Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСГ-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСГ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 612 | 813 | 1 029 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 612 | 813 | 1 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 526 | 408 | 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 405 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 105 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 529 | 612 | 838 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 529 | 612 | 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 526 | 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 612 | 813 | 1 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 106 | 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 | 96 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 295 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 | 707 | 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 | 295 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 412 | 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 529 | 612 | 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 100 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 90 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 432 | 512 | 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 295 | 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 217 | 411 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 69 | 44 |
| Выручка за предыдущий год | 594 | 984 | 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 462 | 915 | 689 |
| Выручка за отчетный год | 984 | 733 | 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 158 | 39 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 44 | 39 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | 114 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 915 | 575 | 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 29 | 44 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 36 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 4 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 25 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 2 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 2 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 199 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.