Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРС СТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРС СТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 735 | 14 189 | 13 446 | 27 120 | 42 192 | 43 679 | 43 019 | 39 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 195 | 9 330 | 5 011 | 16 964 | 23 967 | 15 367 | 14 173 | 12 329 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 195 | 9 330 | 5 011 | 16 964 | 23 967 | 7 335 | 13 933 | 12 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 032 | 240 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 540 | 4 859 | 8 435 | 10 156 | 18 225 | 28 312 | 28 846 | 27 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 826 | 189 | 1 443 | 809 | 365 | 624 | 307 | 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 017 | 4 316 | 6 488 | 897 | 13 569 | 27 326 | 27 611 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 041 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 697 | 354 | 504 | 8 450 | 4 291 | 362 | 928 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 735 | 13 106 | 19 717 | 27 120 | 42 192 | 43 679 | 43 019 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 195 | 7 542 | 15 773 | 16 964 | 23 967 | 15 367 | 14 173 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 195 | 7 542 | 15 773 | 16 964 | 23 967 | 7 335 | 13 933 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 032 | 240 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 540 | 5 564 | 3 944 | 10 156 | 18 225 | 28 312 | 28 846 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 826 | 184 | 527 | 809 | 365 | 624 | 307 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 017 | 5 128 | 3 080 | 897 | 13 569 | 27 326 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 611 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 697 | 252 | 337 | 8 450 | 4 291 | 362 | 928 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 735 | 14 189 | 13 446 | 27 120 | 42 192 | 43 679 | 43 019 | 39 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 536 | 3 288 | 5 549 | 20 908 | 29 499 | 39 007 | 41 433 | 38 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 334 | 1 491 | 11 | 4 496 | 4 223 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 334 | 1 491 | 11 | 4 496 | 4 223 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 865 | 9 410 | 7 886 | 1 716 | 8 470 | 4 672 | 1 586 | 1 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 789 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 835 | 9 379 | 7 886 | 1 071 | 7 801 | 3 883 | 707 | 601 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 31 | 645 | 669 | 879 | 620 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 735 | 13 106 | 19 717 | 27 120 | 42 192 | 43 679 | 43 019 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 536 | 4 549 | 17 335 | 20 908 | 29 499 | 39 007 | 41 433 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 334 | 2 011 | 140 | 4 496 | 4 223 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 334 | 2 011 | 140 | 4 496 | 4 223 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 865 | 6 546 | 2 242 | 1 716 | 8 470 | 4 672 | 1 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 789 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 835 | 6 546 | 1 538 | 1 071 | 7 801 | 3 883 | 707 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 704 | 645 | 669 | 879 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 095 | 1 051 | 39 259 | 45 218 | 55 047 | 66 131 | 51 539 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 779 | 27 111 | 21 689 | 25 064 | 30 343 | 40 039 | 28 054 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 684 | 26 060 | 17 570 | 20 154 | 24 704 | 26 092 | 23 485 | |
| Выручка за отчетный год | 17 779 | 22 208 | 25 394 | 25 064 | 30 343 | 40 039 | 28 054 | 22 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 095 | 2 520 | 1 825 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 095 | 2 520 | 1 825 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 684 | 19 688 | 23 569 | 20 154 | 24 704 | 26 092 | 23 485 | 21 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 095 | 1 051 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 704 | 1 980 | 1 274 | 716 | 672 | 2 695 | 1 455 | 5 300 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 374 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 13 | 3 | 91 | 267 | 2 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 540 | 564 | 713 | 581 | 2 428 | 1 455 | 3 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 704 | 479 | 410 | 716 | 672 | 2 695 | 1 455 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 374 | 135 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 42 | 4 | 3 | 91 | 267 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 479 | 406 | 713 | 581 | 2 428 | 1 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 526 | 479 | 3 151 | 3 569 | 4 377 | 9 772 | 2 525 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | 566 | 631 | 772 | 2 014 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 228 | 274 | 631 | 772 | 2 014 | 589 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 526 | 1 752 | 1 000 | 3 569 | 4 377 | 9 772 | 2 525 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 526 | 1 752 | 1 000 | 3 569 | 4 377 | 9 772 | 2 525 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -706 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,1 % | +32,0 % | -29,9 % | -19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 5,92 | 2,15 | 6,06 | 18,19 | 22,54 | 2,75 ▲ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 5,45 | 2,11 | 5,93 | 17,99 | 22,23 | 2,06 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 4,92 | 0,51 | 0,08 | 0,59 | 22,23 | 1,70 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,77 | 0,70 | 0,89 | 0,96 | 0,97 | 0,74 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 0,30 | 0,43 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,22 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 19,6 % | 18,6 % | 34,8 % | 16,3 % | 4,7 % | 8,9 % ▼ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,2 % | 14,4 % | 24,4 % | 9,0 % | -3,1 % | 5,8 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 13,2 % | 10,4 % | 22,4 % | 5,9 % | -1,8 % | 11,8 % ▼ | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 17,1 % | 14,8 % | 25,1 % | 6,1 % | -1,8 % | 23,1 % ▼ | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,92 | 0,72 | 0,92 | 0,65 | 0,57 | 2,56 ▼ | 2,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 163 дн. | 249 дн. | 359 дн. | — | 22 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 15 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 10 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 19 дн. | 115 дн. | 54 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 21 дн. ▲ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | 8 дн. | 53 дн. | 204 дн. | 353 дн. | — | 5 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,83 | 0,54 | 0,83 | 0,95 | 0,96 | 0,72 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,64 | — | — | — | — | — | 8,36 | 5,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86 (компаний: 3017).