Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДЕКС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМДЕКС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 075 | 112 319 | 116 899 | 106 856 | 72 786 | 66 753 | 76 935 | 115 678 | 126 813 | 138 044 | 140 128 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 386 | 2 062 | 1 647 | 1 335 | 10 861 | 83 | 63 | 9 | 6 | 4 | 59 092 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 789 | 1 472 | 1 157 | 845 | 9 | 6 | 4 | 2 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 770 | 19 770 | 19 770 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 597 | 590 | 490 | 490 | 490 | 59 090 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 690 | 110 257 | 115 252 | 105 521 | 61 925 | 66 670 | 76 872 | 115 669 | 126 806 | 138 040 | 81 035 | |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 47 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 683 | 110 231 | 114 151 | 33 228 | 22 628 | 24 731 | 31 240 | 115 453 | 126 462 | 137 835 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 064 | 38 799 | 41 618 | 44 398 | 81 029 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 26 | 1 101 | 27 | 367 | 232 | 1 168 | 216 | 344 | 205 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 201 | 131 | 60 | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 904 | 75 075 | 112 431 | 116 899 | 106 856 | 72 786 | 67 235 | 106 034 | 114 801 | 126 813 | 138 044 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 246 | 2 386 | 32 775 | 1 647 | 1 335 | 10 861 | 83 | 21 | 9 | 6 | 4 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 649 | 1 789 | 1 472 | 1 157 | 845 | 21 | 9 | 6 | 4 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 770 | 19 770 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 597 | 597 | 31 303 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 657 | 72 690 | 79 656 | 115 252 | 105 521 | 61 925 | 67 152 | 106 013 | 114 792 | 126 806 | 138 040 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 397 | 72 683 | 79 630 | 23 306 | 33 228 | 22 628 | 25 213 | 105 539 | 114 576 | 126 462 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 582 | 72 064 | 38 799 | 41 618 | 137 835 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 7 | 26 | 1 101 | 27 | 367 | 232 | 474 | 216 | 344 | 205 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 201 | 131 | 60 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 075 | 112 319 | 116 899 | 106 856 | 72 786 | 66 753 | 76 935 | 115 678 | 126 813 | 138 044 | 140 128 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 525 | 78 577 | 79 917 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 471 | 38 471 | 38 471 | 38 471 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 392 | 19 272 | 38 667 | 3 700 | 6 200 | 6 200 | 6 850 | 6 200 | 6 200 | 45 153 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 392 | 19 272 | 38 667 | 3 700 | 6 200 | 6 200 | 6 850 | 6 200 | 6 200 | 45 153 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 045 | 146 943 | 153 710 | 157 433 | 152 250 | 154 590 | 170 246 | 224 158 | 51 088 | 53 267 | 15 058 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 963 | 145 794 | 151 754 | 156 086 | 151 730 | 154 433 | 169 554 | 223 733 | 49 921 | 52 131 | 15 058 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 082 | 1 149 | 1 956 | 1 347 | 441 | 79 | 614 | 203 | 945 | 914 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 904 | 75 075 | 112 431 | 116 899 | 106 856 | 72 786 | 67 236 | 106 034 | 114 801 | 126 813 | 138 044 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 525 | 78 577 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 38 471 | 38 471 | 38 471 | 38 471 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 392 | 19 272 | 38 667 | 3 700 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 392 | 19 272 | 38 667 | 3 700 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 463 | 135 045 | 146 943 | 153 711 | 157 433 | 152 250 | 155 073 | 216 758 | 224 158 | 51 088 | 53 267 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 167 727 | 133 963 | 145 794 | 151 754 | 156 086 | 151 730 | 154 433 | 216 367 | 223 733 | 49 921 | 52 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 | 1 082 | 1 149 | 1 956 | 1 347 | 441 | 562 | 169 | 203 | 945 | 914 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 78 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | 222 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 025 | 20 042 | 6 882 | 6 373 | 7 446 | 6 705 | 7 397 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 20 042 | 6 882 | 20 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 025 | 18 634 | 18 317 | 6 353 | 7 366 | 6 625 | 7 317 | |||||
| Выручка за отчетный год | 18 634 | 20 042 | 6 882 | 80 | 80 | 80 | 53 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 042 | 6 882 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 900 | 20 260 | 18 194 | 6 410 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 634 | 18 317 | 17 610 | 7 352 | 6 625 | 7 317 | 5 549 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 610 | 15 900 | 20 260 | 18 195 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 808 | 17 031 | 6 081 | 22 842 | 187 028 | 11 038 | 13 676 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 126 | 10 189 | 5 761 | 6 175 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 526 | 7 012 | 6 704 | 7 340 | 8 632 | 5 510 | 5 818 | 7 365 | 2 221 | 2 210 | 1 689 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 021 | 43 664 | 14 778 | 171 | 88 106 | 1 023 | 821 | 15 454 | 184 142 | 8 602 | 6 887 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 261 | 1 304 | 3 644 | 21 217 | 83 364 | 835 | 241 | 23 | 665 | 226 | 5 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 438 | 17 142 | 6 081 | 15 640 | 15 343 | 187 028 | 11 038 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 285 | 11 126 | 10 189 | 5 761 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 739 | 7 526 | 7 012 | 6 704 | 7 340 | 8 632 | 5 510 | 7 102 | 7 365 | 2 221 | 2 210 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 618 | 10 021 | 45 249 | 1 494 | 171 | 88 106 | 1 023 | 7 985 | 7 709 | 184 142 | 8 602 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 081 | 3 261 | 2 778 | 3 644 | 21 217 | 83 364 | 835 | 553 | 269 | 665 | 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 064 | 6 081 | 174 711 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 9 | 78 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 78 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 953 | 6 081 | 794 | 174 711 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 953 | 6 081 | 794 | 174 711 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 081 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 471 | 38 471 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 471 | 38 471 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 873 | 5 474 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 873 | 5 474 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 873 | 5 474 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 873 | 5 474 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 507 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 009 | 845 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 887 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | 845 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 502 | 6 430 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 009 | 2 391 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 995 | 2 526 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 202 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 296 | 1 513 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 196 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 190 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 009 | 2 780 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 009 | 2 780 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 171 | 9 302 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 005 | 9 302 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 005 | 9 302 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 834 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 834 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 937 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 80 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | — | 794 тыс. ₽ | 174,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 76,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 115,7 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -99,5 млн ₽ | — | -115,3 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % | -33,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | — | 0,52 | 2,48 | 2,59 | 5,38 | 3,31 ▲ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | — | 0,52 | 2,48 | 2,59 | 5,38 | 2,86 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | — | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 5,38 | 1,21 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | -1,29 | — | -1,00 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,82 | 0,76 | 0,75 | 0,13 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | -9 090,0 % | -8 181,3 % | -9 046,3 % | -10 369,8 % | 12,1 % ▼ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 992,5 % | 218 388,8 % | -1 338,8 % | -10 184,9 % | 17,0 % ▼ | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | — | 0,7 % | 137,8 % | -0,8 % | -3,9 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 251,3 % | -1,4 % | -6,8 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 526 754 дн. | 576 983 дн. | 628 872 дн. | — | 403 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 10 дн. | 52 дн. | 46 дн. | 0 дн. | 129 дн. ▲ | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 526 744 дн. | — | — | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,21 | — | -0,94 | 0,60 | 0,61 | 0,81 | 0,73 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -14,92 | — | — | — | — | — | 5,90 | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10 184,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 725).