Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 304 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 425 |
| Выручка за предыдущий год | 19 334 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 091 |
| Выручка за отчетный год | 14 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 244 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 14,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 223 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 563 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,17 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.