Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМУГЛЕМЕТ-ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМУГЛЕМЕТ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 682 | 48 924 | 36 041 | 31 558 | 21 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 939 | 10 185 | 9 399 | 6 949 | 6 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 679 | 9 931 | 9 151 | 6 707 | 6 076 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 260 | 254 | 248 | 242 | 231 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 743 | 38 738 | 26 643 | 24 609 | 14 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 445 | 38 298 | 25 988 | 24 172 | 13 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | 440 | 655 | 437 | 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 110 | 53 681 | 48 800 | 36 038 | 31 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 745 | 10 939 | 10 149 | 9 399 | 6 949 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 479 | 10 679 | 9 895 | 9 151 | 6 707 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 266 | 260 | 254 | 248 | 231 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 364 | 42 742 | 38 650 | 26 639 | 24 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 788 | 42 444 | 38 210 | 25 986 | 22 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 298 | 440 | 653 | 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 682 | 48 924 | 36 041 | 31 558 | 21 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 878 | 24 327 | 25 128 | 20 505 | 19 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 419 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 783 | 666 | 10 | 10 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 783 | 666 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 020 | 23 930 | 10 903 | 11 043 | 1 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 976 | 3 012 | 385 | 385 | 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 044 | 20 918 | 10 518 | 10 658 | 1 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 110 | 53 681 | 48 800 | 36 038 | 31 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 413 | 21 877 | 24 203 | 24 853 | 20 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 12 837 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 322 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 104 | 1 783 | 666 | 10 | 9 810 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 104 | 1 783 | 666 | 10 | 9 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 592 | 30 020 | 23 931 | 11 175 | 1 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 879 | 2 976 | 3 012 | 385 | 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 713 | 27 044 | 20 919 | 10 790 | 854 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 226 | 21 135 | 24 729 | 29 194 | 15 960 |
| Выручка за предыдущий год | 10 367 | 10 975 | 13 642 | 15 155 | 15 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 859 | 10 160 | 11 087 | 14 039 | |
| Выручка за отчетный год | 10 975 | 13 642 | 15 155 | 15 960 | 14 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 839 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 704 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 160 | 11 001 | 13 759 | 13 436 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 524 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 436 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 177 | 1 354 | 594 | 11 328 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 176 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | 36 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 659 | 830 | 222 | 8 950 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 421 | 488 | 365 | 2 378 | 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 287 | 1 176 | 1 392 | 594 | 9 095 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | 97 | 36 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 859 | 658 | 830 | 222 | 7 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 | 421 | 526 | 365 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 454 | 2 326 | 649 | 8 489 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 2 491 | 497 | 317 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 491 | 497 | 321 | 606 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 450 | 925 | 8 490 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 450 | 925 | 8 490 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 489 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 694 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 428 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 241 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 187 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 734 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 108 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 355 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 271 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 925 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 53,7 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,9 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,3 % | +11,1 % | +5,3 % | -7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,62 | 2,44 | 2,23 | 8,51 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,62 | 2,44 | 2,23 | 8,51 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,68 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,50 | 0,70 | 0,65 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 1,01 | 0,43 | 0,54 | 0,09 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 19,4 % | 9,2 % | 15,8 % | 0,9 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | -14,0 % | 18,0 % | 6,1 % | 53,2 % | -7,3 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 5,0 % | 2,6 % | 26,9 % | -5,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,0 % | 10,1 % | 3,7 % | 41,4 % | -5,5 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,28 | 0,42 | 0,51 | 0,70 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 412 дн. | 1 025 дн. | 626 дн. | 553 дн. | 337 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).