Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛКАСТ ХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛКАСТ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 966 515 | 2 106 662 | 2 219 077 | 2 311 564 | 2 305 013 | 2 363 849 | 2 385 003 | 2 285 668 | 2 278 012 | 2 343 482 | 1 157 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 966 016 | 2 106 159 | 2 218 844 | 2 277 885 | 2 304 733 | 2 363 616 | 2 384 722 | 2 285 388 | 2 277 661 | 2 342 947 | 331 137 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 317 045 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 987 | 96 284 | 127 750 | 164 577 | 195 949 | 217 846 | 258 403 | 264 534 | 264 686 | 330 992 | 331 133 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 584 980 | 2 009 872 | 2 091 090 | 2 113 305 | 2 108 781 | 2 145 767 | 2 126 315 | 2 020 850 | 2 012 971 | 2 011 951 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 | 503 | 233 | 33 679 | 280 | 233 | 281 | 280 | 351 | 535 | 826 314 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 | 254 | 58 | 54 | 46 | 62 | 87 | 104 | 113 | 113 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 50 | 52 | 33 448 | 52 | 100 | 13 | 77 | 826 049 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 199 | 123 | 177 | 181 | 71 | 194 | 176 | 225 | 345 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 724 788 | 1 966 516 | 2 106 662 | 2 219 077 | 2 196 449 | 2 305 012 | 2 397 940 | 2 385 003 | 2 285 668 | 2 278 012 | 2 343 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 724 290 | 1 966 016 | 2 106 159 | 2 057 729 | 2 162 770 | 2 304 733 | 2 397 830 | 2 384 722 | 2 285 388 | 2 277 661 | 1 516 194 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 206 | 1 185 198 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 084 | 63 987 | 96 284 | 127 750 | 164 577 | 195 949 | 247 657 | 258 403 | 264 534 | 264 686 | 330 992 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 534 000 | 1 902 025 | 2 009 872 | 1 929 976 | 1 998 190 | 2 108 781 | 2 150 169 | 2 126 315 | 2 020 850 | 2 012 971 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 500 | 503 | 161 348 | 33 679 | 279 | 110 | 281 | 280 | 351 | 827 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 208 | 229 | 254 | 58 | 54 | 46 | 62 | 87 | 104 | 113 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 46 | 50 | 161 167 | 33 448 | 52 | 2 | 13 | 826 830 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 225 | 199 | 123 | 177 | 181 | 46 | 194 | 176 | 225 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 966 515 | 2 106 663 | 2 219 077 | 2 311 564 | 2 305 013 | 2 363 849 | 2 385 003 | 2 285 668 | 2 278 012 | 2 343 482 | 1 157 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 006 | 8 378 | 7 535 | 6 855 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 925 809 | 2 023 635 | 2 084 707 | 162 783 | 2 325 948 | 2 385 516 | 2 479 230 | 237 040 | 237 040 | 296 300 | 1 018 916 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 863 162 | 1 928 833 | 1 958 590 | 2 156 429 | 2 194 276 | 2 248 151 | 1 018 897 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 648 | 94 802 | 126 117 | 162 783 | 169 519 | 191 240 | 231 079 | 237 040 | 237 040 | 296 300 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 700 | 74 650 | 126 836 | 2 141 927 | 70 789 | 70 776 | 42 | 2 143 575 | 2 136 529 | 2 136 674 | 1 117 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 700 | 74 608 | 126 820 | 2 141 919 | 70 757 | 70 757 | 2 143 517 | 2 136 442 | 2 136 442 | 1 117 545 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 17 | 83 | 38 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 16 | 8 | 32 | 19 | 38 | 54 | 70 | 149 | 195 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 724 788 | 1 966 516 | 2 106 663 | 2 219 077 | 2 196 449 | 2 305 013 | 2 397 940 | 2 385 003 | 2 285 668 | 2 278 012 | 2 343 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 349 | 9 006 | 8 378 | 7 535 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 644 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 715 438 | 1 925 810 | 2 023 635 | 2 084 707 | 139 760 | 2 325 948 | 2 492 465 | 231 079 | 237 040 | 237 040 | 1 315 216 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 684 558 | 1 863 162 | 1 928 833 | 1 958 590 | 2 156 429 | 2 270 973 | 1 018 897 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 880 | 62 648 | 94 802 | 126 117 | 139 760 | 169 519 | 221 492 | 231 079 | 237 040 | 237 040 | 296 300 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 31 700 | 74 650 | 126 836 | 2 141 927 | 70 789 | 68 | 2 248 193 | 2 143 575 | 2 136 529 | 1 117 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 700 | 74 608 | 126 820 | 2 141 919 | 70 757 | 2 248 151 | 2 143 517 | 2 136 442 | 1 117 545 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | 83 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 16 | 8 | 32 | 64 | 38 | 54 | 70 | 130 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 655 | 736 | 747 | 785 | 791 | 557 | 681 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 824 | 655 | 736 | 747 | 785 | 791 | 557 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 7 229 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 35 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 34 | 248 | 56 | 79 | 896 | 870 | 847 | 763 | 423 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 20 020 | 7 229 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 35 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 386 | 34 | 248 | 56 | 79 | 901 | 870 | 847 | 763 | 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 324 | 6 065 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 159 | 169 | 153 | 7 045 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 880 | 31 768 | 31 315 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 967 | 31 904 | 32 297 | 31 467 | 36 827 | 31 372 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 159 | 169 | 153 | 7 045 | 296 441 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 768 | 32 154 | 36 666 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 904 | 32 297 | 31 467 | 36 827 | 31 372 | 21 898 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 | 6 065 | 295 448 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 6 065 | 295 448 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 | 324 | 6 065 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 644 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 349 | 9 006 | 8 378 | 7 535 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 006 | 8 378 | 7 535 | 6 855 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | 628 | 843 | 680 | 6 486 | 719 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 899 | 628 | 843 | 680 | 6 486 | 719 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | 628 | 843 | 680 | 6 486 | 719 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 899 | 628 | 843 | 680 | 6 486 | 719 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 006 | 8 378 | 7 535 | 6 855 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 349 | 9 006 | 8 378 | 7 535 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 126 874 | 70 760 | 56 495 | 56 753 | 113 193 | 48 | 121 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | 127 720 | 71 607 | 71 609 | 71 790 | 135 268 | 7 880 | 1 020 | 721 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 71 609 | 71 790 | 135 268 | 7 880 | 1 020 | 721 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 661 | 759 | 826 | 846 | 847 | 15 114 | 15 037 | 22 075 | 7 832 | 899 | 915 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 | 195 | 174 | 198 | 182 | 290 | 219 | 219 | 48 | 48 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 354 | 503 | 601 | 593 | 593 | 638 | 605 | 397 | 397 | 501 | 501 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 151 | 14 151 | 21 227 | 7 076 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 61 | 51 | 55 | 72 | 35 | 62 | 232 | 132 | 350 | 414 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 658 | 43 658 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 925 | 75 358 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 030 | 44 267 | 31 700 | 47 550 | 14 151 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 026 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 31 700 | 47 550 | 14 151 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 623 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 186 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 675 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 511 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 | 7 925 | 42 908 | 79 270 | 56 605 | 56 605 | 56 605 | 113 211 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 | 42 908 | 79 270 | 56 605 | 56 605 | 56 605 | 113 211 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 351 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 4 | 148 | 48 | 121 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -719 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | -678 тыс. ₽ | -610 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 295,4 млн ₽ | |
| Активы | 2,36 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -92,4 млн ₽ | -94,3 млн ₽ | -94,9 млн ₽ | -95,6 млн ₽ | -89,5 млн ₽ | -979,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,85 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 17,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 25,5 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 401 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -302,76 | 0,85 | -7 654,63 | -6 085,98 | -3 992,78 | -0,35 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,38 | -0,19 | -6,35 | -6,35 | -6,16 | -4,93 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).