Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 701 | 35 600 | 33 892 | 37 700 | 39 636 | 43 297 | 46 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 204 | 160 | 171 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 11 | 8 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 | 167 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 193 | 152 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 599 | 35 396 | 33 732 | 37 529 | 39 636 | 43 297 | 46 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 214 | 18 676 | 29 717 | 33 125 | 31 852 | 40 912 | 39 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 845 | 13 782 | 2 409 | 2 731 | 5 727 | 2 230 | 4 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 540 | 2 907 | 1 568 | 1 673 | 2 057 | 155 | 2 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 504 | 23 407 | 28 705 | 33 892 | 37 700 | 39 636 | 43 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 122 | 153 | 160 | 171 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 20 | 11 | 8 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 152 | 167 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 | 142 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 425 | 23 285 | 28 552 | 33 732 | 37 529 | 39 636 | 43 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 813 | 10 516 | 18 936 | 29 717 | 33 125 | 31 852 | 40 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 980 | 8 993 | 6 674 | 2 447 | 2 731 | 5 727 | 2 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 632 | 3 540 | 2 907 | 1 568 | 1 673 | 2 057 | 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 701 | 35 600 | 33 892 | 37 700 | 39 636 | 43 297 | 46 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 416 | 26 732 | 32 436 | 36 471 | 38 795 | 42 228 | 45 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 722 | 32 426 | 42 218 | 45 186 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 154 | 387 | 103 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 154 | 387 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 118 | 103 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 167 | 8 714 | 1 069 | 1 126 | 841 | 1 069 | 1 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 167 | 7 714 | 59 | 116 | 59 | 342 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 504 | 23 407 | 28 705 | 33 892 | 37 700 | 39 636 | 43 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 227 | 19 986 | 26 207 | 32 436 | 36 471 | 38 795 | 42 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 976 | 26 197 | 38 785 | 42 218 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 61 | 75 | 387 | 103 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 75 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 387 | 103 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 269 | 3 360 | 2 423 | 1 069 | 1 126 | 841 | 1 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 2 360 | 1 423 | 59 | 116 | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 710 | 10 832 | 14 370 | 8 703 | 5 899 | 3 384 | 4 440 |
| Выручка за предыдущий год | 37 359 | 53 014 | 62 996 | 57 171 | 34 883 | 29 078 | 27 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 351 | 42 182 | 48 626 | 48 468 | 28 984 | 25 694 | 23 052 |
| Выручка за отчетный год | 51 763 | 63 309 | 57 171 | 34 883 | 29 078 | 27 492 | 25 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 653 | 14 413 | 5 899 | 3 384 | 4 440 | 3 767 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 282 | 8 703 | 5 899 | 3 384 | 4 440 | 3 767 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 371 | 5 710 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 448 | 48 656 | 42 758 | 28 984 | 25 694 | 23 052 | 21 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 109 | 8 985 | 8 703 | 5 899 | 3 384 | 4 440 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 723 | 5 385 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 995 | 8 396 | 7 735 | 5 044 | 2 905 | 4 304 | 3 698 |
| Прочие доходы за отчетный год | 285 | 1 019 | 3 399 | 1 904 | 92 | 1 316 | 2 890 |
| Прочие расходы за отчетный год | 710 | 1 905 | 4 367 | 2 759 | 571 | 1 452 | 2 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 5 781 | 8 561 | 7 786 | 5 044 | 2 905 | 4 304 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 285 | 638 | 3 399 | 1 904 | 92 | 1 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 613 | 1 062 | 4 316 | 2 759 | 571 | 1 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 823 | 4 900 | 6 846 | 6 229 | 4 035 | 2 324 | 3 443 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 856 | 892 | 1 736 | 1 557 | 1 009 | 581 | 861 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 54 | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 717 | 1 671 | 1 252 | 1 009 | 581 | 861 | 740 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 92 | 313 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 93 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 173 | 6 726 | 6 180 | 4 035 | 2 324 | 3 443 | 2 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 173 | 6 726 | 6 180 | 4 035 | 2 324 | 3 443 | 2 958 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 900 | 6 846 | 2 324 | 3 443 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 197 | 32 426 | 36 461 | 38 785 | 42 218 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 207 | 32 436 | 36 471 | 38 795 | 42 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 426 | 36 461 | 38 785 | 42 218 | 45 176 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 436 | 36 471 | 38 795 | 42 228 | 45 186 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 229 | 4 035 | 2 324 | 3 433 | 2 958 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 229 | 4 035 | 2 324 | 3 433 | 2 958 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 229 | 4 035 | 2 324 | 3 433 | 2 958 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 229 | 4 035 | 2 324 | 3 433 | 2 958 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 436 | 36 471 | 38 795 | 42 218 | 45 196 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 207 | 32 436 | 36 471 | 38 795 | 42 218 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 271 | 2 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 555 | 44 057 | 35 742 | 27 492 | 27 620 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 555 | 44 057 | 35 742 | 27 492 | 27 620 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 886 | 44 891 | 29 471 | 29 385 | 25 400 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 490 | 33 901 | 25 046 | 26 513 | 22 586 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 405 | 1 632 | 1 999 | 1 769 | 1 889 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 245 | 801 | 714 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 991 | 9 358 | 2 181 | 302 | 211 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 271 | 2 220 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 136 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 37,7 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,33 | 47,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,91 | 9,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,49 | 2,45 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 417 дн. | 452 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 47,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.