Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 055 | 8 465 | 8 884 | 8 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 863 | 8 464 | 8 262 | 8 062 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 863 | 8 464 | 8 262 | 8 062 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 | 1 | 621 | 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 312 | 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 309 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 070 | 8 854 | 8 465 | 8 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 064 | 8 663 | 8 464 | 8 262 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 064 | 8 663 | 8 464 | 8 262 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 006 | 191 | 1 | 621 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 677 | 190 | 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 326 | 1 | 1 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 055 | 8 465 | 8 884 | 8 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 9 824 | 12 505 | 12 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 9 824 | 12 505 | 12 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 921 | 3 687 | 1 389 | 1 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 966 | 2 691 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 955 | 996 | 1 389 | 1 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 070 | 8 854 | 8 465 | 8 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 9 824 | 12 505 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 9 824 | 12 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 762 | 12 121 | 3 687 | 1 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 130 | 11 166 | 2 691 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 632 | 955 | 996 | 1 389 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 800 | 322 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 800 | 594 | 3 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 | 682 | 3 078 | |
| Выручка за отчетный год | 1 650 | 594 | 3 400 | 3 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 521 | 682 | 3 078 | 3 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 800 | 322 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 681 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 26 | 20 | 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 342 | 302 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 681 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 458 | 26 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 114 | 203 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 24 | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 24 | 99 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 203 тыс. ₽ | -521 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,9 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,45 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,45 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,76 | -0,60 | -0,56 | -0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | -33,2 % | 2,3 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.