Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТКОЛ-СЕРВЕИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТКОЛ-СЕРВЕИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 867 172 | 2 114 216 | 2 002 831 | 1 956 303 | 1 968 821 | 1 991 455 | 2 299 644 | 1 277 640 | 791 451 | 362 879 | 125 829 | 17 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 585 960 | 1 921 125 | 1 885 684 | 1 884 711 | 1 886 473 | 1 886 493 | 1 904 868 | 857 814 | 542 781 | 122 510 | 93 245 | 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 128 | 116 | 104 | 92 | 89 | 76 | 92 | 438 | 20 129 | 332 | 1 083 | 396 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 134 | 3 981 | 7 897 | 6 886 | 17 336 | 17 224 | 18 108 | 21 567 | 32 389 | 26 958 | 1 342 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 578 616 | 1 915 794 | 1 873 688 | 1 873 688 | 1 864 670 | 1 864 670 | 1 881 653 | 730 929 | 394 012 | 70 | 50 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 799 | 3 | 2 815 | 2 917 | 3 303 | 3 392 | 3 537 | 103 558 | 94 820 | 94 108 | 90 770 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 284 | 1 232 | 1 180 | 1 128 | 1 076 | 1 131 | 1 477 | 1 323 | 1 431 | 1 042 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 212 | 193 091 | 117 147 | 71 592 | 82 348 | 104 962 | 394 776 | 419 825 | 248 670 | 240 369 | 32 584 | 16 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 252 | 188 | 993 | 135 | 615 | 405 | 332 | 280 | 1 022 | 9 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 92 | 41 | 39 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 312 | 151 881 | 100 052 | 56 138 | 55 530 | 65 448 | 58 660 | 210 091 | 214 268 | 217 056 | 14 321 | 11 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 918 | 33 136 | 7 979 | 9 658 | 20 042 | 32 411 | 325 587 | 158 413 | 21 020 | 16 720 | 48 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 787 | 7 821 | 8 928 | 4 795 | 6 549 | 6 447 | 10 086 | 50 987 | 13 102 | 5 571 | 18 254 | 4 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 407 708 | 1 867 172 | 2 114 216 | 2 002 831 | 1 947 285 | 1 968 821 | 1 991 455 | 1 069 757 | 1 276 324 | 791 451 | 362 652 | 125 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 161 243 | 1 585 960 | 1 921 126 | 1 885 684 | 1 875 693 | 1 886 473 | 1 886 493 | 847 335 | 856 499 | 542 781 | 122 674 | 93 245 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 140 | 128 | 116 | 104 | 92 | 89 | 76 | 890 | 438 | 20 129 | 1 251 | 1 083 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 899 | 5 134 | 3 981 | 7 897 | 6 886 | 17 336 | 17 224 | 26 893 | 20 252 | 32 389 | 26 958 | 1 341 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 840 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 156 204 | 1 578 616 | 1 915 794 | 1 873 688 | 1 864 670 | 1 864 670 | 1 864 670 | 701 421 | 730 929 | 394 012 | 70 | 50 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 799 | 3 | 2 815 | 2 917 | 3 303 | 3 392 | 109 721 | 103 558 | 94 820 | 94 395 | 90 771 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 284 | 1 232 | 1 180 | 1 128 | 1 076 | 1 131 | 1 569 | 1 322 | 1 431 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 465 | 281 212 | 193 091 | 117 147 | 71 592 | 82 348 | 104 962 | 222 422 | 419 825 | 248 670 | 239 978 | 32 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 492 | 195 | 252 | 188 | 993 | 135 | 615 | 222 | 332 | 280 | 1 022 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 92 | 41 | 5 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 142 | 239 312 | 151 881 | 100 052 | 56 138 | 55 530 | 65 448 | 137 386 | 210 091 | 214 268 | 216 665 | 14 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 286 | 33 918 | 33 136 | 7 979 | 9 658 | 20 042 | 32 411 | 71 878 | 158 413 | 21 020 | 16 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 544 | 7 787 | 7 822 | 8 928 | 4 795 | 6 549 | 6 447 | 12 931 | 50 987 | 13 102 | 5 571 | 18 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 867 172 | 2 114 216 | 2 002 831 | 1 956 303 | 1 968 821 | 1 991 455 | 2 299 644 | 1 277 640 | 791 451 | 362 879 | 125 829 | 17 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 286 | 199 734 | 219 279 | 272 570 | 346 704 | 362 444 | 387 029 | 217 054 | 203 135 | 124 291 | 121 745 | 16 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 509 | 49 509 | 49 509 | 49 509 | 49 509 | 49 509 | 49 509 | 59 509 | 59 508 | 59 508 | 59 509 | 59 509 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 768 | 150 216 | 169 761 | 223 051 | 297 186 | 312 926 | 337 511 | 157 535 | 143 617 | 64 773 | 62 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 290 740 | 1 542 590 | 1 288 828 | 1 128 427 | 1 076 001 | 1 298 538 | 1 145 848 | 306 001 | 205 898 | 20 503 | 1 050 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 290 740 | 1 542 590 | 1 288 828 | 1 128 427 | 1 075 763 | 1 298 207 | 1 145 419 | 304 996 | 183 586 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 238 | 331 | 429 | 1 004 | 3 843 | 2 486 | 757 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 469 | 18 017 | 293 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 146 | 371 892 | 494 724 | 555 306 | 546 116 | 330 473 | 766 767 | 754 585 | 382 418 | 218 085 | 3 034 | 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 925 | 93 632 | 93 359 | 173 607 | 174 038 | 320 645 | 117 983 | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 235 423 | 268 513 | 387 305 | 367 131 | 357 149 | 315 099 | 430 021 | 622 130 | 371 804 | 207 561 | 2 302 | 409 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 798 | 8 747 | 14 060 | 14 567 | 14 930 | 15 374 | 16 101 | 14 472 | 10 614 | 6 524 | 732 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 407 707 | 1 867 172 | 2 114 216 | 2 002 831 | 1 947 285 | 1 968 821 | 1 991 455 | 1 069 757 | 1 276 324 | 791 451 | 362 652 | 125 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 086 | 197 286 | 199 734 | 219 279 | 272 570 | 346 704 | 362 444 | 148 302 | 215 878 | 203 135 | 123 880 | 121 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 509 | 49 509 | 49 509 | 49 509 | 49 509 | 49 509 | 49 509 | 59 509 | 59 508 | 59 508 | 59 508 | 59 509 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 568 | 147 768 | 150 216 | 169 761 | 223 051 | 297 186 | 312 926 | 88 783 | 156 360 | 143 617 | 64 362 | 62 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 930 290 | 1 290 740 | 1 547 263 | 1 288 828 | 1 128 427 | 1 076 001 | 1 298 538 | 423 922 | 305 861 | 205 898 | 20 687 | 757 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 930 290 | 1 290 740 | 1 547 263 | 1 288 828 | 1 128 427 | 1 075 763 | 1 298 207 | 423 003 | 304 996 | 183 586 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 238 | 331 | 919 | 865 | 3 843 | 2 670 | 757 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 469 | 18 017 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 331 | 379 146 | 367 219 | 494 724 | 546 288 | 546 116 | 330 473 | 497 533 | 754 585 | 382 418 | 218 085 | 3 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 323 | 136 925 | 88 959 | 93 359 | 173 607 | 174 038 | 10 059 | 117 983 | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 140 | 235 423 | 268 513 | 387 305 | 358 113 | 357 149 | 315 099 | 471 737 | 622 130 | 371 804 | 207 561 | 2 302 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 868 | 6 798 | 9 747 | 14 060 | 14 567 | 14 930 | 15 374 | 15 737 | 14 472 | 10 614 | 6 524 | 732 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 526 | 91 978 | 166 977 | 213 007 | 239 236 | 215 546 | 210 995 | 159 350 | 81 468 | 51 492 | 25 993 | |
| Выручка за предыдущий год | 411 564 | 527 445 | 622 865 | 695 845 | 692 743 | 594 640 | 603 792 | 470 213 | 458 770 | 374 974 | 248 172 | 111 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 038 | 435 467 | 455 888 | 482 838 | 453 507 | 379 094 | 392 797 | 310 863 | 377 302 | 323 482 | 222 179 | 121 596 |
| Выручка за отчетный год | 527 445 | 622 865 | 695 845 | 692 743 | 594 640 | 603 792 | 534 178 | 458 770 | 374 974 | 248 172 | 111 065 | 8 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 978 | 166 977 | 213 007 | 239 236 | 215 546 | 210 995 | 199 377 | 81 468 | 51 492 | 25 993 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 519 | 115 029 | 157 023 | 182 287 | 157 494 | 146 119 | 129 764 | 24 891 | 7 498 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 459 | 51 948 | 55 984 | 56 949 | 58 052 | 64 876 | 69 613 | 56 577 | 43 994 | 38 494 | 20 585 | 10 262 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 435 467 | 455 888 | 482 838 | 453 507 | 379 094 | 392 797 | 334 801 | 377 302 | 323 482 | 222 179 | 121 596 | 13 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 120 | 52 519 | 115 029 | 157 023 | 182 287 | 157 494 | 146 119 | 97 672 | 24 891 | 7 498 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 406 | 39 459 | 51 948 | 55 984 | 56 949 | 58 052 | 64 876 | 61 678 | 56 577 | 43 994 | 38 494 | 20 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 313 | 4 036 | 26 235 | 78 420 | 90 890 | 84 476 | 77 617 | 82 079 | 14 803 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | 29 498 | 58 011 | 42 573 | 17 002 | 19 621 | 284 129 | 140 000 | 12 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 489 | 2 914 | 2 379 | 1 082 | 2 022 | 2 011 | 13 885 | 6 429 | 6 417 | 3 946 | 1 186 | 512 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 050 | 93 214 | 131 281 | 134 228 | 119 130 | 101 901 | 92 385 | 14 382 | 12 641 | 3 722 | 1 270 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 703 | 2 416 | 140 617 | 4 603 | 7 885 | 1 788 | 14 496 | 150 646 | 135 526 | 397 426 | 44 263 | 2 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 348 | 23 111 | 142 503 | 4 822 | 15 392 | 6 114 | 5 145 | 105 126 | 406 126 | 604 524 | 13 431 | 1 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 685 | 8 313 | 4 036 | 26 235 | 78 420 | 90 890 | 84 476 | 136 511 | 82 079 | 14 802 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 223 | 2 | 29 498 | 58 011 | 42 573 | 797 078 | 19 621 | 284 129 | 140 000 | 12 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 796 | 9 489 | 2 914 | 2 379 | 1 082 | 2 022 | 2 011 | 4 939 | 6 429 | 6 417 | 3 946 | 1 186 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 788 | 43 050 | 93 214 | 131 281 | 134 228 | 119 130 | 101 901 | 42 753 | 14 382 | 12 641 | 3 722 | 1 270 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 481 | 146 703 | 2 416 | 140 617 | 4 603 | 7 885 | 1 788 | 411 667 | 150 646 | 135 526 | 397 426 | 44 263 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 147 | 157 348 | 23 111 | 142 503 | 4 822 | 15 392 | 6 114 | 1 132 092 | 105 126 | 406 127 | 604 524 | 13 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 983 | 6 200 | 2 448 | 21 994 | 68 290 | 84 135 | 75 740 | 124 819 | 68 752 | 3 056 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 437 | 2 911 | 4 259 | 7 053 | 10 232 | 6 903 | 8 731 | 531 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 798 | 2 812 | 102 | 386 | 89 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 265 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 911 | 4 259 | 7 053 | 10 232 | 6 903 | 8 731 | 12 546 | 531 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 553 | 781 | 943 | 5 554 | 11 423 | 8 159 | 3 025 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 500 | 553 | 781 | 5 554 | 11 423 | 8 159 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 238 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 798 | 2 812 | 102 | 386 | 89 | 145 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 200 | 2 448 | 21 994 | 68 290 | 84 135 | 75 740 | 61 033 | 68 752 | 3 057 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 200 | 2 448 | 21 994 | 68 290 | 84 135 | 75 740 | 61 033 | 68 752 | 3 057 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 983 | 6 200 | 2 448 | 21 994 | 68 290 | 84 135 | 75 740 | 124 819 | 68 752 | 3 056 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 509 | 49 509 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 216 | 312 926 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 735 | 362 445 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 509 | 49 509 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 761 | 337 511 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 219 280 | 387 030 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 993 | 61 033 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 993 | 61 033 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 993 | 61 033 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 993 | 61 033 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 448 | 36 448 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 448 | 36 448 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 448 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 26 448 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 448 | 10 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 448 | 10 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 219 279 | 387 029 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 734 | 362 444 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 819 | 171 762 | 112 253 | 673 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 815 935 | 541 573 | 432 519 | 428 658 | 274 169 | 140 711 | 8 967 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 704 789 | 541 573 | 432 519 | 428 658 | 274 169 | 140 711 | 8 967 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 146 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 616 116 | 369 811 | 320 266 | 470 011 | 273 496 | 145 540 | 23 271 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 086 | 137 351 | 95 527 | 70 922 | 61 954 | 33 076 | 4 674 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 203 949 | 167 529 | 186 831 | 269 758 | 187 263 | 106 620 | 17 191 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 114 120 | 49 789 | 11 037 | 4 047 | 17 204 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 839 | 10 698 | 24 984 | 279 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 122 | 4 444 | 1 887 | 125 284 | 6 796 | 5 844 | 1 406 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 018 | 100 498 | 4 300 | 17 512 | 1 009 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 726 | 47 017 | 27 821 | 153 687 | 5 000 | 17 512 | 1 009 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 203 | 792 | 1 009 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 115 313 | 18 800 | 8 200 | 137 393 | 5 000 | 16 720 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 934 | 28 217 | 19 621 | 16 294 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 708 | 342 571 | 98 278 | 53 189 | 700 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 755 | 8 118 | 53 189 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 984 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 953 | 325 587 | 90 160 | 700 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 431 | 1 260 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 100 | 345 000 | 50 000 | 25 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 105 100 | 345 000 | 50 000 | 25 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 344 157 | 217 569 | 48 740 | 97 030 | 37 504 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 228 | 10 000 | 13 530 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 341 929 | 207 569 | 48 740 | 83 500 | 37 504 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 639 | 43 056 | 12 683 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 458,8 млн ₽ | 375,0 млн ₽ | 248,2 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 61,0 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -78,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | |
| Активы | 2,30 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 791,5 млн ₽ | 362,9 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 387,0 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -18,3 % | -33,8 % | -55,2 % | -92,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,56 | 0,65 | 1,10 | 10,74 | 41,44 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,56 | 0,65 | 1,10 | 10,74 | 41,43 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,28 | 0,09 | 0,10 | 6,02 | 12,24 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,34 | 0,97 | 0,98 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 4,94 | 4,89 | 2,90 | 1,92 | 0,03 | 0,02 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 2,0 % | -5,0 % | -28,0 % | -185,5 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 15,0 % | 0,8 % | -31,8 % | -1,9 % | -177,3 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 5,4 % | 0,4 % | -21,7 % | -1,7 % | -85,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 31,7 % | 1,5 % | -63,4 % | -1,8 % | -87,4 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,47 | 0,68 | 0,88 | 0,48 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 167 дн. | 209 дн. | 319 дн. | 47 дн. | 522 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 41,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -177,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.22 (компаний: 11930).