Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕОБЪЕДИНЕНИЕ "СФЕРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕОБЪЕДИНЕНИЕ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 124 | 256 | 64 | 840 | 4 417 | 955 | 20 213 | 22 591 | 11 164 | 27 070 | 30 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 41 | 7 135 | 3 695 | 5 030 | 9 635 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 41 | 7 135 | 3 695 | 5 030 | 9 635 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 124 | 256 | 64 | 840 | 4 346 | 915 | 13 078 | 18 896 | 11 164 | 22 039 | 20 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 353 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 97 | 20 | 89 | 7 | 8 730 | 12 401 | 7 572 | 11 879 | 16 434 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 056 | 159 | 44 | 840 | 4 257 | 908 | 4 348 | 6 495 | 3 592 | 9 807 | 4 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 805 | 3 124 | 256 | 70 | 840 | 4 417 | 22 787 | 20 213 | 22 591 | 11 164 | 27 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 6 878 | 7 135 | 3 695 | 5 030 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 6 878 | 7 135 | 3 695 | 5 030 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 806 | 3 124 | 256 | 70 | 840 | 4 346 | 15 908 | 13 078 | 18 896 | 11 164 | 22 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 68 | 97 | 26 | 89 | 8 877 | 8 730 | 12 401 | 7 572 | 11 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 744 | 3 056 | 159 | 44 | 840 | 4 257 | 7 031 | 4 348 | 6 495 | 3 592 | 9 807 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 124 | 256 | 64 | 840 | 4 417 | 955 | 20 213 | 22 591 | 11 164 | 27 070 | 30 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 913 | 256 | 58 | 765 | 3 892 | 869 | 17 706 | 20 431 | 9 723 | 19 093 | 17 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 083 | 14 837 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 5 | 74 | 525 | 86 | 2 507 | 2 161 | 1 441 | 7 977 | 12 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 5 | 74 | 525 | 86 | 2 507 | 2 161 | 1 441 | 7 977 | 12 707 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 805 | 3 124 | 256 | 70 | 840 | 4 417 | 22 787 | 20 213 | 22 591 | 11 164 | 27 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 466 | 2 913 | 256 | 65 | 765 | 3 892 | 20 810 | 17 706 | 20 431 | 9 723 | 20 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 713 | 20 821 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 210 | 5 | 74 | 525 | 1 977 | 2 507 | 2 161 | 1 441 | 6 227 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 210 | 5 | 74 | 525 | 1 977 | 2 507 | 2 161 | 1 441 | 6 227 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 737 | 5 771 | 591 | 163 | 4 405 | 6 921 | 198 472 | 217 699 | 205 309 | 146 707 | 129 372 |
| Выручка за предыдущий год | 17 976 | 15 450 | 11 292 | 6 750 | 11 883 | 23 804 | 129 894 | 134 741 | 128 455 | 146 707 | 179 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 239 | 9 679 | 10 701 | 6 587 | 7 478 | 16 883 | 68 578 | 82 958 | 76 854 | 49 750 | |
| Выручка за отчетный год | 15 450 | 11 292 | 6 750 | 11 883 | 23 804 | 7 450 | 134 741 | 128 455 | 146 707 | 179 122 | 200 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 771 | 591 | 156 | 4 405 | 6 921 | 129 372 | 145 937 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 771 | 591 | 156 | 4 405 | 6 921 | 59 879 | 62 041 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 493 | 83 896 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 679 | 10 701 | 6 594 | 7 478 | 16 883 | 8 479 | 82 958 | 76 984 | 89 135 | 49 750 | 54 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 737 | 5 771 | 591 | 163 | 4 405 | 6 921 | 57 572 | 59 868 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 135 | 69 504 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 768 | 571 | 135 | 4 357 | 6 838 | 13 036 | 231 | 270 | 59 721 | 60 730 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 870 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 20 | 21 | 48 | 83 | 21 | 3 166 | 231 | 270 | 158 | 1 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 730 | 5 768 | 571 | 142 | 4 357 | 6 838 | 529 | 13 036 | 231 | 57 302 | 59 710 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 870 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 3 | 20 | 21 | 48 | 83 | 529 | 3 166 | 231 | 270 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 874 | 5 197 | 232 | 4 001 | 5 887 | 54 763 | 51 176 | 45 243 | 50 663 | 54 244 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 856 | 571 | 339 | 203 | 356 | 951 | 6 024 | 7 311 | 6 127 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 571 | 339 | 203 | 356 | 951 | 224 | 7 311 | 6 127 | 6 639 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 197 | 232 | 4 001 | 5 887 | 51 176 | 45 113 | 50 663 | 52 505 | 54 646 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 197 | 232 | 4 001 | 5 887 | 51 176 | 45 113 | 50 663 | 52 505 | 54 646 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 663 | 54 244 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | 146,7 млн ₽ | 179,1 млн ₽ | 200,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | |
| Активы | 955 тыс. ₽ | 20,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 869 тыс. ₽ | 17,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 708,6 % | -4,7 % | +14,2 % | +22,1 % | +11,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,64 | 5,22 | 8,74 | 7,75 | 2,76 | 1,65 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,64 | 5,22 | 8,74 | 7,75 | 2,72 | 1,65 | 1,18 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,56 | 1,73 | 3,01 | 2,49 | 1,23 | 0,35 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,88 | 0,90 | 0,87 | 0,71 | 0,58 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,42 | 0,71 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | -13,8 % | 38,4 % | 40,1 % | 39,2 % | 33,4 % | 31,0 % | 9,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -17,1 % | 38,0 % | 35,1 % | 34,5 % | 29,3 % | 27,3 % | 6,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -133,4 % | 253,2 % | 199,7 % | 453,8 % | 194,0 % | 178,9 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -146,6 % | 289,0 % | 220,8 % | 521,1 % | 275,0 % | 306,2 % | 15,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 7,80 | 6,67 | 5,69 | 13,14 | 6,62 | 6,56 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 24 дн. | 35 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 59 дн. | 85 дн. | 76 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -32 дн. | -55 дн. | -12 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,81 | 0,89 | 0,87 | 0,64 | 0,39 | 0,38 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,92 | — | — | — | 23,04 | 18,18 | 0,82 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 252).