Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСТРЕНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСТРЕНД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 741 700 | 3 486 452 | 2 404 019 | 2 643 369 | 2 464 721 | 851 639 | 530 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 249 997 | 1 675 764 | 1 320 598 | 1 456 848 | 1 972 724 | 659 804 | 435 070 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 954 | 277 175 | 252 434 | 248 352 | 292 389 | 199 756 | 60 969 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 145 774 | 1 344 454 | 950 887 | 1 049 327 | 1 475 451 | 200 791 | 52 409 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 269 | 54 135 | 117 276 | 159 170 | 204 884 | 259 257 | 321 692 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 491 703 | 1 810 687 | 1 083 421 | 1 186 521 | 491 997 | 191 835 | 95 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 011 | 184 702 | 298 771 | 621 602 | 129 839 | 156 265 | 78 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 125 149 | 1 619 898 | 768 606 | 145 533 | 137 130 | 18 964 | 7 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 458 | 2 458 | 2 065 | 2 065 | 2 171 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 979 | 3 587 | 11 198 | 416 584 | 222 807 | 16 552 | 9 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 42 | 2 781 | 737 | 50 | 53 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 820 | 4 741 700 | 3 486 452 | 2 404 019 | 2 643 369 | 2 464 721 | 851 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 767 | 2 249 997 | 1 675 764 | 1 320 598 | 1 456 848 | 1 972 724 | 659 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 954 | 277 175 | 252 434 | 248 352 | 292 389 | 199 756 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 145 774 | 1 344 454 | 950 887 | 1 049 327 | 1 475 451 | 200 791 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 767 | 37 269 | 54 135 | 117 276 | 159 170 | 204 884 | 259 257 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 053 | 2 491 703 | 1 810 687 | 1 083 421 | 1 186 521 | 491 997 | 191 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 356 011 | 184 702 | 298 771 | 621 602 | 129 839 | 156 265 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 2 125 149 | 1 619 898 | 768 606 | 145 533 | 137 130 | 18 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 458 | 2 458 | 2 065 | 2 065 | 2 171 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 044 | 5 979 | 3 587 | 11 198 | 416 584 | 222 807 | 16 552 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 42 | 2 781 | 737 | 50 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 741 700 | 3 486 452 | 2 404 019 | 2 643 369 | 2 464 722 | 851 639 | 530 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 575 | 60 575 | 60 575 | 140 575 | 140 575 | 140 575 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 894 689 | 3 389 100 | 3 250 400 | 3 250 400 | 2 505 417 | 16 | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 894 689 | 3 389 100 | 3 250 400 | 3 250 400 | 2 505 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 16 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 230 | 625 268 | 938 030 | 1 254 821 | 1 584 440 | 3 033 882 | 3 115 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 545 | 599 214 | 927 440 | 1 252 480 | 1 564 161 | 3 028 215 | 3 110 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 567 | 26 054 | 10 590 | 2 341 | 20 279 | 5 667 | 5 031 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 60 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 820 | 4 741 700 | 3 486 452 | 2 404 019 | 2 643 369 | 2 464 722 | 851 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 285 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 575 | 60 575 | 60 575 | 140 575 | 140 575 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 270 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 894 689 | 3 389 100 | 3 250 400 | 3 250 400 | 2 505 417 | 16 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 894 689 | 3 389 100 | 3 250 400 | 3 250 400 | 2 505 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 16 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 536 | 233 230 | 625 268 | 938 030 | 1 254 821 | 1 584 440 | 3 033 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 545 | 599 214 | 927 440 | 1 252 480 | 1 564 161 | 3 028 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 536 | 7 567 | 26 054 | 10 590 | 2 341 | 20 279 | 5 667 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 119 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 34 668 | 17 574 | 125 036 | 130 229 | ||
| Выручка за предыдущий год | 91 837 | 206 220 | 67 618 | 316 953 | 573 867 | 65 771 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 839 | 171 552 | 50 044 | 191 917 | 443 638 | 90 348 | |
| Выручка за отчетный год | 91 837 | 206 220 | 67 618 | 316 953 | 573 867 | 65 771 | 52 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | 34 668 | 17 574 | 125 036 | 130 229 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 715 | 40 575 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 936 | 38 241 | 32 734 | 34 522 | 19 017 | 11 892 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 704 | 61 021 | 54 625 | 66 587 | 55 132 | 57 019 | 44 613 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 839 | 171 552 | 50 044 | 191 917 | 443 638 | 90 348 | 77 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 715 | 40 575 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 936 | 38 241 | 32 734 | 34 522 | 19 017 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 458 | 30 704 | 61 021 | 54 625 | 66 587 | 55 132 | 57 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 032 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 209 310 | 112 120 | 74 882 | 68 062 | 57 111 | 20 184 | 1 030 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 394 280 | 374 085 | 328 226 | 325 040 | 311 681 | 214 404 | 124 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 527 417 | 1 162 607 | 428 550 | 1 109 039 | 1 043 492 | 1 444 695 | 29 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 757 746 | 1 064 540 | 1 419 906 | 1 007 054 | 718 465 | 1 761 382 | 289 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 410 | 111 032 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 665 470 | 209 310 | 112 120 | 74 882 | 68 062 | 57 111 | 20 184 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 294 | 394 280 | 374 085 | 328 226 | 325 040 | 311 681 | 214 404 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 675 012 | 527 417 | 1 162 607 | 428 550 | 1 109 039 | 1 043 492 | 1 444 695 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 690 320 | 757 746 | 1 064 540 | 1 419 758 | 1 007 054 | 718 465 | 1 761 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 690 | 156 717 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 178 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 501 | 16 866 | 63 211 | 41 893 | 45 715 | 54 378 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 951 | 57 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 500 | 25 572 | 200 787 | 67 905 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 54 500 | 25 572 | 18 038 | 67 905 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 1 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 501 | 16 866 | 63 211 | 41 893 | 45 715 | 54 378 | 62 435 |
| Прочее за отчетный год | 6 951 | 57 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 717 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 717 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 690 | 156 717 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 575 | 60 575 | 60 575 | 140 575 | 140 575 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 270 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 285 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 575 | 60 575 | 60 575 | 140 575 | 140 575 | 140 575 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 717 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 156 717 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 717 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 156 717 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 504 | 202 273 | 1 256 781 | 77 442 | 557 144 | 402 398 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 410 504 | 202 273 | 1 256 781 | 77 442 | 557 144 | 402 398 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 504 | 202 273 | 1 256 781 | 77 442 | 557 144 | 402 398 | |
| Убыток (ИТОГО) | 410 504 | 202 273 | 1 256 781 | 77 442 | 557 144 | 402 398 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 60 575 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 285 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 424 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 807 | 24 923 | 29 289 | 76 024 | 15 009 | 15 460 | 23 553 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 345 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 807 | 21 353 | 25 604 | 9 731 | 12 774 | 13 361 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 570 | 3 685 | 66 293 | 2 235 | 2 099 | 14 208 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 459 895 | 61 172 | 57 942 | 58 600 | 159 033 | 82 363 | 55 590 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 899 | 21 850 | 24 240 | 25 586 | 36 511 | 19 385 | 24 516 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 116 | 38 217 | 31 165 | 27 094 | 38 498 | 34 158 | 28 008 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 168 734 | 762 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 536 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 610 | 343 | 2 537 | 5 920 | 84 024 | 28 820 | 3 066 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 111 422 | 175 781 | 387 749 | 697 888 | 328 298 | 68 258 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 448 507 | 1 111 422 | 175 781 | 387 749 | 631 744 | 328 298 | 68 258 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 385 | 319 359 | 99 357 | 306 500 | 565 542 | 117 699 | 67 146 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 204 048 | 656 287 | 20 | 91 000 | 366 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 667 | 8 333 | 15 000 | 104 060 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 140 407 | 106 446 | 76 404 | 81 249 | 51 202 | 15 539 | 746 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 997 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 932 175 | 66 144 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 554 486 | 58 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 800 099 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 577 590 | 66 202 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 902 582 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 585 490 | 829 522 | 4 012 | 80 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 585 490 | 829 522 | 4 012 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 80 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 682 908 | 1 907 418 | 143 533 | 827 641 | 467 650 | 43 323 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 681 408 | 1 907 418 | 143 533 | 827 641 | 467 650 | 43 323 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 607 | 405 173 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 331 | 4 | 213 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -202,3 млн ₽ | -1,26 млрд ₽ | -77,4 млн ₽ | -557,1 млн ₽ | -402,4 млн ₽ |
| Активы | 3,49 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ | 2,64 млрд ₽ | 851,6 млн ₽ | 530,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -2,58 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 1,15 | 0,95 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 0,83 | 0,45 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -4,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -52,3 % | -2,9 % | -65,4 % | -75,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 393 дн. | 2 179 дн. | 1 182 дн. | 631 дн. | 368 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 77 дн. | 4 дн. | 23 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -31,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -60,81 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -487 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.