Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИКО ТРЕЙДИНГ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИКО ТРЕЙДИНГ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 540 | 1 665 | 1 671 | 2 056 | 2 261 | 2 062 | 2 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 432 | 1 510 | 1 485 | 1 886 | 1 906 | 1 906 | 1 916 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 430 | 1 510 | 1 485 | 1 886 | 1 906 | 1 906 | 1 916 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 | 155 | 186 | 170 | 355 | 156 | 116 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 78 | 63 | 248 | 49 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 621 | 1 540 | 1 665 | 1 671 | 2 056 | 2 261 | 2 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 481 | 1 432 | 1 510 | 1 485 | 1 886 | 1 906 | 1 906 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 479 | 1 430 | 1 510 | 1 485 | 1 886 | 1 906 | 1 906 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 107 | 155 | 186 | 170 | 355 | 156 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 48 | 78 | 63 | 248 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 540 | 1 665 | 1 671 | 2 056 | 2 261 | 2 062 | 2 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 494 | 1 665 | 1 671 | 1 831 | 1 801 | 1 902 | 2 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 374 | 1 545 | 1 551 | 1 711 | 1 681 | 1 782 | 1 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 225 | 460 | 160 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 225 | 460 | 160 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 621 | 1 540 | 1 665 | 1 671 | 2 056 | 2 261 | 2 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 611 | 1 494 | 1 665 | 1 671 | 1 831 | 1 801 | 1 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 491 | 1 374 | 1 545 | 1 551 | 1 711 | 1 681 | 1 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 46 | 225 | 460 | 160 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 36 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 225 | 460 | 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 6 | 160 | 101 | 130 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 271 | 250 | 800 | 600 | 730 | 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 97 | 244 | 640 | 630 | 629 | 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 6 | 160 | 101 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 530 | 10 | 271 | 250 | 800 | 600 | 730 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 438 | 127 | 97 | 244 | 640 | 630 | 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 6 | 160 | 101 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | 1 | 20 | 26 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 6 | 160 | 101 | 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 6 | 160 | 101 | 130 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 | 6 | 160 | 101 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 491 | 1 374 | 1 545 | 1 551 | 1 711 | 1 681 | 1 782 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 611 | 1 494 | 1 665 | 1 671 | 1 831 | 1 801 | 1 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 374 | 1 545 | 1 551 | 1 711 | 1 681 | 1 782 | 1 912 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 494 | 1 665 | 1 671 | 1 831 | 1 801 | 1 902 | 2 032 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 6 | 160 | 101 | 130 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | 6 | 160 | 101 | 130 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 6 | 160 | 101 | 130 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 172 | 6 | 160 | 101 | 130 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 30 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | 30 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 30 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 117 | 30 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 494 | 1 665 | 1 671 | 1 831 | 1 801 | 1 902 | 2 032 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 611 | 1 494 | 1 665 | 1 671 | 1 831 | 1 801 | 1 902 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 224 | 31 | 296 | 205 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 | 271 | 250 | 800 | 600 | 730 | 590 |
| Прочие поступления за отчетный год | 116 | 271 | 250 | 800 | 600 | 730 | 590 |
| Платежи – всего за отчетный год | 135 | 47 | 219 | 504 | 395 | 929 | 631 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 30 | 87 | 116 | 25 | 478 | 260 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | 240 | 240 | 275 | 277 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 17 | 61 | 148 | 130 | 176 | 94 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 140 | 411 | 20 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 140 | 411 | 20 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 36 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 36 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 31 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.