | 8 842 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 806 | 1 104 | 1 834 | 1 829 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 245 | 2 726 | 1 648 | 602 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 415 | 2 972 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 500 | 1 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 1 200 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 900 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | 1 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 800 | 39 150 | 13 500 | 6 449 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 800 | 13 700 | 6 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 25 450 | 7 000 | 6 449 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 057 | 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Активы | 111,4 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 114,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,25 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,17 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,15 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 18,2 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 105 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.