Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУСЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 530 | 47 511 | 43 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 496 | 47 497 | 43 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 765 | 2 689 | 3 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 35 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 695 | 44 697 | 39 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 101 | 45 525 | 47 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 34 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 34 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 022 | 45 490 | 47 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 085 | 9 765 | 2 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 33 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 470 | 35 691 | 44 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 455 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 530 | 47 511 | 43 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 039 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 029 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 491 | 49 224 | 45 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 491 | 49 024 | 45 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 101 | 45 525 | 47 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 033 | 4 034 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 023 | 4 024 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 069 | 41 491 | 49 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 069 | 41 491 | 49 024 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 4 789 | 762 |
| Выручка за предыдущий год | 7 818 | 9 969 | 22 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 354 | 5 180 | 22 047 |
| Выручка за отчетный год | 9 969 | 22 809 | 1 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 789 | 762 | 203 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 795 | 1 627 | 764 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 180 | 22 047 | 1 317 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 347 | 5 795 | 1 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 289 | 60 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 057 | 1 169 | 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 15 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 1 | 289 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 917 | 1 057 | 1 169 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 50 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 1 | 289 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 289 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 289 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 1 | 289 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 023 | 4 024 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 033 | 4 034 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 029 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 039 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 290 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 290 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 290 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 290 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 039 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 033 | 4 034 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 998 | 3 247 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 613 | 2 237 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 385 | 1 010 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 898 | 3 962 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 251 | 1 433 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 462 | 881 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 185 | 1 648 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 45,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 688 дн. | 985 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.