Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА ДЕНТАЛЬ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА ДЕНТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 3 849 | 3 673 | 4 113 | 4 097 | 4 714 | 5 843 | 6 968 | 10 247 | 12 733 | 12 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 569 | 3 449 | 3 330 | 3 401 | 3 538 | 2 938 | 2 699 | 5 344 | 2 914 | 2 626 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 569 | 3 449 | 3 330 | 3 401 | 3 538 | 2 938 | 2 699 | 5 344 | 2 914 | 2 626 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 | 280 | 223 | 783 | 694 | 1 176 | 2 905 | 4 269 | 4 903 | 9 819 | 9 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 8 | 11 | 33 | 6 | 1 210 | 1 459 | 3 763 | 8 226 | 5 332 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 228 | 84 | 585 | 131 | 150 | 191 | 523 | 567 | 1 578 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 152 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 44 | 128 | 198 | 530 | 1 020 | 1 504 | 2 287 | 573 | 15 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 | 103 | 3 849 | 3 673 | 4 113 | 4 097 | 4 797 | 5 843 | 6 968 | 10 247 | 12 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 569 | 3 449 | 3 330 | 3 404 | 3 257 | 2 938 | 2 699 | 5 344 | 2 914 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 569 | 3 449 | 3 330 | 3 404 | 3 257 | 2 938 | 2 699 | 5 344 | 2 914 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 104 | 280 | 223 | 783 | 694 | 1 540 | 2 905 | 4 269 | 4 903 | 9 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 27 | 8 | 11 | 33 | 313 | 1 210 | 1 459 | 3 763 | 8 226 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 49 | 228 | 84 | 585 | 131 | 168 | 191 | 523 | 567 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 578 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 28 | 44 | 128 | 198 | 530 | 1 059 | 1 504 | 2 287 | 573 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 3 849 | 3 673 | 4 113 | 4 098 | 4 714 | 5 843 | 6 968 | 10 247 | 12 733 | 12 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 549 | 1 258 | 2 682 | 3 747 | 4 129 | 4 379 | 5 890 | 9 467 | 12 024 | 11 770 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 | 95 | 405 | 614 | 244 | 429 | 1 220 | 638 | 423 | 423 | 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 | 95 | 405 | 614 | 244 | 429 | 1 220 | 638 | 423 | 423 | 254 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 3 205 | 2 009 | 817 | 106 | 155 | 244 | 440 | 357 | 286 | 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 3 205 | 2 009 | 817 | 106 | 155 | 244 | 440 | 357 | 286 | 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 | 103 | 3 849 | 3 673 | 4 113 | 4 097 | 4 797 | 5 843 | 6 968 | 10 247 | 12 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 549 | 1 258 | 2 682 | 3 747 | 3 154 | 4 379 | 5 890 | 9 467 | 12 024 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 | 142 | 95 | 405 | 614 | 244 | 1 505 | 1 220 | 638 | 423 | 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 528 | 142 | 95 | 405 | 614 | 244 | 1 505 | 1 220 | 638 | 423 | 423 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 88 | 3 205 | 2 009 | 817 | 107 | 138 | 244 | 440 | 357 | 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 88 | 3 205 | 2 009 | 817 | 107 | 138 | 244 | 440 | 357 | 286 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 468 | 754 | 867 | 1 580 | 1 192 | 2 988 | 10 845 | 10 253 | 21 915 | 6 393 |
| Выручка за предыдущий год | 1 304 | 2 093 | 2 638 | 3 312 | 4 547 | 4 925 | 1 378 | 6 112 | 6 079 | 13 547 | 4 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 968 | 1 625 | 1 884 | 2 445 | 2 967 | 3 733 | 1 610 | 4 733 | 4 174 | 8 368 | 1 817 |
| Выручка за отчетный год | 2 093 | 2 638 | 3 312 | 4 547 | 4 925 | 4 957 | 6 112 | 6 079 | 13 547 | 4 576 | 80 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 754 | 867 | 1 580 | 1 192 | 381 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 468 | 754 | 867 | 1 580 | 1 192 | 381 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 625 | 1 884 | 2 445 | 2 967 | 3 733 | 4 576 | 4 733 | 4 174 | 8 368 | 1 817 | 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 336 | 468 | 754 | 867 | 1 580 | 1 192 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 468 | 722 | 769 | 1 524 | 1 155 | 381 | 156 | 103 | 971 | 94 | 14 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 74 | 53 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 3 | 37 | 92 | 103 | 971 | 94 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | 468 | 722 | 769 | 1 524 | 1 155 | 37 | 156 | 103 | 971 | 94 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 74 | 53 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 3 | 37 | 37 | 92 | 103 | 971 | 94 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 386 | 634 | 703 | 1 524 | 1 155 | 1 241 | 1 511 | 3 577 | 2 557 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 82 | 88 | 66 | 14 | 110 | 291 | 631 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 88 | 66 | 110 | 291 | 631 | 108 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 634 | 703 | 1 524 | 1 155 | 381 | 1 241 | 1 511 | 3 577 | 2 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 634 | 703 | 1 524 | 1 155 | 381 | 1 241 | 1 511 | 3 577 | 2 557 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 80 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 381 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -254 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,5 % | +122,8 % | -66,2 % | -98,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,59 | 11,91 | 9,70 | 13,73 | 34,33 | 36,60 | 2,88 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,55 | 6,95 | 6,39 | 3,19 | 5,57 | 16,40 | 2,15 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,58 | 6,16 | 5,20 | 1,61 | 0,05 | 16,40 | 1,80 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,75 | 0,85 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,75 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,33 | 0,18 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,21 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 22,6 % | 31,3 % | 38,2 % | 60,3 % | -291,3 % | 9,0 % ▼ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 20,3 % | 24,9 % | 26,4 % | 55,9 % | -317,5 % | 5,8 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 21,2 % | 21,7 % | 34,9 % | 20,1 % | -2,1 % | 12,0 % ▼ | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 28,3 % | 25,7 % | 37,8 % | 21,3 % | -2,2 % | 22,9 % ▼ | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,05 | 0,87 | 1,32 | 0,36 | 0,01 | 2,57 ▼ | 2,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 31 дн. | 15 дн. | 126 дн. | — | 22 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 93 дн. | 128 дн. | 164 дн. | 1 652 дн. | 6 218 дн. | 10 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 19 дн. | 38 дн. | 16 дн. | 57 дн. | 308 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 86 дн. | 121 дн. | 164 дн. | 1 721 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,37 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -317,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).