Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПРОМСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 834 | 835 | 526 818 | 1 036 934 | 997 494 | 208 950 | 37 811 | 9 055 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 636 | 4 329 | 2 666 | 14 537 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 612 | 4 307 | 2 665 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 22 | 1 | 14 537 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 834 | 835 | 520 181 | 1 032 605 | 994 828 | 194 413 | 37 811 | 9 055 | |
| Запасы на конец отчетного года | 56 673 | 76 190 | 116 079 | 37 796 | 37 796 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 8 839 | 979 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 705 | 801 | 452 944 | 923 652 | 869 419 | 155 617 | 15 | 9 051 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 1 947 | 32 762 | 491 | 21 | 4 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 318 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 834 | 788 | 526 817 | 1 036 934 | 439 098 | 37 811 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 636 | 4 329 | 14 320 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 612 | 4 307 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 22 | 14 320 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 834 | 788 | 520 181 | 1 032 605 | 424 778 | 37 811 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 56 673 | 76 190 | 197 632 | 37 796 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 982 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 705 | 754 | 452 944 | 923 652 | 226 127 | 15 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 129 | 1 947 | 32 762 | 37 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 318 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 834 | 835 | 526 818 | 1 036 934 | 997 494 | 208 950 | 37 811 | 9 055 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 772 | 13 070 | 6 676 | 462 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 762 | 13 055 | 6 661 | 447 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 764 | 304 | 103 | 12 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 752 | 292 | 119 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 783 | 63 | 512 983 | 1 029 954 | 996 930 | 267 215 | 38 378 | 47 957 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 217 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 783 | 51 | 512 766 | 1 029 954 | 996 930 | 267 215 | 38 378 | 47 957 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 834 | 788 | 526 817 | 1 036 934 | 439 098 | 37 811 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 51 | 725 | 13 070 | 6 676 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 715 | 13 055 | 6 661 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 764 | 304 | 38 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 752 | 292 | 26 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 783 | 51 | 512 983 | 1 029 954 | 496 423 | 38 378 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 217 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 783 | 51 | 512 766 | 1 029 954 | 496 423 | 38 378 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 46 637 | 48 243 | 8 523 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 701 | 661 556 | 653 505 | 74 828 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 614 | 614 919 | 605 262 | 66 305 | 582 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 701 | 6 719 | 661 556 | 653 505 | 359 510 | 224 607 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 1 671 | 46 637 | 48 243 | 32 599 | 12 660 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 926 | 17 242 | 4 853 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 745 | 29 395 | 50 400 | 27 746 | 14 607 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 614 | 5 048 | 614 919 | 605 262 | 326 911 | 211 947 | 582 | 612 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 17 242 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 395 | 50 400 | 16 489 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 917 | 16 132 | 5 293 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 53 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 412 | 19 682 | 49 342 | 20 441 | 100 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 9 | 7 535 | 12 285 | 56 902 | 19 651 | 37 823 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 16 132 | 5 293 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 53 | 525 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 412 | 19 682 | 15 630 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 7 535 | 12 285 | 9 569 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 12 349 | 3 989 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 3 028 | 1 761 | 178 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 460 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 183 | 3 028 | 1 761 | 68 | 244 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 752 | 460 | 173 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 28 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 721 | 12 349 | 3 989 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 721 | 12 349 | 3 989 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 12 349 | 3 989 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 715 | 13 169 | 6 661 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | 725 | 13 184 | 6 676 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 726 | 13 055 | 6 661 | 447 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 736 | 13 070 | 6 676 | 462 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | 12 350 | 3 989 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 721 | 12 355 | 3 989 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | 12 350 | 3 989 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 721 | 12 350 | 3 989 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 498 | 6 214 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 498 | 6 214 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 624 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 624 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 498 | 3 590 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 498 | 3 590 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 715 | 13 070 | 6 676 | 462 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 | 725 | 13 071 | 6 676 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 071 | 23 373 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 | 654 559 | 753 411 | 385 780 | 56 400 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 654 559 | 753 411 | 385 780 | 56 400 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 139 | 639 488 | 730 038 | 413 053 | 56 416 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 139 | 591 229 | 603 546 | 359 071 | 29 444 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 808 | 105 900 | 35 412 | 20 027 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 6 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 7 213 | 39 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 362 | 18 264 | 6 340 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 746 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 855 | 8 300 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 855 | 8 300 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 910 | 1 554 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 910 | 1 100 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 454 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | 696 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 10 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 | 10 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 | 9 304 | 4 998 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 090 | 4 998 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 | 214 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 947 | 30 815 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 224,6 млн ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -913 тыс. ₽ | — | -582 тыс. ₽ | -38,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,04 млрд ₽ | 997,5 млн ₽ | 209,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 37,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | -58,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -567 тыс. ₽ | -38,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,73 | — | 0,99 | 0,19 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,87 | 0,58 | — | 0,00 | 0,19 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,28 | — | -0,01 | -4,30 | 0,40 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | -0,9 % | — | — | — | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -0,4 % | — | — | — | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,3 % | -0,4 % | — | -1,5 % | -423,4 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,07 | — | — | — | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 253 дн. | — | — | — | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 130 дн. | 65 дн. | — | 23 704 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 621 дн. | 1 113 дн. | 460 дн. | — | 24 069 дн. | 28 602 дн. | 104 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | -142 дн. | — | — | — | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,37 | — | -0,01 | -4,30 | 0,47 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -3,46 | — | -0,27 | -71,50 | 3,66 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -430 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 4530).