Финансы ООО "РУК", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 036 646 | 619 484 | 430 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 927 | 78 319 | 149 969 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 429 | 75 | 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 030 | 148 937 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 498 | 213 | 207 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 035 719 | 541 165 | 280 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 551 | 37 500 | 65 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 171 | 2 581 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 704 | 183 875 | 71 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 134 400 | 127 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 003 | 659 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 906 290 | 182 150 | 15 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 495 574 | 619 484 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 78 319 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 75 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 030 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 272 | 213 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 495 125 | 541 165 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 695 | 37 500 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | 2 581 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 747 | 183 875 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 800 | 134 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 659 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 242 473 | 182 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 036 646 | 618 484 | 430 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 868 | 223 455 | 372 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 858 | 223 445 | 372 151 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 786 809 | 142 102 | 23 909 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 786 809 | 142 102 | 23 909 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 968 | 253 927 | 34 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 222 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 980 | 252 882 | 33 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 016 | 1 044 | 1 037 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 750 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 495 574 | 619 484 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 073 | 223 455 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 063 | 223 445 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 488 | 142 102 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 488 | 142 102 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 013 | 253 927 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 114 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 215 | 252 882 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 001 | 1 044 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 683 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 747 | 157 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 283 966 | 265 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 219 | 108 637 | |
| Выручка за отчетный год | 178 557 | 265 749 | 450 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 765 | 157 112 | 277 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 619 | 120 331 | 243 463 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 213 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 146 | 36 568 | 34 083 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 792 | 108 637 | 172 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 481 | 120 331 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 213 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 266 | 36 568 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 210 | 121 932 | 241 010 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 588 | 3 376 | 8 446 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 354 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 227 | 40 | 936 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 870 | 11 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 989 | 121 932 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 437 | 3 376 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 817 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 622 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 998 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 061 | 97 382 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 488 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | ||
| Прочее за предыдущий год | 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 247 | 49 347 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 209 | 161 | 30 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 184 | 161 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | ||
| Прочее за отчетный год | 128 | 3 | 17 049 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 630 | 194 764 | 208 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 630 | 97 382 | 208 706 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 97 382 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 061 | 97 382 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 156 061 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 445 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 223 455 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 151 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 372 161 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 706 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 208 706 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 706 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 208 706 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 372 161 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 223 455 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 159 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 044 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 314 836 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 885 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 860 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 819 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 223 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 983 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 719 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 719 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 407 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 407 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80,6 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 208,7 млн ₽ |
| Активы | 9,04 млрд ₽ | 619,5 млн ₽ | 430,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 55,44 | 2,13 | 8,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,26 | 5,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,53 | 3,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 15,7 % | 48,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 500 дн. | 126 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. | 850 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.