Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКИЛИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКИЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 180 | 104 260 | 102 585 | 113 921 | 92 076 | 92 346 | 90 788 | 94 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 561 | 97 331 | 94 725 | 85 874 | 83 414 | 81 847 | 70 270 | 67 929 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 561 | 97 331 | 94 725 | 85 874 | 83 414 | 81 847 | 70 270 | 67 929 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 619 | 6 929 | 7 860 | 28 047 | 8 662 | 10 499 | 20 518 | 26 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 190 | 2 244 | 2 455 | 240 | 442 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 961 | 23 | 10 | 773 | 151 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 4 247 | 5 279 | 6 690 | 5 305 | 4 529 | 16 642 | 15 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 478 | 2 660 | 2 580 | 18 861 | 44 | 806 | 3 636 | 9 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 295 | 296 | 2 709 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 453 | 109 715 | 104 577 | 115 182 | 114 033 | 92 076 | 92 276 | 89 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 631 | 99 938 | 97 331 | 88 347 | 85 874 | 83 414 | 81 847 | 70 270 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 631 | 99 938 | 97 331 | 88 347 | 85 874 | 83 414 | 81 847 | 70 270 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 822 | 9 777 | 7 247 | 26 835 | 28 159 | 8 662 | 10 429 | 19 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 190 | 2 244 | 2 455 | 240 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 622 | 135 | 23 | 1 | 10 | 773 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 189 | 2 682 | 4 564 | 10 060 | 6 802 | 5 306 | 4 459 | 14 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 6 959 | 2 660 | 16 775 | 18 861 | 44 | 806 | 3 636 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 295 | 2 709 | 1 051 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 180 | 104 260 | 102 585 | 113 921 | 92 076 | 92 346 | 90 788 | 94 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 523 | 108 523 | 97 023 | 100 142 | 100 141 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 523 | 108 523 | 97 023 | 100 142 | 100 141 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 039 | 161 004 | 148 145 | 31 352 | 40 532 | 53 156 | 56 986 | 60 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 843 | 149 580 | 140 906 | 28 021 | 37 610 | 44 777 | 47 452 | 55 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 196 | 11 424 | 7 239 | 3 330 | 2 922 | 8 379 | 9 534 | 4 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 453 | 109 714 | 104 577 | 115 182 | 114 033 | 92 076 | 92 276 | 89 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 239 | 108 523 | 108 523 | 97 023 | 100 142 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 114 239 | 108 523 | 108 523 | 97 023 | 100 142 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 634 | 178 323 | 161 321 | 29 353 | 31 343 | 40 532 | 53 086 | 56 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 335 | 164 935 | 149 580 | 19 595 | 28 021 | 37 610 | 44 777 | 47 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 299 | 13 389 | 11 741 | 9 757 | 3 322 | 2 922 | 8 309 | 8 693 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 460 | 67 488 | 73 151 | 72 856 | 59 782 | 7 213 | 12 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 460 | 67 488 | 73 151 | 72 856 | 59 782 | 850 | 29 658 | 58 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 565 | 22 445 | 46 021 | |||||
| Выручка за отчетный год | 55 992 | 73 151 | 71 905 | 59 782 | 850 | 29 658 | 58 987 | 59 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 992 | 73 151 | 71 905 | 59 782 | 7 213 | 12 966 | 8 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 191 | 24 039 | 21 799 | 14 753 | 7 213 | 12 966 | 8 517 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 801 | 49 112 | 50 106 | 45 029 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 565 | 22 445 | 46 021 | 51 114 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 461 | 27 563 | 24 039 | 21 681 | 14 753 | 7 213 | 12 966 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 999 | 39 925 | 49 112 | 51 175 | 45 029 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 282 | 14 830 | 14 098 | 3 282 | 1 242 | 136 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 471 | 241 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 665 | 8 815 | 6 911 | 10 534 | 9 589 | 7 167 | 11 294 | 7 965 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 186 | 48 | 247 | 390 | 183 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 244 | 400 | 976 | 1 456 | 83 | 1 147 | 820 | 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 880 | 14 830 | 9 452 | 3 282 | 1 243 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 471 | 241 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 610 | 10 677 | 8 815 | 9 422 | 10 534 | 9 589 | 7 167 | 11 294 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 313 | 48 | 247 | 377 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 971 | 20 038 | 400 | 4 120 | 1 456 | 83 | 1 148 | 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 880 | 14 830 | 7 414 | 2 456 | 1 068 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 915 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 282 | 14 830 | 11 183 | 2 456 | 1 068 | 119 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 282 | 14 830 | 11 183 | 2 456 | 1 068 | 119 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 880 | 14 830 | 7 414 | 2 456 | 1 068 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 11 865 | 11 907 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 321 | 11 865 | 11 907 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 11 865 | 11 907 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 321 | 11 865 | 11 907 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 467 | 2 086 | 762 | 2 830 | 6 236 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 372 | 86 342 | 70 712 | 36 776 | 39 194 | 62 290 | 21 859 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 372 | 86 342 | 69 965 | 19 863 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 747 | 36 776 | 39 194 | 62 290 | 1 996 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 905 | 90 642 | 68 626 | 55 593 | 38 432 | 59 460 | 15 623 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 263 | 40 908 | 35 276 | 12 763 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 251 | 6 262 | 7 472 | 2 860 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 675 | 1 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 391 | 37 797 | 24 578 | 55 593 | 38 432 | 59 460 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 467 | 2 086 | 762 | 2 830 | 6 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 59,8 млн ₽ | 850 тыс. ₽ | 29,7 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -31,1 млн ₽ | -854 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 119 тыс. ₽ | ||
| Активы | 102,6 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -26,0 млн ₽ | -57,0 млн ₽ | -57,8 млн ₽ | -66,3 млн ₽ | -66,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -98,6 % | +3 389,2 % | +98,9 % | +1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,89 | 0,21 | 0,20 | 0,36 | 0,44 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,81 | 0,13 | 0,10 | 0,36 | 0,43 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | -0,23 | -0,62 | -0,63 | -0,73 | -0,70 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 24,7 % | -2 554,7 % | 24,3 % | 22,0 % | 14,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,1 % | -3 664,2 % | -2,9 % | 1,8 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 2,2 % | -33,8 % | -0,9 % | 1,2 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,52 | 0,01 | 0,32 | 0,65 | 0,63 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 2 278 дн. | 56 дн. | 103 дн. | 97 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 36 дн. | 40 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -70 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).