Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 893 | 33 949 | 33 916 | 33 906 | 33 906 | 72 011 | 77 550 | 212 639 | 131 996 | 58 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 10 | 320 | 1 829 | 446 | 290 | 244 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 257 | 1 747 | 399 | 252 | 214 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 63 | 82 | 47 | 38 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 878 | 33 934 | 33 906 | 33 906 | 33 906 | 71 691 | 75 721 | 212 193 | 131 706 | 58 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 252 | 13 855 | 32 581 | 1 711 | 1 601 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 805 | 33 912 | 33 905 | 33 905 | 33 905 | 69 086 | 61 665 | 149 559 | 127 924 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 786 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 353 | 201 | 30 053 | 2 071 | 2 806 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 453 | 25 731 | 33 859 | 33 906 | 33 906 | 16 838 | 72 011 | 77 550 | 212 639 | 131 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 327 | 320 | 1 829 | 446 | 290 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 256 | 257 | 1 747 | 399 | 252 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 71 | 63 | 82 | 47 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 438 | 25 716 | 33 844 | 33 906 | 33 906 | 16 511 | 71 691 | 75 721 | 212 193 | 131 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 218 | 1 252 | 13 855 | 32 581 | 1 711 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 437 | 25 643 | 33 822 | 33 905 | 33 905 | 15 105 | 69 086 | 61 665 | 149 559 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 924 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 73 | 22 | 1 | 1 | 188 | 1 353 | 201 | 30 053 | 2 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 893 | 33 949 | 33 916 | 33 906 | 33 906 | 72 011 | 77 550 | 212 639 | 131 996 | 58 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 701 | 739 | 729 | 729 | 17 871 | 29 283 | 85 941 | 74 414 | 16 594 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 691 | 729 | 719 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 1 | 85 | 10 558 | 6 031 | 5 180 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 1 | 85 | 10 558 | 6 031 | 5 180 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 771 | 33 248 | 33 177 | 33 177 | 33 177 | 54 139 | 48 182 | 116 140 | 51 551 | 36 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 1 102 | 1 115 | 156 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 771 | 28 441 | 28 370 | 28 370 | 28 370 | 52 807 | 46 837 | 115 754 | 51 321 | 36 433 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 807 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 453 | 25 731 | 33 859 | 33 906 | 33 906 | 16 838 | 72 011 | 77 550 | 212 639 | 131 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 701 | 729 | 729 | 17 871 | 29 283 | 85 941 | 74 414 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 691 | 719 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | 1 | 85 | 10 558 | 6 031 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 331 | 1 | 85 | 10 558 | 6 031 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 569 | 25 610 | 33 158 | 33 177 | 33 177 | 24 780 | 54 139 | 48 182 | 116 140 | 51 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 080 | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 1 102 | 1 115 | 156 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 489 | 25 610 | 28 351 | 28 370 | 28 370 | 24 550 | 52 807 | 46 837 | 115 754 | 51 321 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 225 | 72 166 | 34 994 | 11 903 | 202 872 | 243 181 | 224 430 | 242 482 | ||
| Выручка за предыдущий год | 57 225 | 72 166 | 34 994 | 65 478 | 110 435 | 132 031 | 126 527 | 133 716 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 437 | 111 150 | 97 903 | 108 766 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 72 168 | 34 893 | 110 435 | 132 031 | 132 703 | 133 716 | 165 478 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 168 | 34 893 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 805 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 639 | 34 088 | 20 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 437 | 111 150 | 90 147 | 108 766 | 158 228 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | 696 | 836 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 933 | 71 470 | 34 158 | 20 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 870 | 4 801 | 7 807 | 2 689 | 4 811 | 14 551 | 1 832 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 45 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 4 839 | 11 | 95 | 52 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 134 | 15 | 10 | 38 | 7 796 | 2 621 | 4 766 | 14 456 | 1 780 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 642 | 725 | 7 807 | 2 689 | 4 811 | 14 551 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 45 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 11 | 95 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 823 | 54 | 111 | 10 | 7 796 | 2 621 | 4 766 | 14 456 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 580 | 8 880 | 18 192 | 19 519 | 9 179 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 129 | 145 | 969 | 1 333 | 4 294 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 179 | 1 333 | 4 294 | 1 410 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 691 | 4 801 | 8 880 | 18 192 | 33 451 | 9 179 | 4 030 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 691 | 4 801 | 8 880 | 18 192 | 33 451 | 9 179 | 4 030 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 513 | 580 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 691 | 719 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 701 | 729 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 802 | 729 | 719 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 812 | 739 | 729 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 | 38 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 691 | 38 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 | 38 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 691 | 38 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 701 | 739 | 729 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 | 701 | 729 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 161 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 161 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 121 | 21 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 278 | 20 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 125 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 718 | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 110,4 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | |
| Активы | 33,9 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 212,6 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 729 тыс. ₽ | 17,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,6 % | +0,5 % | +0,8 % | +23,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,32 | 1,57 | 1,83 | 2,55 | 1,59 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,30 | 1,28 | 1,55 | 2,52 | 1,54 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,26 | 0,04 | 1,54 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,25 | 0,38 | 0,40 | 0,56 | 0,28 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 45,51 | 3,03 | 1,65 | 1,47 | 0,77 | 2,52 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 16,3 % | 15,8 % | 32,1 % | 18,7 % | 4,4 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 8,0 % | 13,8 % | 25,2 % | 6,9 % | 2,4 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 12,3 % | 23,5 % | 15,7 % | 7,0 % | 6,9 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 658,6 % | 49,7 % | 62,1 % | 38,9 % | 12,3 % | 24,3 % | 15,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,53 | 1,70 | 0,62 | 1,01 | 2,83 | 2,59 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 228 дн. | 170 дн. | 411 дн. | 349 дн. | — | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 45 дн. | 132 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 16 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).