Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОСТТЕКСТИЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОСТТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 000 | 251 167 | 330 020 | 273 885 | 295 702 | 412 222 | 564 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 1 273 | 1 911 | 1 466 | 7 412 | 65 007 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 1 273 | 1 911 | 1 466 | 7 273 | 5 797 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 139 | 178 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 777 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 216 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 942 | 251 167 | 328 747 | 271 974 | 294 236 | 404 810 | 499 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 284 | 39 732 | 94 141 | 53 109 | 77 742 | 112 552 | 204 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 594 | 39 | 172 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 488 | 199 264 | 221 586 | 212 964 | 205 758 | 267 468 | 275 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 12 965 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 194 | 13 021 | 5 229 | 2 656 | 10 455 | 19 075 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 977 | 78 | 80 | 1 331 | 1 052 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 764 | 120 982 | 251 167 | 330 020 | 273 885 | 295 702 | 416 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 58 | 1 273 | 1 911 | 1 466 | 80 880 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 58 | 1 273 | 1 911 | 1 466 | 7 285 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 127 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 962 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 428 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 727 | 120 924 | 251 167 | 328 747 | 271 974 | 294 236 | 335 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 326 | 41 588 | 39 732 | 94 141 | 53 109 | 77 742 | 112 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 594 | 39 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 340 | 69 638 | 199 264 | 221 585 | 212 964 | 205 758 | 213 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 170 | 194 | 13 021 | 5 229 | 2 656 | 10 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 527 | 11 977 | 78 | 80 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 000 | 251 167 | 330 020 | 273 885 | 295 702 | 412 222 | 564 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 331 | 5 857 | 7 731 | 9 753 | 11 522 | 62 438 | 153 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 837 | 7 711 | 9 733 | 11 502 | 62 418 | 153 241 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 13 767 | 105 320 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 196 | 6 551 | 320 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 216 | 105 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 669 | 245 310 | 322 290 | 264 145 | 283 984 | 336 017 | 306 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 171 992 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 669 | 245 310 | 322 290 | 264 145 | 283 984 | 335 852 | 131 405 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 713 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 764 | 120 982 | 251 167 | 330 020 | 273 885 | 295 702 | 416 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 483 | 5 313 | 5 857 | 7 730 | 9 753 | 11 522 | 61 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 293 | 5 837 | 7 710 | 9 733 | 11 502 | 61 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 185 324 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 196 | 221 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 103 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 281 | 115 669 | 245 310 | 322 290 | 264 145 | 283 984 | 169 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 281 | 115 669 | 245 310 | 322 290 | 264 145 | 283 984 | 169 296 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 766 159 | 9 157 | 7 260 | 58 937 | 27 953 | 49 965 | 127 173 |
| Выручка за предыдущий год | 383 615 | 253 443 | 333 992 | 411 466 | 231 017 | 304 569 | 484 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 544 | 244 286 | 326 732 | 352 529 | 203 064 | 254 604 | 357 133 |
| Выручка за отчетный год | 255 065 | 333 992 | 411 466 | 231 017 | 304 569 | 483 290 | 981 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 260 | 58 937 | 27 953 | 49 965 | 126 959 | 247 758 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 895 | 20 657 | 8 161 | 19 034 | 73 945 | 151 694 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 103 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 365 | 38 280 | 19 784 | 30 931 | 53 014 | 95 961 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 392 | 326 732 | 352 529 | 203 064 | 254 604 | 356 331 | 734 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 114 | 895 | 20 657 | 8 161 | 19 034 | 73 811 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 1 610 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 043 | 6 365 | 38 280 | 19 784 | 30 931 | 51 752 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 615 | 680 | 2 345 | 2 406 | 2 680 | 63 855 | 237 743 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 444 | 2 841 | 8 252 | 5 566 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 834 | 13 519 | 14 433 | 18 747 | 11 634 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 21 374 | 3 006 | 7 828 | 134 938 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 614 | 215 | 16 478 | 18 054 | 7 768 | 7 423 | 42 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 501 | 680 | 2 345 | 2 406 | 2 680 | 63 203 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 444 | 2 841 | 8 252 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 834 | 13 519 | 14 433 | 18 760 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 21 374 | 3 006 | 7 828 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 614 | 215 | 16 478 | 18 054 | 7 768 | 7 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 293 | 544 | 1 873 | 2 025 | 1 769 | 50 394 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 208 | 136 | 472 | 393 | 873 | 12 808 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 82 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 136 | 472 | 393 | 873 | 6 510 | 41 742 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | 5 945 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 94 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 848 | 544 | 1 873 | 2 025 | 1 769 | 51 015 | 161 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 848 | 544 | 1 873 | 2 025 | 1 769 | 51 015 | 161 621 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 | 544 | 1 873 | 2 025 | 1 769 | 50 394 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 837 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 857 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 710 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 730 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 873 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 873 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 873 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 873 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 878 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 685 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 440 685 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 807 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 360 086 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 912 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 809 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 878 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 330,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 334 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.