Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО ПЛЮС ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО ПЛЮС ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 505 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 672 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 672 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 102 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 099 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 154 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 608 |
| Выручка за предыдущий год | 50 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 169 |
| Выручка за отчетный год | 25 150 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 452 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 518 |
| Прочие расходы за отчетный год | 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 25,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ |
| Активы | 41,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 36,13 |
| Рентабельность продаж | -1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 255 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 308 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.