Финансы ООО "ОПТОВО-ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГОРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВО-ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГОРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 004 | 226 780 | 231 335 | 172 567 | 6 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 004 | 226 780 | 231 335 | 172 567 | 6 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 983 | 154 829 | 101 000 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 269 | 22 269 | 16 288 | 5 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 707 | 39 327 | 54 701 | 324 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 798 | 15 561 | 108 | 576 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 206 | 260 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 484 | 39 004 | 226 780 | 231 335 | 172 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 484 | 39 004 | 226 780 | 231 335 | 172 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 983 | 154 829 | 101 000 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 269 | 22 269 | 16 288 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 742 | 55 707 | 39 327 | 54 701 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 798 | 15 561 | 108 | 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 483 | 464 | 260 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 004 | 226 781 | 231 335 | 172 567 | 6 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 144 | 1 497 | 3 357 | 6 056 | 6 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | 497 | 2 357 | 5 056 | 5 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 860 | 155 284 | 157 978 | 96 511 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 120 302 | 120 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 855 | 34 981 | 37 755 | 96 511 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 484 | 39 004 | 226 781 | 231 335 | 172 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 144 | 1 497 | 3 357 | 6 056 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | 497 | 2 357 | 5 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 504 | 37 860 | 155 284 | 157 978 | 96 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 476 | 5 | 120 302 | 120 224 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 37 855 | 34 981 | 37 755 | 96 511 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 | 13 395 | 29 290 | 42 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 291 | 126 634 | 531 432 | 775 961 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 361 | 113 239 | 502 142 | 733 877 | |
| Выручка за отчетный год | 34 291 | 126 634 | 531 432 | 775 961 | 62 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 13 395 | 29 290 | 42 084 | 3 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 9 806 | 22 727 | 35 889 | 2 647 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 399 | 6 137 | 5 454 | 427 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 190 | 426 | 741 | 158 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 081 | 113 239 | 502 142 | 733 877 | 59 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 9 806 | 22 727 | 35 889 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 669 | 3 399 | 6 137 | 5 454 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 190 | 426 | 741 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 | 496 | 2 390 | 3 376 | 214 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 992 | 1 977 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 601 | 21 465 | 33 964 | 2 380 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 67 372 | 40 234 | 131 684 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 67 081 | 40 098 | 132 210 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 496 | 2 390 | 3 376 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 992 | 1 977 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 601 | 21 465 | 33 964 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 67 372 | 40 234 | 131 684 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 67 081 | 40 098 | 132 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 353 | 1 861 | 2 699 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 142 | 529 | 677 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 142 | 529 | 677 | 51 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 353 | 1 861 | 2 699 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 353 | 1 861 | 2 699 | 163 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 | 353 | 1 861 | 2 699 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 498 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 353 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 353 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 497 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 144 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 615 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 910 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 705 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 920 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 364 232 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 421 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 267 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 367 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 367 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 367 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 701 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 190 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 299 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 299 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 763 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 231,3 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,79 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,57 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | — |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 50 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 48 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.