Финансы ООО "НАВИДАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИДАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 4 | 42 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 42 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 103 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 545 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 740 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 189 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 515 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 515 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 4 | 42 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 709 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 931 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 711 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 219 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 1 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 514 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | ||
| Выручка за предыдущий год | 746 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 531 | ||
| Выручка за отчетный год | 62 400 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 300 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 817 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 483 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 211 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 154 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 719 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 719 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 719 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 796 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 029 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 029 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 233 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 152 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 253 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 250 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 941 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 441 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 4 тыс. ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.