Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВИНК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 820 | 6 333 | 6 549 | 5 048 | 4 274 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 819 | 6 333 | 6 549 | 5 048 | 4 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 802 | 5 992 | 5 896 | 4 939 | 3 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 341 | 651 | 106 | 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 764 | 5 839 | 6 333 | 6 226 | 5 048 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 764 | 5 839 | 6 333 | 6 227 | 5 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 727 | 5 786 | 5 992 | 5 591 | 4 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 53 | 341 | 634 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 820 | 6 333 | 6 549 | 5 048 | 4 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 | 92 | 41 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 459 | 6 242 | 6 567 | 5 007 | 4 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 932 | 3 892 | 4 000 | 4 516 | 3 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 527 | 2 350 | 2 567 | 491 | 1 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 764 | 5 839 | 6 333 | 6 226 | 5 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 677 | 4 | 92 | 41 | 41 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 087 | 5 836 | 6 242 | 6 185 | 5 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 892 | 3 932 | 3 892 | 4 000 | 4 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 195 | 1 904 | 2 350 | 2 185 | 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 663 | 56 | 316 | 160 | 237 |
| Выручка за предыдущий год | 221 | 337 | 900 | 890 | 1 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 442 | 281 | 584 | 730 | 1 328 |
| Выручка за отчетный год | 218 | 900 | 890 | 1 565 | 5 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 102 | 237 | 27 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 316 | 102 | 237 | 27 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 | 584 | 788 | 1 328 | 5 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 316 | 160 | 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 110 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 195 | 193 | 210 | 68 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 11 | 19 | 24 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 110 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 195 | 195 | 193 | 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | 11 | 19 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 1 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 218 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -316 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | -110 тыс. ₽ | — | -94 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 362 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 15,08 | 67,84 | — | 122,12 | — |
| Рентабельность продаж | -51,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -145,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 1,4 % | -1,7 % | — | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -87,3 % | 95,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 714 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.