Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗОВ-ИНВЕСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗОВ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 300 | 14 721 | 22 246 | 21 579 | 25 753 | 22 752 | 27 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 679 | 11 454 | 7 993 | 12 059 | 15 158 | 16 990 | 19 631 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 16 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 203 | 11 169 | 7 950 | 12 044 | 15 053 | 15 655 | 14 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 476 | 285 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 105 | 1 335 | 4 646 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 621 | 3 267 | 14 253 | 9 520 | 10 595 | 5 762 | 7 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 804 | 7 113 | 6 288 | 5 454 | 5 022 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 1 738 | 1 158 | 1 256 | 155 | 130 | 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 1 529 | 5 290 | 1 139 | 4 137 | 147 | 1 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 12 | 15 | 31 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 562 | 11 300 | 14 721 | 22 246 | 21 579 | 25 753 | 22 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 464 | 10 679 | 11 454 | 7 993 | 12 059 | 15 158 | 16 990 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 16 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 098 | 10 203 | 11 169 | 7 950 | 12 044 | 15 053 | 15 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 366 | 476 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 285 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 1 335 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 621 | 3 267 | 14 253 | 9 520 | 10 595 | 5 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 804 | 7 113 | 6 288 | 5 454 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 608 | 1 738 | 1 158 | 1 256 | 155 | 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 13 | 1 529 | 5 290 | 1 139 | 4 137 | 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 12 | 15 | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 300 | 14 721 | 22 246 | 21 579 | 25 753 | 22 752 | 27 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 443 | 2 777 | 3 306 | 3 779 | 13 105 | 19 389 | 26 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 50 | 516 | 516 | 400 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 589 | 10 873 | 18 466 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 595 | 11 803 | 15 794 | 14 678 | 10 723 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 595 | 11 803 | 15 794 | 14 678 | 10 723 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 | 141 | 3 147 | 3 122 | 1 925 | 3 363 | 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 009 | 2 467 | 837 | 2 950 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 263 | 123 | 2 082 | 561 | 957 | 244 | 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 94 | 131 | 169 | 206 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 562 | 11 300 | 14 721 | 22 246 | 21 579 | 25 753 | 22 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 942 | 4 443 | 2 777 | 3 306 | 3 779 | 13 105 | 19 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 50 | 516 | 516 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 589 | 10 873 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 875 | 6 595 | 11 803 | 15 794 | 14 678 | 10 723 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 875 | 6 595 | 11 803 | 15 794 | 14 678 | 10 723 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 | 263 | 141 | 3 147 | 3 122 | 1 925 | 3 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 009 | 2 467 | 837 | 2 950 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 263 | 123 | 2 082 | 561 | 957 | 244 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 56 | 94 | 131 | 169 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 5 045 | 11 384 | 15 795 | 13 118 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 510 | 12 076 | 16 820 | 13 741 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 92 | 465 | 692 | 1 025 | 623 | |
| Выручка за отчетный год | 92 | 5 510 | 12 076 | 16 820 | 13 741 | 13 043 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 045 | 11 384 | 15 795 | 13 118 | 12 472 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 124 | 8 107 | 11 605 | 7 622 | 8 341 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 872 | 1 364 | 1 263 | 526 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 921 | 1 405 | 2 826 | 4 233 | 3 605 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 | 363 | 465 | 692 | 1 025 | 623 | 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 124 | 8 107 | 11 605 | 7 622 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 893 | 1 872 | 1 364 | 1 263 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 363 | 1 028 | 1 405 | 2 826 | 4 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 | 1 136 | 986 | 10 232 | 7 004 | 8 139 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 376 | 497 | 117 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 854 | 55 | 106 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 2 966 | 43 | 7 140 | 103 | 121 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 1 136 | 986 | 10 232 | 7 004 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 376 | 497 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 854 | 55 | 106 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 516 | 2 966 | 43 | 7 140 | 103 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 529 | 473 | 9 326 | 6 284 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 322 | 513 | 906 | 715 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 285 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 190 | 322 | 513 | 906 | 715 | 662 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 285 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 529 | 473 | 9 326 | 6 284 | 7 477 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 473 | 9 326 | 6 284 | 7 477 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 529 | 473 | 9 326 | 6 284 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 50 | 516 | 516 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 589 | 10 873 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 777 | 3 306 | 3 779 | 13 105 | 19 389 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 50 | 516 | 516 | 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 589 | 10 873 | 18 466 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 306 | 3 779 | 13 105 | 19 389 | 26 866 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 473 | 9 326 | 6 284 | 7 477 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 529 | 473 | 9 326 | 6 284 | 7 477 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 473 | 9 326 | 6 284 | 7 477 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 529 | 473 | 9 326 | 6 284 | 7 477 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 26 | 24 | 466 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 306 | 3 779 | 13 105 | 19 389 | 26 866 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 777 | 3 306 | 3 779 | 13 105 | 19 389 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 550 | 6 943 | 12 246 | 6 917 | 5 204 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 230 | 10 425 | 16 970 | 13 641 | 9 433 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 230 | 10 406 | 16 970 | 13 641 | 9 433 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 680 | 3 482 | 4 724 | 6 724 | 4 229 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 790 | 2 097 | 2 830 | 3 107 | 2 201 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | 360 | 472 | 439 | 585 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 422 | 997 | 494 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 542 | 539 | 1 338 | 497 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 530 | 483 | 461 | 843 | 452 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 610 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 610 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 789 | 11 437 | 2 709 | 2 800 | 5 085 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 789 | 11 437 | 2 604 | 1 425 | 760 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 | 1 375 | 3 325 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 343 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 2 455 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 2 455 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 112 | 6 539 | 8 107 | 2 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 112 | 6 539 | 8 107 | 2 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 761 | 2 998 | 1 229 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 529 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,17 | 4,53 | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,17 | 2,05 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,84 | 1,68 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,30 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | 2,4 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -60,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 126 дн. | 3 752 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 1 634 дн. | 296 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,96 | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.