Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОНЦЕПЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОНЦЕПЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 097 | 158 850 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 097 | 158 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 038 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 047 | 36 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 15 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 860 | 131 247 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 860 | 131 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 679 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 709 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 647 | 30 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 33 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 097 | 158 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 083 | 36 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 988 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 014 | 40 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 282 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 014 | 20 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 860 | 131 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 181 | 23 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 487 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 679 | 107 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 679 | 31 850 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 254 | 42 671 |
| Выручка за предыдущий год | 69 034 | 281 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 220 | 238 913 |
| Выручка за отчетный год | 71 488 | 581 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 924 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 602 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 830 | 504 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 459 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 848 | 17 701 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 728 | 7 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 120 | 27 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 188 | 22 726 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 696 | 8 679 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 492 | 4 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 586 | 18 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 4 545 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 4 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 902 | 13 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 902 | 13 501 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 71,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 902 тыс. ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,57 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.