Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНТЕОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНТЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 971 | 128 318 | 145 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 532 | 122 054 | 142 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 753 | 20 753 | 23 834 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 606 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 95 779 | 101 301 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 439 | 6 264 | 3 388 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 223 | 6 109 | 3 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 155 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 052 | 117 971 | 138 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 565 | 116 532 | 132 866 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 753 | 20 753 | 22 574 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 292 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 812 | 95 779 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 487 | 1 439 | 5 367 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 480 | 1 223 | 5 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 216 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 971 | 128 318 | 145 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 037 | 14 176 | 48 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 737 | 10 876 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 293 | 61 662 | 44 428 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 293 | 61 662 | 44 428 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 641 | 52 480 | 53 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 451 | 52 480 | 51 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 1 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 052 | 117 971 | 138 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 300 | 6 037 | 32 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 737 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 892 | 67 293 | 53 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 892 | 67 293 | 53 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 860 | 44 641 | 52 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 860 | 44 451 | 52 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 710 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 297 | 4 025 | 19 641 |
| Выручка за предыдущий год | 21 609 | 9 535 | 24 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 312 | 5 510 | 5 156 |
| Выручка за отчетный год | 9 535 | 17 386 | 28 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 025 | 9 763 | 19 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 025 | 9 763 | 19 944 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 510 | 7 623 | 8 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 297 | 4 025 | 19 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 023 | 9 183 | 17 948 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 002 | 580 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 996 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 297 | 3 023 | 19 357 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 002 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 297 | 2 737 | 17 869 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 297 | 286 | 1 488 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 1 043 | 1 720 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 737 | 8 140 | 16 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 737 | 8 140 | 16 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ |
| Активы | 145,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.