Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 863 | 24 412 | 101 097 | 296 437 | 339 256 | 176 477 | 216 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 670 | 8 511 | 38 935 | 41 838 | 27 371 | 18 510 | 11 711 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 670 | 8 511 | 38 935 | 41 838 | 26 442 | 18 143 | 9 852 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 929 | 271 | 1 763 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 96 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 192 | 15 901 | 62 162 | 254 599 | 311 885 | 157 966 | 205 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 | 1 370 | 4 484 | 1 975 | 2 297 | 482 | 3 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 64 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 017 | 14 220 | 54 018 | 245 129 | 297 953 | 147 900 | 192 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 552 | 4 986 | 10 204 | 8 213 | 8 083 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 671 | 258 | 1 293 | 1 524 | 705 | 432 | 330 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 815 | 948 | 662 | 939 | 526 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 701 | 21 863 | 24 412 | 101 100 | 296 437 | 339 256 | 176 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 4 670 | 8 511 | 38 935 | 41 838 | 27 371 | 18 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 4 670 | 8 511 | 38 935 | 41 838 | 26 442 | 18 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 929 | 271 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 678 | 17 193 | 15 901 | 62 165 | 254 599 | 311 885 | 157 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 504 | 1 370 | 4 484 | 1 975 | 2 297 | 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 64 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 670 | 15 855 | 14 220 | 54 020 | 245 129 | 297 953 | 147 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 552 | 4 986 | 10 204 | 8 213 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 942 | 671 | 258 | 1 293 | 1 524 | 705 | 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 53 | 816 | 948 | 662 | 939 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 863 | 24 412 | 101 097 | 296 437 | 339 256 | 176 477 | 216 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 306 | 326 | 592 | 2 052 | 2 124 | 13 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 296 | 316 | 582 | 2 042 | 2 113 | 13 754 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 313 | 21 037 | 21 037 | 30 611 | 26 542 | 12 | 12 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 313 | 21 037 | 21 037 | 30 611 | 26 542 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 270 | 3 069 | 79 734 | 265 234 | 310 663 | 174 341 | 203 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 545 | 1 237 | 2 295 | 1 220 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 725 | 1 832 | 77 439 | 264 014 | 310 663 | 173 404 | 200 637 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 937 | 2 389 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 701 | 21 863 | 24 412 | 101 100 | 296 437 | 339 256 | 176 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 291 | 280 | 306 | 326 | 592 | 2 052 | 2 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 270 | 296 | 316 | 582 | 2 042 | 2 113 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 448 | 8 313 | 21 037 | 21 037 | 30 611 | 26 542 | 12 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 448 | 8 313 | 21 037 | 21 037 | 30 611 | 26 542 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 963 | 13 270 | 3 069 | 79 737 | 265 234 | 310 663 | 174 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 348 | 545 | 1 237 | 2 295 | 1 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 12 725 | 1 832 | 77 442 | 264 014 | 310 663 | 173 404 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 937 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 041 | 5 600 | 14 901 | 19 678 | 32 538 | 40 410 | 47 805 |
| Выручка за предыдущий год | 7 657 | 5 600 | 14 901 | 29 758 | 44 564 | 55 875 | 56 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 384 | 10 080 | 12 026 | 15 465 | 8 911 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 600 | 14 901 | 29 758 | 44 564 | 55 875 | 56 716 | 115 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 901 | 19 678 | 32 538 | 40 410 | 47 805 | 93 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 804 | 1 540 | 1 321 | 7 288 | 34 636 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 362 | 124 | 119 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 097 | 18 138 | 31 217 | 40 442 | 40 393 | 59 032 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 676 | 10 080 | 12 026 | 15 465 | 8 911 | 21 737 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 804 | 1 540 | 1 321 | 7 288 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 362 | 124 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 676 | 14 097 | 18 138 | 31 217 | 40 442 | 40 393 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 572 | 60 | 79 | 443 | 2 370 | 1 527 | 28 819 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 126 | 288 | 828 | 881 | 663 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 918 | 1 058 | 1 420 | 2 577 | 1 607 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 326 | 6 655 | 91 | 51 114 | 11 898 | 32 413 | 35 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 6 486 | 620 | 50 860 | 7 385 | 37 448 | 41 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 4 | 60 | 79 | 443 | 2 370 | 1 527 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 126 | 288 | 828 | 881 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 56 | 918 | 1 058 | 1 420 | 2 577 | 1 607 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 326 | 6 655 | 91 | 51 114 | 11 898 | 32 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 190 | 6 486 | 620 | 50 860 | 7 385 | 37 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 27 | 21 | 274 | 1 761 | 271 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 14 | 33 | 58 | 169 | 609 | 1 311 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 96 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 33 | 58 | 169 | 609 | 1 311 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 96 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 21 | 274 | 1 761 | 271 | 25 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 21 | 274 | 1 761 | 271 | 25 641 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 21 | 274 | 1 761 | 271 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 042 | 2 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 052 | 2 124 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 113 | 13 754 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 124 | 13 765 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 25 641 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 271 | 25 641 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 25 641 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 271 | 25 641 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 14 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 199 | 14 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 14 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 199 | 14 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 124 | 13 765 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 052 | 2 124 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 565 | 12 331 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 496 | 141 294 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 728 | 131 736 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 084 | 9 558 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 684 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 931 | 128 963 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 613 | 46 824 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 944 | 71 555 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 810 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 356 | 3 002 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 208 | 7 582 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 565 | 1 567 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 327 | 3 777 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 600 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 021 | 130 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 306 | 47 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 762 | 2 210 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 732 | 2 210 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 403 | 14 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 198 | 14 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 205 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 271 тыс. ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Активы | 339,3 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | 216,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,91 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,90 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 20 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 332 дн. | 7 103 дн. | 3 369 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.