Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАЙНЕР ПЭКЭДЖИН СИСТЕМ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАЙНЕР ПЭКЭДЖИН СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 321 694 | 319 062 | 345 620 | 342 567 | 570 197 | 642 715 | 933 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 433 | 309 157 | 289 297 | 258 092 | 307 641 | 289 579 | 452 694 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 223 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 959 | 30 806 | 14 731 | 34 636 | 9 030 | 289 538 | 452 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 237 474 | 252 710 | 272 207 | 221 096 | 298 388 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 894 | 2 359 | 2 359 | 41 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 748 | 103 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 261 | 9 905 | 56 323 | 84 475 | 262 557 | 353 136 | 481 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 168 | 1 438 | 36 087 | 39 237 | 144 926 | 181 263 | 225 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 198 | 1 416 | 174 | 52 | 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 867 | 5 751 | 7 038 | 3 724 | 104 734 | 164 873 | 226 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 120 | 438 | 160 | 560 | 11 527 | 6 301 | 28 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 908 | 862 | 13 038 | 40 780 | 1 318 | 699 | 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 548 | 321 694 | 319 063 | 345 620 | 342 566 | 570 197 | 655 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 197 | 278 434 | 284 410 | 289 297 | 258 092 | 307 641 | 290 620 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 223 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 505 | 40 959 | 30 806 | 14 731 | 34 636 | 9 030 | 289 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 233 692 | 237 474 | 252 710 | 272 207 | 221 096 | 298 388 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 894 | 2 359 | 2 359 | 1 082 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 351 | 43 260 | 34 653 | 56 323 | 84 474 | 262 556 | 364 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 476 | 5 168 | 1 438 | 36 087 | 39 237 | 144 926 | 193 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | 198 | 1 416 | 174 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 700 | 16 867 | 30 499 | 7 038 | 3 724 | 104 734 | 164 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 20 120 | 438 | 160 | 560 | 11 527 | 6 301 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 926 | 908 | 862 | 13 038 | 40 780 | 1 317 | 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 321 694 | 319 062 | 345 620 | 342 566 | 570 197 | 642 715 | 933 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 628 | 47 440 | 44 830 | 45 842 | 156 438 | 257 594 | 287 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 713 | 106 713 | 106 713 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 591 | 403 | 2 688 | 103 844 | 133 906 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 554 | 238 946 | 216 685 | 237 567 | 317 652 | 181 335 | 151 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 233 | 235 414 | 211 987 | 232 604 | 317 652 | 181 335 | 141 083 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 321 | 3 532 | 4 698 | 4 963 | 10 261 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 512 | 32 677 | 84 105 | 59 157 | 96 107 | 203 786 | 494 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 815 | 116 676 | 396 369 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 512 | 12 862 | 84 105 | 59 157 | 96 107 | 78 864 | 79 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 246 | 19 473 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 549 | 321 693 | 319 063 | 345 619 | 342 566 | 570 197 | 655 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 809 | 51 627 | 47 440 | 44 829 | 151 458 | 265 190 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 027 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 713 | 106 713 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 782 | 4 591 | 403 | 111 440 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 931 | 254 554 | 238 946 | 216 685 | 373 946 | 73 567 | 181 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 206 931 | 252 233 | 235 414 | 211 987 | 368 983 | 73 567 | 181 335 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 321 | 3 532 | 4 698 | 4 963 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 809 | 15 512 | 32 677 | 84 105 | 59 157 | 345 172 | 208 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 815 | 244 085 | 116 676 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 809 | 15 512 | 12 862 | 84 105 | 59 157 | 96 107 | 78 864 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 980 | 13 454 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 418 | 107 340 | 121 669 | 129 220 | 75 593 | 177 048 | 321 120 |
| Выручка за предыдущий год | 94 418 | 107 340 | 121 669 | 129 220 | 75 593 | 588 817 | 1 389 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 769 | 1 068 345 | |||||
| Выручка за отчетный год | 107 340 | 121 669 | 129 220 | 75 593 | 588 817 | 1 389 465 | 1 541 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 340 | 121 669 | 129 220 | 75 593 | 177 048 | 326 320 | 255 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 401 | 22 118 | 14 980 | 2 439 | 42 776 | 189 386 | 118 836 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 390 | 10 192 | 46 349 | 54 303 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 939 | 99 551 | 113 850 | 73 154 | 124 080 | 90 585 | 82 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 769 | 1 063 145 | 1 285 536 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 382 | 18 401 | 22 118 | 14 980 | 2 439 | 42 776 | 187 122 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 390 | 10 192 | 46 643 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 036 | 88 939 | 99 551 | 113 850 | 73 154 | 124 080 | 87 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 938 | 1 613 | 146 224 | 130 593 | 34 684 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 20 | 265 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 135 | 7 852 | 8 610 | 9 268 | 7 299 | 20 796 | 26 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 840 | 21 430 | 42 501 | 21 183 | 139 722 | 3 871 | 39 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 168 | 39 168 | 51 437 | 12 741 | 28 977 | 41 888 | 97 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 383 | 9 835 | 146 224 | 131 367 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 599 | 2 | 20 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 096 | 7 135 | 7 852 | 8 610 | 9 268 | 7 299 | 20 796 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 182 | 21 840 | 21 430 | 42 501 | 21 183 | 134 699 | 3 871 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 684 | 23 271 | 39 168 | 51 437 | 75 104 | 23 954 | 38 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 251 | 6 706 | 140 262 | 102 971 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 808 | 400 | 309 | 335 | 5 962 | 29 478 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 321 | 1 210 | 1 200 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 894 | 1 465 | 1 082 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 808 | 400 | 309 | 335 | 5 962 | 29 478 | 200 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 163 | 251 | 335 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 163 | 309 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 321 | 1 210 | 1 200 | 265 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 894 | 1 465 | 1 649 | 1 324 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 809 | 1 013 | 246 975 | 101 156 | 22 466 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 809 | 1 013 | 140 262 | 101 156 | 22 466 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 106 713 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 251 | 6 706 | 246 975 | 102 971 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 713 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 47 027 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 106 713 | 106 713 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 782 | 4 591 | 403 | 139 067 | 111 440 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 809 | 51 628 | 47 440 | 44 830 | 45 842 | 292 817 | 265 190 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 | 47 037 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 713 | 106 713 | 106 713 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 591 | 403 | 2 688 | 240 223 | 133 906 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 628 | 47 440 | 44 830 | 45 830 | 156 438 | 393 973 | 287 656 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 106 713 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 | 1 001 | 101 156 | 22 466 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 829 | 1 001 | 106 713 | 101 156 | 22 466 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 | 1 001 | 101 156 | 22 466 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 809 | 1 001 | 101 156 | 22 466 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 106 713 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 106 713 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 187 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 4 187 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 187 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 187 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 628 | 47 440 | 44 830 | 45 843 | 156 438 | 257 594 | 287 656 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 809 | 51 628 | 47 440 | 44 830 | 151 458 | 265 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 385 | 37 065 | 50 820 | 46 626 | 42 930 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 952 | 117 997 | 152 736 | 69 704 | 584 036 | 1 349 158 | 1 578 509 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 449 | 117 731 | 152 736 | 69 704 | 584 036 | 1 342 565 | 1 554 902 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 503 | 266 | 6 593 | 23 607 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 567 | 80 932 | 101 916 | 79 212 | 606 288 | 1 302 532 | 1 535 579 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 793 | 54 889 | 92 312 | 62 208 | 535 976 | 1 046 921 | 1 274 078 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 581 | 641 | 811 | 57 | 57 206 | 197 629 | 217 527 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 085 | 1 392 | 3 573 | 9 268 | 7 299 | 18 872 | 23 152 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 955 | 541 | 431 | 352 | 1 777 | 31 252 | 10 364 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 153 | 23 469 | 4 789 | 1 283 | 7 858 | 10 458 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 838 | 10 733 | 256 | 292 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 000 | 10 733 | 236 | 27 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | 265 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 838 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 035 | 61 211 | 33 626 | 25 738 | 210 180 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 157 | 58 766 | 33 626 | 25 738 | 208 552 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 878 | 2 445 | 1 628 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 751 | 9 908 | 33 219 | 188 093 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 046 | 14 070 | 1 944 | 56 408 | 126 295 | 407 191 | 527 945 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 141 036 | 14 070 | 904 | 56 408 | 125 777 | 407 191 | 527 945 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 1 040 | 518 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 295 | 24 444 | 30 149 | 46 500 | 93 076 | 433 124 | 339 852 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 285 | 24 444 | 27 990 | 46 500 | 50 563 | 433 124 | 339 852 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 2 159 | 42 513 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 101 | 400 | 10 967 | 21 135 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 258 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 140,3 млн ₽ |
| Активы | 319,1 млн ₽ | 570,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 128 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.