Финансы ООО "ИНТЕРМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 838 | 216 320 | 28 146 | 13 432 | 10 570 | 9 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 398 | 245 | 105 | 43 | 30 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 98 | 83 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 189 | 51 | 39 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 | 43 | 30 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 111 | 111 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 752 | 215 921 | 27 901 | 13 327 | 10 527 | 9 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 769 | 27 259 | 1 868 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 477 | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 108 | 150 113 | 25 644 | 11 612 | 10 079 | 9 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | 35 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 838 | 3 063 | 79 | 1 715 | 448 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 8 | 270 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 157 | 61 838 | 216 320 | 28 146 | 13 432 | 10 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 86 | 398 | 246 | 105 | 43 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 40 | 98 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 46 | 189 | 51 | 39 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 195 | 66 | 43 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 111 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 013 | 61 752 | 215 922 | 27 900 | 13 327 | 10 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 656 | 14 769 | 27 259 | 1 868 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 92 | 35 | 477 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 738 | 31 108 | 150 114 | 25 953 | 11 612 | 10 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 35 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 570 | 1 838 | 3 064 | 79 | 1 715 | 448 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 957 | 2 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 838 | 216 320 | 28 146 | 13 432 | 10 569 | 9 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 821 | 14 236 | 811 | 2 172 | 203 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 32 | 32 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 811 | 14 204 | 779 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 | 246 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 245 | 246 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 017 | 201 839 | 27 089 | 11 260 | 10 366 | 13 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 000 | 110 702 | 16 350 | 8 541 | 8 540 | 9 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 017 | 91 137 | 10 739 | 2 549 | 1 826 | 3 372 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 170 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 157 | 61 838 | 216 320 | 28 146 | 13 295 | 10 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 891 | 6 821 | 14 236 | 811 | 2 172 | 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 32 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 881 | 6 811 | 14 204 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 246 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 245 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 246 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 266 | 55 017 | 201 839 | 27 089 | 11 123 | 10 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 000 | 22 000 | 110 702 | 16 350 | 8 574 | 8 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 068 | 33 017 | 91 137 | 10 739 | 2 549 | 1 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 275 | 48 309 | 137 165 | 22 644 | 1 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 408 733 | 577 844 | 1 602 611 | 423 650 | 44 527 | 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 458 | 529 535 | 1 465 446 | 401 006 | 43 173 | 1 435 |
| Выручка за отчетный год | 577 844 | 1 602 611 | 423 650 | 44 527 | 196 | 21 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 309 | 137 165 | 50 801 | 1 354 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 545 | 54 162 | 22 645 | 1 354 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 764 | 83 003 | 28 156 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 535 | 1 465 446 | 372 849 | 43 173 | 1 435 | 1 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 843 | 20 545 | 54 162 | 22 644 | 1 354 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 432 | 27 764 | 83 003 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 348 | 41 244 | 8 257 | 1 557 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 1 493 | 343 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 080 | 10 821 | 10 087 | 1 371 | 1 155 | 1 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 182 508 | 42 877 | 3 942 | 576 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 246 | 186 098 | 47 521 | 2 368 | 110 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 660 | 16 348 | 41 244 | 8 413 | 1 557 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 108 | 1 493 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 160 | 3 080 | 10 821 | 10 087 | 1 371 | 1 155 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 817 | 21 | 182 508 | 43 220 | 3 942 | 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 879 | 1 246 | 186 098 | 47 364 | 2 368 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 854 | 11 930 | 32 961 | 6 731 | 1 361 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 806 | 3 319 | 7 898 | 1 682 | 196 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 245 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 099 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 319 | 7 897 | 1 680 | 196 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 245 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 099 | 1 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 930 | 32 962 | 6 575 | 1 361 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 930 | 32 962 | 6 575 | 1 361 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 854 | 11 930 | 32 961 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 32 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 811 | 14 204 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 821 | 14 236 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 | 32 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 204 | 779 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 236 | 811 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 893 | 6 575 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 915 | 6 575 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 893 | 6 575 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 893 | 6 575 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 22 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 22 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 500 | 20 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 500 | 20 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 500 | 20 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 500 | 20 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 811 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 236 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 029 | 44 882 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 704 519 | 413 502 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 686 105 | 412 092 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 414 | 1 410 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 651 490 | 368 620 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 587 153 | 337 995 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 000 | 12 671 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 365 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 339 | 4 563 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 633 | 13 391 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 168 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 248 | 52 218 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 909 | 52 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 339 | 218 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 572 | 17 050 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 908 | 50 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 664 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 504 | 11 758 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 504 | 11 758 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 294 | 94 792 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 575 | 18 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 719 | 76 592 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 915 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 216,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,2 млн ₽ | 203 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,18 | 1,02 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,18 | 1,02 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,15 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | 0,02 | -0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 5,18 | 51,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 10,1 % | -18,2 % | -41,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 62,7 % | -949,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 22 дн. | 464 дн. | 1 150 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,16 | 0,02 | -0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,99 | -1,11 | -5,72 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.