Финансы ООО "СОЛНЦЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЦЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 742 | 74 635 | 65 981 | 47 027 | 43 503 | 33 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 985 | 9 391 | 6 210 | 4 065 | 1 345 | 673 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 985 | 9 391 | 6 210 | 4 065 | 1 345 | 673 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 757 | 65 244 | 59 771 | 42 962 | 42 158 | 33 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 827 | 25 758 | 38 758 | 27 284 | 27 052 | 18 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 672 | 38 204 | 20 865 | 15 645 | 15 090 | 13 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 1 124 | 148 | 33 | 16 | 1 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 768 | 51 742 | 98 571 | 65 981 | 47 027 | 43 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 404 | 10 985 | 7 804 | 6 210 | 4 065 | 1 345 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 404 | 10 985 | 7 804 | 6 210 | 4 065 | 1 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 364 | 40 757 | 90 767 | 59 771 | 42 962 | 42 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 787 | 14 827 | 31 270 | 38 758 | 27 284 | 27 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 149 | 25 508 | 59 177 | 20 865 | 15 645 | 15 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 258 | 320 | 148 | 33 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 742 | 74 635 | 65 981 | 47 027 | 43 503 | 33 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 798 | 2 328 | 2 782 | 2 784 | 2 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 788 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 683 | 71 897 | 61 713 | 42 305 | 40 719 | 31 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 8 488 | 8 061 | 8 061 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 655 | 63 409 | 53 652 | 34 244 | 40 719 | 31 145 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 768 | 51 742 | 98 573 | 65 981 | 47 027 | 43 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 426 | 120 | 1 290 | 2 328 | 2 782 | 2 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 402 | 49 682 | 95 343 | 61 713 | 42 305 | 40 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 12 801 | 8 061 | 8 061 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 402 | 49 655 | 82 542 | 53 652 | 34 244 | 40 719 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 308 | 62 638 | 8 576 | 8 462 | 498 | 2 |
| Выручка за предыдущий год | 68 040 | 152 226 | 195 254 | 145 892 | 24 459 | 53 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 268 | 89 588 | 186 678 | 137 430 | 23 961 | 51 |
| Выручка за отчетный год | 152 226 | 166 031 | 145 892 | 24 459 | 53 | 1 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 665 | 8 462 | 498 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 221 | 8 462 | 498 | 2 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 122 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 322 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 849 | 108 366 | 137 430 | 23 961 | 51 | 2 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 377 | 8 576 | 8 462 | 498 | 2 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 427 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 834 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 168 | 1 011 | 1 491 | 567 | 3 | 208 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 775 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 531 | 2 029 | 5 519 | 2 253 | 2 284 | 11 937 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 637 | 4 239 | 11 715 | 2 184 | 2 283 | 10 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 449 | 1 271 | 615 | 1 491 | 567 | 3 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 313 | 775 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | 1 531 | 3 830 | 5 519 | 2 253 | 2 284 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 152 | 2 637 | 10 478 | 11 715 | 2 184 | 2 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 977 | 492 | 1 038 | 454 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 501 | 294 | 123 | 453 | 113 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 223 | 453 | 113 | 1 | 203 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 977 | 788 | 1 038 | 454 | 2 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 788 | 1 038 | 454 | 2 | 5 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 977 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 619 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 619 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 619 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 619 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 706 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 628 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 078 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 330 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 047 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 112 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 476 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 695 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 152,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 977 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 454 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 51,7 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,97 | 1,02 | 1,04 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 430,18 | 27,34 | 15,90 | 14,63 | 11,17 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 814,2 % | 44,6 % | 16,3 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,94 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 103 дн. | 416 дн. | 193 607 дн. | 2 471 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 142 дн. | 522 дн. | 291 420 дн. | 4 224 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | -0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,00 | 0,24 | 0,29 | 0,54 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.