Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 029 | 197 720 | 179 550 | 177 690 | 172 495 | 164 209 | 123 281 | 102 521 | 102 705 | 87 570 | 72 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 594 | 191 823 | 177 885 | 170 452 | 163 703 | 157 729 | 117 419 | 82 736 | 78 668 | 71 027 | 60 527 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 753 | 3 937 | 7 318 | 9 465 | 11 908 | 14 868 | 117 253 | 82 570 | 78 502 | 70 861 | 60 371 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 196 692 | 187 700 | 169 592 | 160 585 | 151 630 | 142 762 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 109 | 109 | 10 | 10 | 10 | 10 | 166 | 166 | 166 | 166 | 156 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 77 | 965 | 392 | 155 | 89 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 435 | 5 896 | 1 665 | 7 238 | 8 792 | 6 480 | 5 862 | 19 785 | 24 037 | 16 543 | 11 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 281 | 275 | 254 | 11 | 2 793 | 2 455 | 2 480 | 2 714 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 845 | 2 996 | 1 347 | 4 209 | 8 199 | 5 581 | 5 690 | 16 658 | 13 272 | 13 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 538 | 2 788 | 240 | 240 | 240 | 240 | 8 178 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 43 | 2 | 2 504 | 65 | 397 | 161 | 334 | 8 310 | 218 | 1 061 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 67 | 77 | 3 | 13 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 463 | 206 029 | 186 718 | 179 550 | 177 690 | 172 495 | 135 785 | 124 012 | 102 380 | 102 545 | 87 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 503 | 200 594 | 185 297 | 177 885 | 170 452 | 163 703 | 132 369 | 118 153 | 82 736 | 78 668 | 71 017 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 410 | 3 753 | 5 452 | 7 318 | 9 465 | 11 908 | 132 236 | 117 987 | 82 570 | 78 502 | 70 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 205 511 | 196 692 | 178 618 | 169 592 | 160 585 | 151 630 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 | 109 | 109 | 10 | 10 | 10 | 133 | 166 | 166 | 166 | 156 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 473 | 41 | 1 118 | 965 | 392 | 155 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 960 | 5 435 | 1 421 | 1 665 | 7 238 | 8 792 | 3 416 | 5 859 | 19 643 | 23 877 | 16 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 12 | 281 | 275 | 300 | 11 | 2 792 | 2 455 | 2 480 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | 39 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 426 | 3 845 | 1 156 | 1 347 | 4 209 | 8 199 | 1 968 | 5 687 | 16 517 | 13 112 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 093 | 1 538 | 115 | 240 | 240 | 240 | 13 769 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 22 | 45 | 2 | 2 504 | 65 | 1 148 | 161 | 334 | 8 310 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 29 | 55 | 77 | 3 | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 029 | 197 720 | 179 550 | 177 690 | 172 495 | 164 209 | 123 281 | 102 521 | 102 705 | 87 570 | 72 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 382 | 194 079 | 172 154 | 165 595 | 158 877 | 150 687 | 103 904 | 75 458 | 88 583 | 82 926 | 65 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 455 | 4 943 | 5 694 | 8 455 | 12 439 | 25 558 | 11 796 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 455 | 4 943 | 5 694 | 5 708 | 11 959 | 8 994 | 1 996 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 747 | 480 | 16 564 | 9 800 | 11 | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 647 | 3 641 | 4 941 | 7 152 | 7 924 | 5 066 | 6 937 | 1 505 | 2 326 | 4 919 | 6 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 58 | 562 | 511 | 279 | 299 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 443 | 3 257 | 4 106 | 6 383 | 7 253 | 4 619 | 5 680 | 954 | 2 007 | 4 580 | 6 438 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 204 | 384 | 769 | 710 | 671 | 447 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 695 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 463 | 206 029 | 186 718 | 179 550 | 177 690 | 172 495 | 135 785 | 124 012 | 102 380 | 102 545 | 87 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 874 | 201 382 | 180 989 | 172 154 | 165 595 | 158 877 | 116 868 | 104 634 | 74 625 | 88 583 | 82 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 | 2 455 | 4 943 | 5 694 | 13 559 | 12 443 | 25 559 | 11 796 | 11 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 405 | 2 455 | 4 943 | 5 694 | 13 379 | 11 959 | 8 994 | 1 996 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 484 | 16 565 | 9 800 | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 589 | 4 647 | 5 324 | 4 941 | 7 152 | 7 924 | 5 358 | 6 935 | 2 196 | 2 166 | 4 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 58 | 603 | 562 | 511 | 279 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 589 | 4 443 | 4 564 | 4 106 | 6 383 | 7 253 | 4 140 | 5 678 | 1 645 | 1 847 | 4 495 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 759 | 769 | 710 | 671 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 615 | 695 | 40 | 40 | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 834 | 3 372 | 1 316 | 4 335 | 4 451 | 58 847 | 67 582 | 103 116 | 130 315 | 156 524 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 550 | 27 818 | 24 464 | 26 513 | 29 543 | 30 347 | 24 499 | 30 904 | 59 183 | 67 407 | 76 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 716 | 24 446 | 28 353 | 25 197 | 25 208 | 25 896 | 34 348 | 36 678 | 43 933 | 62 908 | 80 373 |
| Выручка за отчетный год | 27 818 | 33 852 | 26 513 | 29 543 | 30 347 | 31 029 | 32 718 | 59 183 | 67 407 | 76 151 | 80 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 372 | 3 435 | 1 316 | 4 335 | 4 451 | 3 890 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 112 | 10 302 | 9 880 | 10 291 | 10 010 | 10 803 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 446 | 30 417 | 25 197 | 25 208 | 25 896 | 27 139 | 37 411 | 48 889 | 62 908 | 80 373 | 95 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 000 | 9 112 | 10 228 | 9 880 | 10 291 | 10 010 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 018 | 4 612 | 11 805 | 2 268 | 2 631 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 143 | 309 | 219 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 323 | 2 | 98 | 300 | 815 | 691 | 670 | 3 384 | 11 411 | 856 | 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 486 | 27 | 151 | 187 | 1 199 | 1 585 | 8 348 | 1 228 | 394 | 1 412 | 2 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 871 | 10 497 | 4 612 | 11 805 | 2 161 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 65 | 143 | 309 | 47 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 323 | 34 | 98 | 300 | 815 | 2 364 | 2 300 | 3 384 | 11 411 | 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 265 | 486 | 37 | 151 | 187 | 1 199 | 18 460 | 8 197 | 1 228 | 394 | 1 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 457 | 13 957 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 230 | 31 | 581 | 1 949 | 1 559 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 473 | 1 041 | 153 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 432 | 7 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 447 | 230 | 79 | 593 | 1 206 | 1 559 | 845 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 770 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 202 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 573 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 244 | 13 957 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 244 | 13 957 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 874 | 201 382 | 180 989 | 172 154 | 165 595 | 158 877 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | 216 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 201 382 | 194 079 | 172 154 | 165 595 | 158 877 | 150 687 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | 7 304 | 8 835 | 6 559 | 6 718 | 8 190 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 492 | 7 304 | 8 835 | 6 559 | 6 718 | 8 190 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 492 | 7 304 | 8 835 | 6 559 | 6 718 | 8 190 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 492 | 7 304 | 8 835 | 6 559 | 6 718 | 8 190 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 382 | 194 079 | 172 154 | 165 595 | 158 877 | 150 687 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 874 | 201 382 | 180 989 | 172 154 | 165 595 | 158 877 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 089 | 2 292 | 514 | 333 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 964 | 33 165 | 26 231 | 26 008 | 27 537 | 33 234 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 966 | 25 934 | 27 537 | 32 307 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 457 | 29 815 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 99 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 507 | 3 350 | 166 | 74 | 927 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 875 | 30 873 | 27 074 | 25 494 | 28 923 | 32 901 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 167 | 12 207 | 13 174 | 13 810 | 14 561 | 13 612 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 639 | 3 736 | 3 746 | 3 445 | 3 733 | 3 850 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 | 7 | 4 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 383 | 107 | 116 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 069 | 14 547 | 155 | 326 | 1 332 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 | 10 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 316 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 400 | 2 271 | 1 260 | 1 125 | 1 125 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 805 | 1 021 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 445 | 1 250 | 135 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 050 | 3 163 | 1 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 050 | 5 213 | 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 050 | 5 213 | 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 | 500 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 050 | 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 21 | 2 552 | 333 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 71 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,7 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,2 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -18,6 млн ₽ | ||
| Активы | 164,2 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 103,9 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +80,9 % | +13,9 % | +13,0 % | +5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,85 | 13,15 | 10,33 | 3,36 | 1,85 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,84 | 11,29 | 9,28 | 2,86 | 1,43 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 | 0,22 | 3,57 | 0,04 | 1,43 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | 0,84 | 0,74 | 0,86 | 0,95 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,19 | 0,36 | 0,16 | 0,06 | 0,10 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -14,3 % | 17,4 % | 6,7 % | -5,5 % | -19,8 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -39,6 % | 19,0 % | 20,7 % | -7,4 % | -23,2 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -10,5 % | 11,0 % | 13,6 % | -6,4 % | -25,7 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -12,5 % | 14,9 % | 15,8 % | -6,8 % | -28,2 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,58 | 0,66 | 0,87 | 1,11 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 103 дн. | 72 дн. | 66 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 21 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 55 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 24 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 8 дн. | 116 дн. | 74 дн. | 57 дн. | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,18 | 0,92 | 0,90 | 0,70 | 0,46 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).