Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ - ПАРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ - ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 834 | 72 710 | 79 490 | 84 089 | 92 214 | 103 239 | 80 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 84 | 89 | 95 | 88 | 81 | 26 |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 84 | 89 | 95 | 88 | 81 | 26 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 683 | 72 626 | 79 401 | 83 995 | 92 126 | 103 158 | 80 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 58 | 165 | 237 | 239 | 265 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 201 | 31 329 | 31 520 | 34 596 | 42 549 | 76 776 | 32 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 336 | 41 239 | 47 716 | 49 162 | 49 338 | 26 117 | 47 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 286 | 67 712 | 72 710 | 82 581 | 84 089 | 92 214 | 103 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 725 | 151 | 84 | 101 | 95 | 88 | 81 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 508 | 134 | 84 | 101 | 95 | 88 | 81 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 217 | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 559 | 67 561 | 72 626 | 82 481 | 83 995 | 92 126 | 103 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 146 | 58 | 169 | 237 | 239 | 265 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 035 | 31 079 | 31 329 | 34 596 | 34 596 | 42 549 | 76 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 403 | 36 336 | 41 239 | 47 716 | 49 162 | 49 338 | 26 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 834 | 72 710 | 79 490 | 84 089 | 92 214 | 103 239 | 80 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 834 | 36 606 | 44 115 | 52 817 | 56 485 | 58 190 | 59 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 997 | 36 102 | 35 373 | 31 270 | 35 726 | 45 047 | 20 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 997 | 36 102 | 35 373 | 31 270 | 35 726 | 45 047 | 20 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 286 | 67 712 | 72 710 | 82 581 | 84 089 | 92 214 | 103 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 971 | 36 713 | 36 606 | 44 715 | 52 817 | 56 485 | 58 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 312 | 30 997 | 36 102 | 37 864 | 31 270 | 35 727 | 45 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 312 | 30 997 | 36 102 | 37 864 | 31 270 | 35 727 | 45 047 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 881 | 5 438 | 6 873 | 3 900 | 7 207 | 2 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 150 095 | 142 593 | 138 768 | 134 580 | 118 569 | 104 008 | 89 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 786 | 137 155 | 141 081 | 127 707 | 114 669 | 96 801 | 86 788 |
| Выручка за отчетный год | 142 593 | 138 768 | 134 580 | 118 569 | 104 008 | 89 513 | 82 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 047 | 3 843 | 7 207 | 2 725 | 379 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 047 | 3 843 | 7 207 | 2 725 | 379 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 164 | 141 081 | 127 533 | 114 726 | 96 801 | 86 788 | 82 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 438 | 6 873 | 3 900 | 7 207 | 2 725 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 402 | 2 767 | 15 607 | 10 017 | 4 789 | 3 542 | 3 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 462 | 6 360 | 9 809 | 13 988 | 5 712 | 18 672 | 7 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 940 | 1 280 | 1 249 | 7 814 | 8 130 | 17 855 | 3 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 271 | 4 960 | 2 767 | 15 449 | 10 074 | 4 789 | 3 632 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 685 | 1 462 | 6 360 | 9 707 | 13 988 | 5 712 | 18 762 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 586 | 1 940 | 1 280 | 1 131 | 7 814 | 8 130 | 17 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 096 | 3 871 | 2 150 | 12 298 | 7 983 | 3 670 | 2 871 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 312 | 1 089 | 617 | 3 151 | 2 091 | 1 119 | 761 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 088 | 617 | 3 151 | 2 091 | 1 119 | 761 | 728 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 863 | 2 150 | 12 456 | 7 926 | 3 670 | 2 781 | 2 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 863 | 2 150 | 12 456 | 7 926 | 3 670 | 2 781 | 2 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 72,7 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 80,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 2,24 | 2,69 | 2,58 | 2,29 | 3,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 2,24 | 2,68 | 2,57 | 2,28 | 3,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 1,35 | 1,57 | 1,38 | 0,58 | 2,28 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,55 | 0,63 | 0,61 | 0,56 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 0,80 | 0,59 | 0,63 | 0,77 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 15,7 % | 9,4 % | 4,0 % | 2,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 28,2 % | 15,0 % | 6,5 % | 4,8 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.