Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 177 | 86 689 | 74 536 | 47 919 | 45 285 | 43 546 | 37 968 | 42 709 | 41 040 | 43 267 | 29 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 737 | 40 510 | 39 284 | 38 058 | 36 831 | 35 605 | 31 926 | 30 700 | 29 473 | 28 247 | 27 020 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 737 | 40 510 | 39 284 | 38 058 | 36 831 | 35 605 | 31 926 | 30 700 | 29 473 | 28 247 | 27 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 440 | 46 179 | 35 252 | 9 861 | 8 454 | 7 941 | 6 042 | 12 009 | 11 567 | 15 020 | 2 625 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 136 | 127 | 873 | 1 879 | 788 | 124 | 113 | 161 | 33 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 900 | 28 483 | 34 906 | 1 527 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 465 | 17 560 | 219 | 8 988 | 6 576 | 7 142 | 5 901 | 11 890 | 11 388 | 14 987 | 1 098 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 17 | 6 | 18 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 636 | 83 177 | 86 689 | 74 536 | 47 919 | 45 285 | 36 105 | 37 968 | 42 709 | 41 040 | 43 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 963 | 41 737 | 40 510 | 39 284 | 38 058 | 36 831 | 33 152 | 31 926 | 30 700 | 29 473 | 28 247 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 963 | 41 737 | 40 510 | 39 284 | 38 058 | 36 831 | 33 152 | 31 926 | 30 700 | 29 473 | 28 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 673 | 41 440 | 46 179 | 35 252 | 9 861 | 8 454 | 2 953 | 6 042 | 12 009 | 11 567 | 15 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 75 | 136 | 127 | 873 | 1 879 | 240 | 124 | 113 | 179 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 900 | 30 900 | 28 483 | 34 906 | 33 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 714 | 10 465 | 17 560 | 219 | 8 988 | 6 576 | 2 710 | 5 901 | 11 890 | 11 388 | 14 987 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 17 | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 177 | 86 689 | 74 536 | 47 919 | 45 286 | 43 546 | 37 968 | 42 709 | 41 040 | 43 267 | 29 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 777 | 77 105 | 63 918 | 36 444 | 34 709 | 34 195 | 31 694 | 30 848 | 31 152 | 31 130 | 21 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 777 | 76 102 | 62 918 | 35 444 | 33 709 | 33 195 | 30 694 | 29 848 | 30 152 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 400 | 9 584 | 10 618 | 11 475 | 10 577 | 9 351 | 6 274 | 11 861 | 9 888 | 12 137 | 8 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 400 | 9 584 | 10 618 | 11 475 | 10 577 | 9 351 | 6 274 | 11 861 | 9 888 | 12 137 | 8 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 636 | 83 177 | 86 689 | 74 536 | 47 919 | 45 286 | 36 105 | 37 968 | 42 709 | 41 040 | 43 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 252 | 73 777 | 77 105 | 63 918 | 36 444 | 34 709 | 25 549 | 31 694 | 30 848 | 31 152 | 31 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 252 | 72 777 | 76 105 | 62 918 | 35 444 | 33 709 | 24 549 | 30 694 | 29 848 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 384 | 9 400 | 9 584 | 10 618 | 11 475 | 10 577 | 10 556 | 6 274 | 11 861 | 9 888 | 12 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 384 | 9 400 | 9 584 | 10 618 | 11 475 | 10 577 | 10 556 | 6 274 | 11 861 | 9 888 | 12 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 062 | 38 008 | 45 129 | 60 977 | 52 335 | 38 529 | 34 993 | 30 564 | 35 320 | 41 423 | 51 295 |
| Выручка за предыдущий год | 38 288 | 39 235 | 46 355 | 60 977 | 52 335 | 38 529 | 34 993 | 30 564 | 35 320 | 29 938 | 38 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 226 | 1 227 | 1 226 | 11 485 | 12 500 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 39 235 | 46 355 | 60 977 | 52 335 | 38 529 | 39 414 | 30 564 | 35 320 | 29 938 | 38 795 | 42 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 008 | 45 129 | 59 750 | 52 335 | 38 529 | 39 414 | 30 564 | 35 320 | 29 938 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 008 | 45 129 | 59 750 | 50 187 | 36 080 | 36 088 | 25 673 | 23 627 | 18 453 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 148 | 2 449 | 3 326 | 4 891 | 11 693 | 11 485 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 227 | 1 226 | 1 227 | 12 500 | 12 843 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 062 | 38 008 | 45 129 | 59 750 | 50 187 | 36 080 | 29 310 | 25 673 | 23 627 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 227 | 2 148 | 2 449 | 5 683 | 4 891 | 11 693 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 920 | 44 618 | 57 709 | 49 001 | 31 520 | 35 657 | 21 780 | 21 035 | 18 238 | 3 984 | 6 561 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 101 | 1 054 | 3 336 | 1 448 | 480 | 332 | 215 | 552 | 490 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 3 220 | 1 747 | 4 015 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 189 | 1 565 | 5 501 | 2 634 | 5 040 | 763 | 4 108 | 3 144 | 3 925 | 2 237 | 2 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 689 | 37 920 | 44 618 | 57 708 | 49 001 | 31 520 | 26 194 | 21 780 | 21 035 | 7 635 | 3 984 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 207 | 1 101 | 1 054 | 3 336 | 1 448 | 480 | 240 | 215 | 552 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 3 710 | 1 747 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 580 | 1 189 | 1 565 | 5 502 | 2 634 | 5 040 | 3 356 | 4 108 | 3 144 | 3 925 | 2 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 601 | 9 126 | 12 454 | 17 667 | 10 443 | 8 708 | 24 549 | 6 145 | 19 139 | 16 998 | 23 779 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 240 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 28 088 | 28 794 | 32 164 | 40 041 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 026 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 28 794 | 32 164 | 40 042 | 38 558 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 126 | 12 454 | 17 667 | 10 443 | 8 708 | 8 187 | 20 610 | 19 139 | 16 998 | 23 779 | 29 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 126 | 12 454 | 17 667 | 10 443 | 8 708 | 8 187 | 20 610 | 19 139 | 16 998 | 23 779 | 29 420 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 601 | 9 126 | 12 454 | 17 667 | 10 443 | 8 708 | 24 549 | 6 145 | 19 139 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 918 | 35 444 | 33 709 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 918 | 36 444 | 34 709 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 444 | 33 709 | 33 195 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 444 | 34 709 | 34 195 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 444 | 8 708 | 8 186 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 444 | 8 708 | 8 186 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 444 | 8 708 | 8 186 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 444 | 8 708 | 8 186 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 922 | 10 443 | 8 700 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 922 | 10 443 | 8 700 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 918 | 10 443 | 8 700 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 918 | 10 443 | 8 700 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 444 | 34 709 | 34 195 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 918 | 36 444 | 34 709 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 991 | 24 887 | 30 572 | 20 112 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 389 | 36 512 | 41 106 | 40 580 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 353 | 36 512 | 39 414 | 38 494 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 1 692 | 2 086 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 398 | 11 625 | 10 534 | 20 468 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 639 | 876 | 1 316 | 3 059 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 211 | 545 | 1 794 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 550 | 10 538 | 8 673 | 15 615 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 324 | 486 | 341 | 549 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 324 | 6 486 | 341 | 549 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 200 | 6 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 124 | 486 | 341 | 549 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 546 | 27 786 | 30 346 | 17 177 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 63 546 | 27 786 | 30 346 | 17 177 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 769 | 567 | 3 484 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Активы | 43,5 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 31,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,6 % | -15,2 % | +29,6 % | +9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,96 | 1,01 | 1,17 | 1,24 | 0,32 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,96 | 1,01 | 1,17 | 1,24 | 0,32 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,94 | 1,00 | 1,15 | 1,23 | 0,32 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,83 | 0,72 | 0,76 | 0,72 | 0,73 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,20 | 0,38 | 0,32 | 0,39 | 0,38 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 84,0 % | 66,9 % | 61,6 % | 67,8 % | 69,7 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 67,4 % | 54,2 % | 56,8 % | 61,3 % | 69,5 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 54,3 % | 44,8 % | 41,4 % | 55,0 % | 99,2 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 65,0 % | 62,0 % | 54,6 % | 76,4 % | 136,6 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,80 | 0,83 | 0,73 | 0,90 | 1,43 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 354 дн. | 231 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,04 | 0,01 | 0,15 | 0,19 | -2,09 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,75 | 8,34 | 8,96 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 69,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).