Финансы ООО "СВЕЖИЙ ВЕТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЖИЙ ВЕТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 777 | 111 087 | 26 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 120 | 60 136 | 63 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 136 | 63 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 657 | 50 951 | 26 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 125 | 16 278 | 13 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 698 | 930 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 042 | 29 988 | 10 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 490 | 1 687 | 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 829 | 93 777 | 111 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 165 | 60 120 | 60 136 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 120 | 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 664 | 33 657 | 50 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 003 | 16 125 | 16 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 343 | 1 698 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 554 | 13 899 | 29 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 1 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 490 | 1 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 777 | 111 087 | 26 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 504 | 2 997 | 3 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 987 | 3 272 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 273 | 48 090 | 23 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 223 | 47 940 | 23 387 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 829 | 93 777 | 111 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 886 | 2 504 | 2 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 494 | 2 987 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 943 | 31 273 | 48 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 106 | 50 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 837 | 31 223 | 47 940 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 264 | 116 142 | 109 479 |
| Выручка за предыдущий год | 72 020 | 116 792 | 126 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 244 | 650 | 16 803 |
| Выручка за отчетный год | 116 792 | 126 282 | 75 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 479 | 69 489 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 605 | 363 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 874 | 69 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 884 | 16 803 | 5 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 908 | 605 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 234 | 108 874 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 407 | 631 | 362 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 197 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 646 | 59 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 564 | 33 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 252 | 793 | 631 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 197 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 2 646 | 59 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 039 | 2 564 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 618 | 493 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 175 | 127 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 127 | 76 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 618 | 493 | 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | 493 | 283 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 618 | 493 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 494 | 2 987 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 504 | 2 997 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 987 | 3 272 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 997 | 3 422 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 140 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 285 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 493 | 425 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 285 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 493 | 285 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 140 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 140 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 997 | 3 422 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 504 | 2 997 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 547 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 201 | 106 750 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 201 | 104 985 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 765 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 654 | 108 014 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 601 | 107 243 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 517 | 433 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | 80 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 391 | 258 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 100 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 100 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 197 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 116,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 618 тыс. ₽ |
| Активы | 93,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 36,45 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. |
| Финансовый цикл | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.