Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИНОВА КОНСТРАКШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИНОВА КОНСТРАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 144 | 343 243 | 370 331 | 405 181 | 624 346 | 316 394 | 244 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 648 | 19 370 | 36 331 | 26 182 | 18 286 | 8 373 | 4 197 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 590 | 19 311 | 36 225 | 26 065 | 18 129 | 8 226 | 4 036 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 | 59 | 106 | 117 | 114 | 147 | 161 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 496 | 323 873 | 334 000 | 378 999 | 606 060 | 308 021 | 240 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 376 | 55 339 | 60 023 | 36 451 | 76 587 | 39 978 | 26 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 485 | 11 191 | 518 | 39 428 | 35 408 | 19 426 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 348 | 218 236 | 187 208 | 321 192 | 382 225 | 229 393 | 171 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 400 | 7 485 | 15 200 | 28 585 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 588 | 48 820 | 64 677 | 3 736 | 77 853 | 2 243 | 22 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 298 | 1 078 | 3 416 | 1 901 | 1 382 | 1 000 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 621 | 289 099 | 343 243 | 370 331 | 405 181 | 624 346 | 316 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 428 | 27 648 | 19 370 | 36 331 | 26 182 | 18 286 | 8 373 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 369 | 27 590 | 19 311 | 36 225 | 26 065 | 18 129 | 8 226 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 106 | 117 | 114 | 147 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 510 193 | 261 451 | 323 873 | 334 000 | 378 999 | 606 060 | 308 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 492 | 77 376 | 55 339 | 60 023 | 36 451 | 76 587 | 39 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 324 | 2 485 | 11 191 | 518 | 39 428 | 35 408 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 616 | 173 246 | 218 236 | 187 208 | 321 192 | 382 225 | 229 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 7 485 | 15 200 | 28 585 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 638 | 7 588 | 48 820 | 64 677 | 3 736 | 77 853 | 2 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 722 | 356 | 1 078 | 3 416 | 1 901 | 1 382 | 1 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 144 | 343 243 | 370 331 | 405 180 | 624 345 | 316 394 | 244 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 533 | 75 273 | 122 424 | 89 530 | 104 869 | 108 797 | 115 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 508 | 75 248 | 122 399 | 89 505 | 104 844 | 108 772 | 115 370 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 134 | 90 | 54 | 102 | 1 159 | 1 340 | 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 086 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 90 | 54 | 102 | 1 159 | 1 340 | 840 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 477 | 267 880 | 247 853 | 315 548 | 518 318 | 206 257 | 128 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 176 | 2 | 1 425 | 548 | 31 350 | 32 474 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 199 | 267 878 | 247 853 | 314 124 | 517 770 | 174 907 | 95 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 620 | 289 099 | 343 243 | 370 331 | 405 180 | 624 345 | 316 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 893 | 59 533 | 75 273 | 122 424 | 89 530 | 104 869 | 108 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 868 | 59 508 | 75 248 | 122 399 | 89 505 | 104 844 | 108 772 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 127 | 36 134 | 90 | 54 | 102 | 1 159 | 1 340 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 086 | 36 086 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 48 | 90 | 54 | 102 | 1 159 | 1 340 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 600 | 193 432 | 267 880 | 247 853 | 315 548 | 518 318 | 206 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 256 | 15 176 | 2 | 1 425 | 548 | 31 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 186 | 178 257 | 267 878 | 247 853 | 314 124 | 517 770 | 174 907 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 159 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 136 | 77 467 | 80 322 | 113 545 | 113 748 | 143 005 | 89 142 |
| Выручка за предыдущий год | 1 019 855 | 1 041 362 | 962 179 | 1 448 887 | 1 100 692 | 1 379 028 | 800 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 931 719 | 963 895 | 881 857 | 1 335 342 | 986 944 | 1 236 023 | 711 457 |
| Выручка за отчетный год | 1 041 362 | 962 179 | 1 448 887 | 1 100 692 | 1 379 028 | 800 599 | 198 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 467 | 80 322 | 113 545 | 113 748 | 143 005 | 89 142 | 77 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 631 | 18 041 | 53 754 | 49 976 | 71 413 | 11 636 | 20 583 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 836 | 62 281 | 59 791 | 63 772 | 71 592 | 77 506 | 57 415 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 963 895 | 881 857 | 1 335 342 | 986 944 | 1 236 023 | 711 457 | 120 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 785 | 24 631 | 18 041 | 53 754 | 49 976 | 71 413 | 11 636 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 351 | 52 836 | 62 281 | 59 791 | 63 772 | 71 592 | 77 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 592 | 24 270 | 60 725 | 47 074 | 70 171 | 7 781 | 9 965 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 2 | 247 | 749 | 1 484 | 1 516 | 95 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 219 | 237 | 2 704 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 580 | 23 516 | 17 157 | 10 907 | 13 888 | 9 234 | 13 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 627 | 13 070 | 10 433 | 14 558 | 16 614 | 14 368 | 21 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 596 | 17 592 | 24 270 | 60 725 | 47 074 | 70 171 | 7 781 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 8 | 2 | 247 | 749 | 1 484 | 1 516 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 900 | 4 219 | 237 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 263 | 31 580 | 23 516 | 17 157 | 10 907 | 13 888 | 9 234 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 568 | 38 627 | 13 070 | 10 433 | 14 558 | 16 614 | 14 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 776 | 13 640 | 15 740 | 47 150 | 7 106 | 55 339 | 3 928 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 469 | 3 960 | 5 193 | 13 616 | 9 925 | 13 540 | 3 319 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 42 | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 47 | 11 | 32 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 339 | 1 | 3 295 | 42 | 30 006 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 960 | 5 193 | 13 616 | 9 925 | 13 540 | 3 319 | 3 728 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 388 | 380 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 162 | 388 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | 36 | 48 | 1 057 | 506 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 11 | 2 | 32 | 14 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 295 | 42 | 30 006 | 233 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 640 | 15 740 | 47 150 | 7 106 | 55 339 | 3 928 | 6 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 640 | 15 740 | 47 150 | 7 106 | 55 339 | 3 928 | 6 598 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 776 | 13 640 | 15 740 | 47 150 | 7 106 | 55 339 | 3 928 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 868 | 59 508 | 122 399 | 89 505 | 104 844 | 108 772 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 893 | 59 533 | 122 424 | 89 530 | 104 869 | 108 797 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 508 | 75 248 | 89 505 | 104 844 | 108 772 | 115 370 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 533 | 75 273 | 89 530 | 104 869 | 108 797 | 115 395 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 640 | 15 740 | 7 106 | 55 339 | 3 931 | 6 598 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 640 | 15 740 | 7 106 | 55 339 | 3 931 | 6 598 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 640 | 15 740 | 7 106 | 55 339 | 3 931 | 6 598 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 640 | 15 740 | 7 106 | 55 339 | 3 931 | 6 598 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 40 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 000 | 40 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 40 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 000 | 40 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 533 | 89 530 | 104 869 | 108 797 | 115 395 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 893 | 122 425 | 89 530 | 104 869 | 108 797 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 210 | 21 803 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 909 825 | 1 435 045 | 1 180 282 | 1 718 606 | 569 161 | 249 900 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 909 451 | 1 419 069 | 1 135 317 | 1 656 363 | 566 681 | 238 092 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 374 | 15 976 | 44 965 | 62 243 | 2 480 | 11 808 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 952 890 | 1 547 629 | 1 242 954 | 1 537 396 | 704 326 | 228 097 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 882 279 | 1 264 761 | 1 026 226 | 1 324 910 | 569 701 | 163 504 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 848 | 38 557 | 37 377 | 33 330 | 59 514 | 46 799 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 440 | 4 | 1 425 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 116 | 7 315 | 15 048 | 16 824 | 676 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 647 | 230 556 | 179 347 | 162 683 | 58 287 | 17 118 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 985 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 985 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 985 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 086 | 80 000 | 67 090 | 36 950 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 090 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 086 | 80 000 | 36 950 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | 197 901 | 82 000 | 30 570 | 35 375 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 197 901 | 82 000 | 30 570 | 35 375 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 197 901 | 82 000 | 30 570 | 35 375 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 231 | 74 120 | 20 228 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 405,2 млн ₽ | 624,3 млн ₽ | 316,4 млн ₽ | 244,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,17 | 1,49 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,94 | 1,12 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,21 | 0,01 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 8,9 % | 1,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 153 дн. | 90 дн. | 290 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.