Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСБИЗНЕСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 529 960 | 558 581 | 585 640 | 665 105 | 782 577 | 1 609 168 | 2 856 932 | 3 081 050 | 4 092 564 | 3 105 585 | 3 214 412 | 3 811 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 149 | 152 | 18 136 | 17 540 | 25 747 | 24 125 | 7 043 | 30 269 | 16 795 | 16 453 | 43 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 8 412 | 7 049 | 1 756 | 12 011 | 12 792 | 11 787 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 783 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 149 | 152 | 18 136 | 17 372 | 17 335 | 17 076 | 5 288 | 18 259 | 4 003 | 4 665 | 32 804 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 529 864 | 558 432 | 585 488 | 646 969 | 765 037 | 1 583 421 | 2 832 807 | 3 074 006 | 4 062 295 | 3 088 789 | 3 197 959 | 3 767 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 076 | 36 578 | 84 901 | 2 977 908 | 3 809 875 | 2 937 956 | 2 914 302 | 2 201 196 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 661 | 57 | 57 | 48 | 1 818 | 2 010 | 10 139 | 11 156 | 1 993 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 471 | 119 | 39 909 | 9 140 | 101 799 | 168 652 | 22 013 | 28 775 | 43 308 | 63 654 | 73 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 13 | 5 | 3 984 | 7 746 | 55 772 | 209 855 | 72 075 | 223 633 | 97 372 | 208 833 | 1 490 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 528 072 | 557 891 | 585 307 | 603 076 | 746 027 | 1 389 272 | 2 367 580 | 12 | 14 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 506 132 | 529 959 | 558 581 | 615 064 | 665 105 | 782 577 | 1 609 168 | 2 303 679 | 3 081 107 | 4 092 564 | 3 105 585 | 3 214 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 96 | 149 | 18 275 | 18 136 | 17 540 | 25 747 | 3 484 | 7 101 | 30 269 | 16 795 | 16 453 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 8 412 | 3 483 | 1 794 | 12 011 | 12 792 | 11 787 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | 96 | 149 | 18 275 | 18 136 | 17 372 | 17 335 | 1 | 5 308 | 18 259 | 4 003 | 4 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 506 081 | 529 863 | 558 432 | 596 789 | 646 969 | 765 037 | 1 583 421 | 2 300 195 | 3 074 006 | 4 062 295 | 3 088 789 | 3 197 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 076 | 36 578 | 2 170 589 | 2 977 908 | 3 809 875 | 2 937 956 | 2 914 302 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 636 | 24 | 57 | 57 | 48 | 2 010 | 10 139 | 11 156 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 124 | 471 | 119 | 39 909 | 9 140 | 101 799 | 18 692 | 22 013 | 28 775 | 43 308 | 63 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 7 | 13 | 5 | 3 984 | 7 746 | 55 772 | 110 914 | 72 075 | 223 633 | 97 372 | 208 833 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 504 424 | 529 708 | 557 891 | 596 608 | 603 071 | 746 027 | 1 389 272 | 12 | 14 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 529 960 | 558 581 | 585 640 | 665 105 | 782 577 | 1 609 168 | 2 856 932 | 3 081 050 | 4 092 564 | 3 105 585 | 3 214 412 | 3 811 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 | 793 | 248 | 409 827 | 439 629 | 323 241 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 | 408 827 | 438 629 | 322 241 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 974 | 303 131 | 409 755 | 594 913 | 674 120 | 963 908 | 649 906 | 1 240 953 | 454 377 | 1 383 283 | 1 213 795 | 1 829 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 277 974 | 303 131 | 307 300 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 123 | 18 123 | 18 123 | 17 469 | 8 200 | 5 309 | 418 | 371 | 220 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 455 | 576 790 | 655 997 | 945 785 | 632 437 | 1 232 753 | 449 069 | 1 382 865 | 1 213 424 | 1 829 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 034 | 255 706 | 178 292 | 72 041 | 108 254 | 644 467 | 2 206 778 | 1 882 300 | 3 726 261 | 1 312 475 | 1 560 988 | 1 658 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 244 397 | 247 379 | 169 490 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 635 | 8 326 | 8 801 | 72 040 | 108 254 | 644 467 | 2 206 777 | 1 700 669 | 3 336 773 | 643 345 | 778 755 | 653 009 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 181 631 | 389 488 | 669 130 | 782 234 | 1 005 458 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 506 132 | 529 959 | 558 581 | 615 064 | 665 105 | 782 577 | 1 609 168 | 2 303 679 | 3 081 107 | 4 092 564 | 3 105 585 | 3 214 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 203 | 793 | 107 264 | 409 827 | 439 629 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 | 193 | 106 264 | 408 827 | 438 629 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 975 | 298 960 | 303 131 | 427 878 | 594 913 | 674 120 | 963 908 | 883 728 | 1 241 055 | 454 377 | 1 383 283 | 1 213 795 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 277 975 | 298 960 | 303 131 | 307 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 123 | 18 123 | 18 123 | 18 123 | 14 106 | 8 209 | 5 309 | 418 | 371 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 455 | 576 790 | 655 997 | 945 785 | 869 622 | 1 232 846 | 449 069 | 1 382 865 | 1 213 424 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 025 | 231 047 | 255 706 | 189 593 | 72 041 | 108 254 | 644 467 | 1 312 687 | 1 882 300 | 3 726 261 | 1 312 475 | 1 560 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 085 | 223 410 | 247 379 | 169 490 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 938 | 7 635 | 8 326 | 20 102 | 72 040 | 108 254 | 644 467 | 1 213 928 | 1 700 669 | 3 336 773 | 643 345 | 778 755 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 98 759 | 181 631 | 389 488 | 669 130 | 782 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 679 | 3 989 | 244 475 | 67 894 | 636 305 | 112 005 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 50 522 | 43 254 | 426 971 | 154 313 | 389 544 | 1 383 941 | 658 565 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 843 | 39 265 | 182 496 | 86 419 | 434 993 | 747 636 | 546 560 | |||||
| Выручка за отчетный год | 50 522 | 43 254 | 12 425 | 154 313 | 389 544 | 1 383 941 | 658 565 | 703 616 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 679 | 3 989 | 935 | 67 894 | 636 305 | 112 005 | 228 745 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 729 | 1 694 | 246 | 633 541 | 109 647 | 226 169 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 950 | 2 295 | 121 824 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 207 | 240 | 332 | 689 | 3 659 | 3 620 | 2 764 | 2 358 | 2 576 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 843 | 39 265 | 11 490 | 86 419 | 434 993 | 747 636 | 546 560 | 474 871 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 729 | 1 694 | 90 321 | 633 541 | 109 647 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 950 | 2 295 | 150 830 | 121 824 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 228 | 207 | 240 | 332 | 3 324 | 3 659 | 3 620 | 2 764 | 2 358 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 2 815 | 622 388 | 868 | 429 655 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 784 | 4 183 | 4 862 | 7 622 | 19 486 | 159 485 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 714 | 5 | 130 829 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 028 | 364 | 19 046 | 9 970 | 18 234 | 58 580 | 66 473 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 20 | 2 153 | 31 | 4 193 | 395 | 4 711 | 19 645 | 23 030 | 37 009 | 56 016 | 22 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 698 | 2 815 | 142 509 | 622 388 | 868 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 6 111 | 4 183 | 4 862 | 7 622 | 19 486 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 714 | 5 | 130 829 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 8 028 | 364 | 71 625 | 19 046 | 9 970 | 18 234 | 54 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 17 | 20 | 2 153 | 31 | 4 193 | 395 | 25 548 | 19 645 | 23 030 | 37 009 | 51 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 2 052 | 114 006 | 497 901 | 1 537 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 801 | 11 446 | 669 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 123 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | 44 | 52 | 4 | 17 983 | 51 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 10 801 | 11 446 | 669 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 266 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 123 | 763 | 654 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 52 | 4 | 17 983 | 51 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 558 | 2 052 | 497 901 | 1 537 | 322 241 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 2 052 | 497 901 | 1 537 | 322 241 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 558 | 2 052 | 114 006 | 497 901 | 1 537 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 193 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 | 203 | 793 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 203 | 793 | 248 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 2 053 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 558 | 2 053 | 990 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 2 053 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 558 | 2 053 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 208 | 2 151 | 400 | 546 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 180 | 208 | 2 151 | 400 | 546 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 208 | 2 151 | 400 | 546 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 180 | 208 | 2 151 | 400 | 546 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 | 793 | 248 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 | 203 | 793 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 979 | 3 942 | 46 708 | 154 083 | 161 | 190 558 | 111 461 | 1 720 113 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 104 326 | 78 892 | 649 084 | 1 499 024 | 1 989 037 | 2 194 359 | 1 832 423 | 1 339 480 | 2 517 120 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 198 | 1 222 | 7 810 | 72 888 | 115 983 | 53 323 | 81 585 | 66 510 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 104 326 | 46 694 | 647 862 | 1 491 214 | 10 087 | 7 162 | 17 852 | 19 486 | 159 485 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 040 | 4 840 | 5 477 | 100 347 | 74 950 | 602 376 | 1 344 941 | 1 988 876 | 2 003 801 | 1 958 684 | 1 228 019 | 797 007 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 | 135 | 105 | 42 | 4 152 | 105 076 | 76 006 | 143 369 | 122 529 | 243 935 | 107 285 | 215 793 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 | 34 | 17 | 17 | 1 162 | 23 | 129 | 321 | 292 | 330 | 312 | 312 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 585 | 4 602 | 126 239 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 803 | 4 671 | 5 355 | 100 288 | 69 636 | 497 277 | 1 268 806 | 38 093 | 18 913 | 25 484 | 26 426 | 36 983 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 102 470 | 328 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 470 | 568 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 167 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 401 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 470 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | 240 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 180 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 041 | 4 836 | 990 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 041 | 4 836 | 2 999 | 990 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 041 | 4 836 | 2 999 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 990 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 39 000 | 39 000 | 438 190 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 39 000 | 39 000 | 438 190 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 6 | 3 979 | 3 762 | 48 026 | 154 083 | 151 558 | 111 461 | 1 281 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 154,3 млн ₽ | 389,5 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 658,6 млн ₽ | 703,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -545 тыс. ₽ | -43,2 млн ₽ | -45,8 млн ₽ | 497,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 322,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,86 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | 4,09 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 3,81 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -42,2 млн ₽ | -88,1 млн ₽ | 409,8 млн ₽ | 439,6 млн ₽ | 323,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +152,4 % | +255,3 % | -52,4 % | +6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,63 | 1,09 | 2,35 | 2,05 | 2,27 | 2,01 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,94 | 1,61 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,90 | 1,18 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | -0,02 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,52 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 6,58 | 6,31 | 10,79 | 0,49 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | -37,3 % | -12,6 % | 45,8 % | 16,6 % | 32,1 % | 8,0 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -28,0 % | -11,8 % | 36,0 % | 0,2 % | 45,8 % | 4,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,4 % | -1,1 % | 16,0 % | 0,0 % | 8,5 % | 2,0 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 121,5 % | 0,3 % | 99,7 % | 10,6 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,10 | 0,45 | 0,20 | 0,18 | 1,02 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | 27 дн. | 11 дн. | 35 дн. | 38 дн. | 131 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 697 дн. | 12 578 дн. | 3 197 дн. | 1 434 дн. | 1 946 дн. | 1 692 дн. | 13 дн. ▼ | 75 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).