Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭН+ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭН+ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 470 | 2 144 852 | 3 149 453 | 5 955 991 | 6 557 397 | 7 149 007 | 7 408 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 510 | 1 436 353 | 2 245 659 | 3 522 591 | 4 811 847 | 4 517 943 | 2 058 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 124 | 7 982 | 10 001 | 8 502 | 16 678 | 38 423 | 33 540 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 428 369 | 2 218 369 | 3 496 800 | 4 795 169 | 4 479 520 | 1 975 800 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 17 289 | 17 289 | 48 903 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 384 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 960 | 708 499 | 903 793 | 2 433 400 | 1 745 550 | 2 631 064 | 5 350 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 469 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 219 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 519 | 203 541 | 365 815 | 1 128 872 | 1 685 057 | 2 140 966 | 2 200 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 000 | 475 800 | 1 298 369 | 475 800 | 3 120 736 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 917 | 3 637 | 60 873 | 5 064 | 26 171 | 13 370 | 25 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 524 | 1 321 | 1 305 | 1 095 | 1 634 | 928 | 3 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 909 | 111 470 | 2 144 852 | 3 149 453 | 5 955 991 | 6 557 397 | 7 149 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 495 | 9 510 | 1 436 353 | 2 245 659 | 3 522 591 | 4 811 847 | 4 517 943 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 493 | 9 124 | 7 982 | 10 001 | 8 502 | 16 678 | 38 423 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 428 369 | 2 218 369 | 3 496 800 | 4 795 169 | 4 479 520 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 17 289 | 17 289 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 384 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 414 | 101 960 | 708 499 | 903 794 | 2 433 400 | 1 745 550 | 2 631 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 469 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 219 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 129 | 99 519 | 203 541 | 365 815 | 1 128 872 | 1 685 167 | 2 140 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 000 | 475 800 | 1 298 369 | 475 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 596 | 1 917 | 3 637 | 60 873 | 5 064 | 26 171 | 13 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 689 | 524 | 1 321 | 1 306 | 1 095 | 1 525 | 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 470 | 2 144 852 | 3 149 452 | 5 955 991 | 6 557 397 | 7 149 007 | 7 408 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 901 | 24 121 | 769 831 | 1 082 912 | 1 150 545 | 1 247 141 | 1 040 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 010 | 1 200 010 | 1 200 010 | 1 200 010 | 1 200 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 891 | 24 111 | 47 131 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 1 590 964 | 1 740 822 | 2 242 788 | 4 573 580 | 4 975 453 | 3 886 184 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 590 822 | 1 740 822 | 2 242 788 | 4 573 461 | 4 973 810 | 3 884 504 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 142 | 119 | 1 643 | 1 680 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 555 | 529 767 | 638 799 | 2 630 291 | 833 272 | 926 413 | 2 482 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 628 | 512 888 | 560 888 | 2 591 129 | 778 053 | 847 150 | 2 393 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 451 | 2 425 | 60 206 | 20 151 | 28 330 | 34 919 | 63 015 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 476 | 14 455 | 17 706 | 19 011 | 26 889 | 44 344 | 25 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 909 | 111 470 | 2 144 852 | 3 149 453 | 5 955 991 | 6 557 397 | 7 149 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 810 | 23 901 | 24 121 | 769 831 | 1 082 906 | 1 150 545 | 1 247 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 010 | 1 200 010 | 1 200 010 | 1 200 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 800 | 23 891 | 24 111 | 47 131 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 963 | 15 | 1 590 964 | 1 740 822 | 2 242 788 | 4 573 580 | 4 975 453 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 628 | 1 590 822 | 1 740 822 | 2 242 788 | 4 573 461 | 4 973 810 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 335 | 15 | 142 | 119 | 1 643 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 137 | 87 555 | 529 767 | 638 800 | 2 630 297 | 833 272 | 926 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 628 | 512 888 | 560 888 | 2 591 129 | 778 053 | 847 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 139 | 2 451 | 2 425 | 60 206 | 20 157 | 28 330 | 34 919 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 998 | 13 476 | 14 455 | 17 706 | 19 011 | 26 889 | 44 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 017 | 16 942 | 38 872 | 30 862 | 42 053 | 40 109 | |
| Выручка за предыдущий год | 653 323 | 626 814 | 621 435 | 558 732 | 1 055 858 | 1 354 058 | 1 540 852 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 642 306 | 609 872 | 582 563 | 843 010 | 1 024 996 | 1 312 005 | 1 500 743 |
| Выручка за отчетный год | 626 814 | 621 435 | 558 732 | 1 055 858 | 1 354 058 | 1 540 852 | 1 852 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 942 | 38 872 | 30 875 | 42 053 | 40 109 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 942 | 38 872 | 30 875 | 42 053 | 40 109 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 609 872 | 582 563 | 843 010 | 1 024 983 | 1 312 005 | 1 500 743 | 2 184 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 017 | 16 942 | 38 872 | 30 862 | 42 053 | 40 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 650 | 8 056 | 173 838 | 126 080 | 123 406 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 396 | 200 122 | 532 507 | 609 335 | 564 254 | 501 443 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 710 | 198 000 | 432 207 | 517 598 | 469 447 | 417 173 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 617 825 | 625 944 | 663 749 | 858 319 | 199 950 | 4 673 | 10 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 628 117 | 653 446 | 633 133 | 815 656 | 207 660 | 16 183 | 18 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 691 | 6 650 | 8 056 | 173 832 | 126 080 | 123 406 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 396 | 200 122 | 532 507 | 609 335 | 564 254 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 710 | 198 000 | 432 207 | 517 598 | 469 447 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 641 647 | 617 825 | 625 944 | 663 749 | 858 326 | 199 950 | 4 673 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 642 973 | 628 117 | 653 446 | 633 133 | 815 656 | 207 660 | 16 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 411 | 4 091 | 220 | 113 075 | 67 640 | 96 596 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 987 | 2 879 | 7 709 | 56 389 | 32 899 | 25 286 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 281 | 127 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 288 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 012 | 20 180 | 4 368 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 879 | 7 709 | 56 390 | 32 899 | 25 286 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 229 | 6 225 | 32 878 | 21 622 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 330 | 1 229 | 6 225 | 32 878 | 21 581 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 127 | 119 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 288 | 17 289 | 48 903 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 180 | 4 368 | 8 134 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 091 | 220 | 113 080 | 67 639 | 96 596 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 091 | 220 | 113 080 | 67 639 | 96 596 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 411 | 4 091 | 220 | 113 075 | 67 640 | 96 596 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 010 | 1 200 010 | 1 200 010 | 1 200 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 800 | 23 891 | 24 111 | 47 131 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 810 | 23 901 | 24 121 | 769 831 | 1 082 906 | 1 150 545 | 1 247 141 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 010 | 1 200 010 | 1 200 010 | 1 200 010 | 1 200 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 891 | 24 111 | 47 131 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 901 | 24 121 | 769 831 | 1 082 912 | 1 132 372 | 1 247 141 | 1 040 014 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 091 | 221 | 113 080 | 72 362 | 96 596 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 091 | 221 | 313 080 | 72 362 | 96 596 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 091 | 221 | 72 362 | 96 596 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 091 | 221 | 72 362 | 96 596 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 290 | 4 724 | 207 127 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 254 290 | 4 724 | 207 127 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 290 | 207 127 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 254 290 | 207 127 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 724 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 724 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 901 | 24 121 | 769 831 | 1 150 545 | 1 247 141 | 1 040 014 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 810 | 23 901 | 24 121 | 1 082 906 | 1 150 545 | 1 247 141 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 460 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 308 | 615 642 | 654 892 | 579 535 | 1 013 284 | 1 126 406 | 1 844 494 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 605 089 | 615 093 | 650 492 | 570 790 | 1 012 118 | 1 126 118 | 1 844 494 |
| Прочие поступления за отчетный год | 219 | 549 | 4 400 | 8 745 | 1 166 | 288 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 609 465 | 614 182 | 843 624 | 1 138 242 | 1 369 837 | 1 492 724 | 2 188 774 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 727 | 119 480 | 153 608 | 227 556 | 337 531 | 378 089 | 308 401 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 373 737 | 358 449 | 594 831 | 666 971 | 925 144 | 889 407 | 1 594 995 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 205 | 10 075 | 5 074 | 83 010 | 42 696 | 9 621 | 25 945 |
| Прочие платежи за отчетный год | 126 796 | 126 178 | 5 040 | 7 165 | 64 466 | 17 687 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 378 330 | 353 521 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 683 | 328 097 | 388 443 | 353 521 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 205 400 | 7 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 283 | 321 097 | 388 443 | 353 521 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 928 369 | 971 200 | 2 108 000 | 10 113 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 113 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 928 369 | 971 200 | 2 108 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 928 372 | 1 000 000 | 2 300 000 | 356 517 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 000 | 1 000 000 | 2 300 000 | 366 067 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 000 | 2 100 000 | 314 930 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 000 | 200 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 628 | 9 550 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 628 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 550 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 463 | 53 751 | 21 778 | 12 237 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 257 | 3 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | -254,3 млн ₽ | -207,1 млн ₽ |
| Активы | 2,14 млрд ₽ | 3,15 млрд ₽ | 7,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,41 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,41 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,84 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -8,1 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.