Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "ГРАС", Красногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "ГРАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 573 883 | 14 082 677 | 12 886 239 | 11 003 823 | 972 193 | 8 210 | 6 637 | 6 585 | 5 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 771 831 | 770 072 | 1 046 358 | 924 300 | 924 176 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | 28 | 15 | 13 | 4 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 891 | 690 | 179 | 138 | 48 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 573 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 324 | 629 433 | 390 357 | 256 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 506 | 139 922 | 655 807 | 923 893 | 923 873 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 550 447 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 802 052 | 13 312 605 | 11 839 881 | 10 079 523 | 48 018 | 7 959 | 6 386 | 6 334 | 4 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | 3 426 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 935 606 | 690 689 | 810 330 | 1 013 275 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 201 656 | 4 784 748 | 2 079 086 | 1 977 333 | 40 272 | 213 | 128 | 76 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 048 100 | 190 816 | 298 749 | 91 297 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 585 | 27 711 | 2 004 | 5 553 | 6 258 | 6 258 | 6 258 | 6 258 | 6 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 616 101 | 7 618 638 | 8 649 708 | 6 988 639 | 1 488 | 1 488 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 721 230 | 12 767 076 | 14 089 529 | 12 886 240 | 1 133 482 | 972 193 | 8 210 | 6 637 | 6 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 369 411 | 1 165 592 | 642 392 | 982 556 | 924 137 | 924 176 | 251 | 251 | 251 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 153 | 90 | 28 | 15 | 6 | 4 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 741 | 2 891 | 690 | 179 | 56 | 48 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 21 923 | 21 573 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 080 641 | 1 028 493 | 501 753 | 326 555 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 99 711 | 112 545 | 139 922 | 655 807 | 923 824 | 923 873 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 156 242 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 351 819 | 11 601 484 | 13 447 137 | 11 903 684 | 209 345 | 48 018 | 7 959 | 6 386 | 6 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 712 709 | 627 152 | 690 689 | 810 330 | 3 372 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 594 698 | 5 535 147 | 4 791 600 | 2 079 088 | 40 006 | 40 272 | 213 | 128 | 76 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 928 | 84 931 | 318 497 | 362 551 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 911 | 585 | 27 711 | 2 004 | 6 377 | 6 258 | 6 258 | 6 258 | 6 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 570 | 5 353 665 | 7 618 638 | 8 649 708 | 159 590 | 1 488 | 1 488 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 573 884 | 14 082 677 | 12 886 239 | 11 003 823 | 972 193 | 8 210 | 6 637 | 6 585 | 5 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 291 959 | 2 860 098 | 116 165 | 209 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 182 887 | 2 751 184 | 116 035 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 109 071 | 108 914 | 130 | 209 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 361 476 | 11 333 902 | 15 591 555 | 14 900 995 | 5 595 205 | 6 213 581 | 6 834 799 | 7 098 478 | 7 733 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 326 436 | 1 942 347 | 1 942 347 | 5 137 554 | 5 759 295 | 6 381 038 | 7 003 204 | 7 620 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 030 470 | 11 333 151 | 13 648 873 | 12 958 577 | 457 580 | 454 215 | 453 690 | 95 203 | 113 389 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 570 | 751 | 335 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 721 230 | 12 767 076 | 14 089 529 | 12 886 240 | 1 133 482 | 972 193 | 8 210 | 6 637 | 6 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 117 | 738 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 117 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 288 862 | 2 618 315 | 2 860 098 | 116 165 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 179 841 | 2 509 323 | 2 751 184 | 116 035 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 109 021 | 108 992 | 108 914 | 130 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 378 251 | 10 148 023 | 11 340 755 | 15 591 555 | 5 334 798 | 5 595 205 | 6 213 581 | 6 474 108 | 7 098 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 679 | 1 942 347 | 4 515 811 | 5 137 554 | 5 759 295 | 6 381 038 | 7 003 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 238 572 | 10 143 453 | 11 340 004 | 13 648 873 | 818 585 | 457 580 | 454 215 | 92 999 | 95 203 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 570 | 751 | 335 | 402 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 579 | 424 287 | 194 729 | 56 558 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 162 532 | 2 458 167 | 326 233 | 59 310 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 953 | 2 033 880 | 131 504 | 2 752 | |||||
| Выручка за отчетный год | 252 067 | 326 233 | 59 310 | 15 074 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 950 | 194 729 | 56 558 | 15 074 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 494 | 119 623 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 162 456 | 75 106 | 58 030 | 27 310 | 4 910 | 666 | 674 | 707 | 561 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 117 | 131 504 | 2 752 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 831 | 119 623 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 162 094 | 162 456 | 75 106 | 58 030 | 14 515 | 4 910 | 666 | 674 | 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 107 550 | 120 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 445 | 12 079 | 5 581 | 2 883 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 274 443 | 270 324 | 120 351 | 618 | 428 322 | 621 742 | 621 742 | 622 166 | 617 018 |
| Прочие доходы за отчетный год | 116 324 | 24 894 | 3 247 833 | 68 379 | 24 955 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 247 | 25 723 | 6 573 947 | 1 402 340 | 13 419 | 36 064 | 375 | 1 549 | 19 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 399 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 107 550 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 733 | 12 412 | 12 079 | 5 581 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 672 | 274 443 | 270 324 | 120 351 | 222 878 | 428 322 | 621 742 | 621 742 | 622 166 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 706 363 | 111 607 | 25 867 | 3 247 833 | 2 128 | 24 955 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 680 510 | 177 287 | 26 762 | 6 573 947 | 13 419 | 36 064 | 375 | 1 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 792 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 108 784 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 237 | 12 943 | 27 376 | 515 885 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 79 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 108 784 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 796 | 27 376 | 515 885 | 268 086 | |||||
| Прочее за отчетный год | 79 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 792 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 117 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 117 | 738 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 668 | 165 440 | 2 710 157 | 1 075 901 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 133 668 | 165 440 | 2 710 157 | 1 075 901 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 668 | 165 440 | 2 710 157 | 1 075 901 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 133 668 | 165 440 | 2 710 157 | 1 075 901 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 117 | 738 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 213 650 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 388 | 123 613 | 78 998 | 374 326 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 388 | 121 828 | 78 972 | 18 455 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 785 | 26 | 355 871 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 709 229 | 1 347 747 | 2 085 373 | 160 676 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 301 865 | 1 309 037 | 2 039 456 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 198 | 30 926 | 8 895 | 1 813 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 830 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 917 | 35 790 | 158 863 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 535 319 | 1 279 518 | 2 069 548 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 635 321 | 1 296 518 | 2 069 548 | 119 701 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 146 | 17 000 | 118 062 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 639 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 634 175 | 1 279 518 | 2 069 548 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 002 | 17 000 | 329 802 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 000 | 157 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 002 | 329 645 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 196 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 440 | 11 850 | 28 674 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 850 | 28 674 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 440 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 244 | 40 108 | 117 554 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 244 | 40 108 | 117 554 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 126 | 3 549 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -421,7 млн ₽ | -1,58 млрд ₽ | -622,8 млн ₽ | -624,4 млн ₽ | -636,8 млн ₽ | ||
| Активы | 972,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,62 млрд ₽ | -6,21 млрд ₽ | -6,83 млрд ₽ | -7,09 млрд ₽ | -7,73 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -4,76 | -755,83 | -1 028,80 | -1 076,98 | -1 537,43 | 0,62 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,23 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,9 % | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,4 % | -19 273,6 % | -9 383,6 % | -9 482,5 % | -12 666,8 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,0 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 167 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 72 дн. | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -115,52 | -779,70 | -1 069,28 | -1 119,69 | -1 618,28 | 0,68 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -56,75 | -7 966,84 | -10 740,12 | -11 219,88 | -15 957,27 | 4,83 ▼ | 4,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 743 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1327).