Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛ-СТРОЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 989 370 | 764 859 | 747 187 | 778 394 | 530 155 | 745 416 | 659 116 | 1 217 844 | 1 694 075 | 2 690 518 | 3 811 459 | 10 650 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 118 | 21 130 | 36 770 | 32 306 | 39 610 | 36 987 | 34 128 | 45 323 | 79 030 | 86 298 | 133 924 | 874 736 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 973 | 21 854 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 678 | 17 588 | 16 212 | 17 920 | 19 299 | 17 862 | 17 858 | 25 953 | 52 710 | 59 676 | 54 981 | 40 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 090 | 2 899 | 9 494 | 8 194 | 7 939 | 7 766 | 8 014 | 7 461 | 14 525 | 10 192 | 12 886 | 15 987 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 350 | 643 | 11 064 | 6 192 | 12 372 | 11 359 | 8 256 | 11 909 | 11 795 | 16 430 | 51 084 | 796 593 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 965 252 | 743 729 | 710 417 | 746 088 | 490 545 | 708 429 | 624 988 | 1 172 521 | 1 615 045 | 2 604 220 | 3 677 535 | 9 775 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 521 | 893 | 2 380 | 10 534 | 17 722 | 8 278 | 4 168 | 5 153 | 6 019 | 15 422 | 7 385 | 8 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 1 | 240 | 7 | 9 | 8 | 1 | 213 | 578 | 1 342 | 843 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 367 | 186 522 | 108 424 | 101 946 | 47 836 | 130 034 | 82 889 | 439 720 | 691 739 | 1 080 418 | 1 335 551 | 974 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 000 | 6 000 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 720 231 | 551 059 | 597 164 | 631 959 | 418 392 | 552 986 | 532 929 | 674 867 | 861 903 | 1 362 213 | 1 481 697 | 2 390 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 113 | 5 254 | 2 209 | 1 642 | 6 586 | 17 123 | 5 002 | 52 780 | 55 171 | 145 589 | 51 560 | 400 872 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 814 110 | 989 370 | 764 859 | 747 187 | 778 394 | 530 155 | 745 416 | 869 082 | 1 215 092 | 1 694 075 | 2 688 421 | 3 811 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 146 | 24 118 | 28 050 | 36 770 | 32 306 | 39 610 | 36 987 | 50 545 | 42 051 | 79 030 | 84 201 | 133 924 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 973 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 779 | 19 678 | 17 588 | 16 212 | 17 920 | 19 299 | 17 862 | 26 262 | 21 214 | 52 710 | 59 676 | 54 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 090 | 2 899 | 9 494 | 8 194 | 7 939 | 7 766 | 14 601 | 8 928 | 14 525 | 10 192 | 12 886 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 367 | 1 350 | 7 563 | 11 064 | 6 192 | 12 372 | 11 359 | 9 682 | 11 909 | 11 795 | 14 333 | 51 084 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 788 964 | 965 252 | 736 809 | 710 417 | 746 088 | 490 545 | 708 429 | 818 537 | 1 173 041 | 1 615 045 | 2 604 220 | 3 677 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 | 521 | 893 | 2 380 | 10 534 | 17 722 | 8 278 | 11 850 | 5 673 | 6 019 | 15 422 | 7 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 | 20 | 1 | 240 | 7 | 9 | 8 | 1 176 | 1 | 213 | 578 | 1 342 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 178 | 230 367 | 179 602 | 108 424 | 101 946 | 47 836 | 130 034 | 411 827 | 439 720 | 691 739 | 1 080 418 | 1 335 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 100 | 800 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 399 807 | 720 231 | 551 059 | 597 164 | 631 959 | 418 392 | 552 986 | 378 998 | 674 867 | 861 903 | 1 362 213 | 1 481 697 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 292 | 14 113 | 5 254 | 2 209 | 1 642 | 6 586 | 17 123 | 14 686 | 52 780 | 55 171 | 145 589 | 51 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 989 370 | 764 859 | 747 187 | 778 394 | 530 155 | 745 416 | 659 116 | 1 217 844 | 1 694 075 | 2 690 518 | 3 811 459 | 10 650 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 872 | 267 976 | 229 616 | 233 599 | 233 686 | 233 746 | 233 874 | 242 561 | 328 611 | 626 427 | 970 188 | 1 373 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 257 372 | 256 476 | 218 116 | 222 099 | 222 186 | 223 246 | 223 374 | 232 061 | 318 111 | 615 927 | 959 688 | 1 363 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 782 | 398 | 140 | 92 634 | 26 468 | 49 790 | 318 842 | 4 783 364 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 637 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 614 | 782 | 398 | 140 | 92 634 | 26 468 | 49 790 | 318 842 | 4 781 727 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 720 498 | 496 883 | 516 957 | 544 795 | 295 687 | 511 272 | 425 102 | 882 649 | 1 338 996 | 2 014 301 | 2 522 429 | 4 493 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 696 849 | 475 393 | 497 593 | 520 709 | 274 268 | 495 485 | 405 580 | 845 855 | 1 266 922 | 1 961 756 | 2 470 747 | 4 444 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 596 | 21 490 | 19 364 | 24 086 | 21 419 | 15 787 | 19 522 | 36 794 | 72 074 | 52 545 | 51 682 | 48 493 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 053 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 814 110 | 989 370 | 764 859 | 747 187 | 778 394 | 530 155 | 745 416 | 869 082 | 1 215 092 | 1 694 075 | 2 688 421 | 3 811 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 252 091 | 268 872 | 267 976 | 229 616 | 233 599 | 233 686 | 233 746 | 214 030 | 236 691 | 328 611 | 624 330 | 970 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 591 | 257 372 | 256 476 | 218 116 | 222 099 | 222 186 | 223 246 | 203 530 | 226 191 | 318 111 | 613 830 | 959 688 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 614 | 782 | 398 | 14 952 | 92 634 | 26 468 | 49 790 | 318 842 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 112 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 614 | 782 | 398 | 14 952 | 92 634 | 26 468 | 49 790 | 318 842 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 561 907 | 720 498 | 496 883 | 516 957 | 544 795 | 295 687 | 511 272 | 640 100 | 885 767 | 1 338 996 | 2 014 301 | 2 522 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 355 | 696 849 | 475 393 | 497 593 | 520 709 | 274 268 | 495 485 | 612 224 | 848 973 | 1 266 922 | 1 961 756 | 2 470 747 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 235 | 22 596 | 21 490 | 19 364 | 24 086 | 21 419 | 15 787 | 27 876 | 36 794 | 72 074 | 52 545 | 51 682 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 317 | 1 053 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 185 | 235 844 | 210 948 | 134 690 | 170 549 | 178 843 | 175 228 | 221 569 | 264 479 | 406 422 | 604 634 | 647 276 |
| Выручка за предыдущий год | 2 571 032 | 3 253 564 | 2 809 601 | 1 675 539 | 2 430 745 | 2 674 791 | 2 521 461 | 3 335 652 | 3 623 410 | 5 451 184 | 8 988 183 | 11 340 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 354 847 | 3 017 720 | 2 598 653 | 1 540 849 | 2 260 196 | 2 495 948 | 2 346 233 | 3 114 083 | 3 358 931 | 5 044 762 | 8 383 549 | 10 693 622 |
| Выручка за отчетный год | 3 253 564 | 2 809 601 | 1 675 539 | 2 430 745 | 2 674 791 | 2 521 461 | 2 791 811 | 3 623 410 | 5 451 184 | 8 988 183 | 11 340 898 | 11 349 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 844 | 210 948 | 134 690 | 170 549 | 178 843 | 175 228 | 191 697 | 264 479 | 406 422 | 604 634 | 647 276 | 605 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 506 | 6 493 | 23 674 | 126 173 | 277 866 | 251 923 | 275 021 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 217 338 | 204 455 | 182 352 | 188 442 | 202 094 | 189 863 | 203 598 | 240 805 | 280 249 | 326 768 | 395 353 | 330 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 017 720 | 2 598 653 | 1 540 849 | 2 260 196 | 2 495 948 | 2 346 233 | 2 600 114 | 3 358 931 | 5 044 762 | 8 383 549 | 10 693 622 | 10 743 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 119 | 18 506 | 6 493 | 5 212 | 25 236 | 126 173 | 277 866 | 251 923 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 066 | 217 338 | 204 455 | 182 352 | 188 442 | 202 094 | 189 863 | 216 357 | 239 243 | 280 249 | 326 768 | 395 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 569 | 19 910 | 5 284 | 342 | 233 | 300 | 40 276 | 117 466 | 359 717 | 430 782 | 556 711 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 875 | 15 759 | 15 063 | 23 000 | 20 909 | 17 044 | 16 532 | 16 322 | 36 236 | 60 315 | 186 167 | 298 530 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 090 | 4 120 | 4 104 | 3 781 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 342 | 2 073 | 1 585 | 5 676 | 6 302 | 1 140 | 695 | 1 818 | 20 212 | 41 345 | 6 251 | 9 882 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 154 | 4 415 | 2 368 | 5 499 | 3 618 | 3 316 | 5 026 | 1 538 | 60 065 | 15 689 | 9 455 | 22 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 572 | 26 569 | 19 910 | 5 284 | 342 | 233 | 18 274 | 41 102 | 117 466 | 359 717 | 430 782 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 637 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 110 | 8 875 | 15 759 | 15 063 | 23 000 | 20 909 | 17 044 | 13 254 | 16 322 | 36 236 | 60 315 | 186 167 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 736 | 5 090 | 4 120 | 4 104 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 924 | 7 342 | 2 073 | 1 585 | 5 676 | 6 302 | 1 140 | 1 251 | 1 818 | 20 212 | 41 345 | 6 251 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 219 | 8 154 | 4 415 | 2 368 | 5 499 | 3 618 | 3 316 | 1 443 | 1 538 | 60 065 | 15 689 | 9 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 721 | 16 781 | 15 885 | 3 983 | 87 | 60 | 14 598 | 29 192 | 91 920 | 297 816 | 345 858 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 996 | 12 645 | 3 834 | 3 676 | 8 235 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 186 | 47 | 62 | 43 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 347 | 3 153 | 6 548 | 7 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 345 | 91 | 2 567 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 645 | 3 834 | 419 | 8 070 | 25 546 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 129 | 43 | 244 | 187 | 126 | 112 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 278 | 4 129 | 81 | 244 | 187 | 126 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | 262 | 43 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 153 | 6 548 | 7 | 328 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 345 | 91 | 3 675 | 2 567 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 781 | 15 885 | 3 983 | 87 | 60 | 128 | 28 531 | 91 920 | 297 816 | 345 858 | 403 496 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 781 | 15 885 | 3 983 | 87 | 60 | 128 | 28 531 | 91 920 | 297 816 | 345 858 | 403 496 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 721 | 16 781 | 15 885 | 3 983 | 87 | 60 | 14 598 | 29 192 | 91 920 | 297 816 | 345 858 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 591 | 257 372 | 256 476 | 218 116 | 222 099 | 222 186 | 223 246 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 252 091 | 268 872 | 267 976 | 229 616 | 233 599 | 233 686 | 233 746 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 372 | 256 476 | 218 116 | 222 099 | 222 186 | 223 246 | 223 374 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 268 872 | 267 976 | 229 616 | 233 599 | 233 686 | 233 746 | 233 874 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 781 | 15 885 | 3 983 | 87 | 60 | 128 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 781 | 15 885 | 3 983 | 87 | 60 | 128 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 781 | 15 885 | 3 983 | 87 | 60 | 128 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 781 | 15 885 | 3 983 | 87 | 60 | 128 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 781 | 38 360 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 781 | 38 360 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 878 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 878 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 781 | 11 482 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 781 | 11 482 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 268 872 | 267 976 | 229 616 | 233 599 | 233 686 | 233 746 | 233 874 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 252 091 | 268 872 | 267 976 | 229 616 | 233 599 | 233 686 | 233 746 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 313 829 | 43 554 | 16 580 | 119 664 | 286 594 | 155 349 | 449 772 | 878 525 | 924 251 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 015 346 | 2 739 766 | 1 724 178 | 2 293 826 | 2 593 188 | 2 425 199 | 2 605 631 | 3 823 109 | 5 050 583 | 8 914 108 | 10 825 782 | 17 241 715 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 375 670 | 2 736 657 | 1 704 143 | 2 262 639 | 2 592 091 | 2 401 106 | 2 590 975 | 3 761 838 | 4 996 307 | 8 868 055 | 10 585 944 | 16 326 122 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 639 676 | 3 109 | 20 035 | 31 187 | 24 093 | 14 656 | 61 271 | 54 276 | 46 053 | 239 838 | 915 593 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 701 517 | 2 907 899 | 1 680 624 | 2 277 246 | 2 824 266 | 2 305 535 | 2 638 808 | 3 536 515 | 4 895 234 | 8 464 336 | 9 947 257 | 16 317 464 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 438 872 | 2 734 383 | 1 529 060 | 2 117 793 | 2 562 739 | 2 069 462 | 2 421 584 | 3 196 744 | 4 519 660 | 8 002 055 | 9 442 937 | 10 716 873 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 546 | 109 369 | 110 041 | 156 324 | 212 006 | 203 501 | 201 200 | 286 770 | 312 177 | 364 820 | 398 587 | 295 159 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 235 | 8 984 | 5 567 | 9 | 930 | 19 296 | 81 835 | 68 640 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 864 | 55 163 | 35 956 | 3 129 | 49 521 | 32 572 | 16 015 | 52 071 | 44 101 | 15 626 | 37 093 | 5 305 432 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 595 | 14 233 | 12 999 | 18 215 | 17 511 | 14 930 | 13 120 | 9 275 | 31 687 | 50 538 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 649 | 15 742 | 14 542 | 23 015 | 21 105 | 17 177 | 16 146 | 15 958 | 38 425 | 60 213 | 58 101 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 649 | 15 742 | 14 542 | 23 015 | 21 105 | 17 177 | 16 146 | 15 958 | 38 425 | 60 213 | 58 101 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 054 | 1 509 | 1 543 | 4 800 | 3 594 | 2 247 | 3 026 | 6 683 | 6 738 | 9 675 | 817 142 | 15 521 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 054 | 1 509 | 1 543 | 4 800 | 3 594 | 2 247 | 3 026 | 6 683 | 6 738 | 9 675 | 17 142 | 15 521 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 272 | 10 448 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 271 | 10 448 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 424 | 46 105 | 34 795 | 134 594 | 295 869 | 187 036 | 500 310 | 119 484 | 908 730 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,62 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ | 8,99 млрд ₽ | 11,34 млрд ₽ | 11,35 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 28,5 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 297,8 млн ₽ | 345,9 млн ₽ | 403,5 млн ₽ | |
| Активы | 1,22 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | 3,81 млрд ₽ | 10,65 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 242,6 млн ₽ | 328,6 млн ₽ | 626,4 млн ₽ | 970,2 млн ₽ | 1,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +50,4 % | +64,9 % | +26,2 % | +0,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,21 | 1,29 | 1,46 | 2,18 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,16 | 1,21 | 1,43 | 2,08 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,64 | 0,68 | 0,90 | 1,87 | 0,60 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,13 | 0,27 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,02 | 4,16 | 3,30 | 2,93 | 6,75 | 1,20 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 2,3 % | 3,1 % | 2,2 % | 2,4 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 1,7 % | 3,3 % | 3,0 % | 3,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 5,4 % | 11,1 % | 9,1 % | 3,8 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 28,0 % | 47,5 % | 35,6 % | 29,4 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,98 | 3,22 | 3,34 | 2,98 | 1,07 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 46 дн. | 44 дн. | 43 дн. | 31 дн. | 141 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 51 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 92 дн. | 85 дн. | 84 дн. | 151 дн. | 151 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -47 дн. | -45 дн. | -41 дн. | -41 дн. | -119 дн. | 16 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 0,54 | 0,34 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,67 | 2,40 | 3,40 | 3,93 | 4,18 | 2,09 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).