Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 | 635 | 813 | 985 | 1 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 | 634 | 813 | 985 | 1 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 | 210 | 220 | 224 | 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 97 | 139 | 85 | 88 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 327 | 454 | 676 | 885 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 382 | 589 | 635 | 783 | 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 6 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 6 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 584 | 634 | 783 | 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | 275 | 210 | 220 | 226 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 141 | 97 | 109 | 85 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 168 | 327 | 454 | 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 | 635 | 813 | 985 | 1 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 | 628 | 860 | 1 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 | 271 | 185 | 125 | 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 | 99 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 172 | 185 | 125 | 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 382 | 589 | 635 | 783 | 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 338 | 363 | 628 | 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 372 | 251 | 271 | 155 | 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 99 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 102 | 172 | 155 | 127 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 67 | 348 | 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 800 | 2 248 | 3 095 | 2 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 581 | 2 181 | 2 747 | 2 441 | |
| Выручка за отчетный год | 2 693 | 2 248 | 3 095 | 2 727 | 2 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 348 | 286 | 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 348 | 286 | 324 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 774 | 2 181 | 2 747 | 2 441 | 1 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 | 67 | 348 | 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 308 | 272 | 303 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 10 | 40 | 44 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 57 | 308 | 271 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 10 | 40 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 25 | 265 | 231 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 32 | 43 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 32 | 43 | 40 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 265 | 232 | 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 265 | 232 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -132 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 444 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ | 813 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -122 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 2,34 | 4,39 | 7,88 | 10,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,56 | 3,21 | 6,09 | 8,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,21 | 2,45 | 5,41 | 7,31 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | 0,57 | 0,77 | 0,87 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | 0,75 | 0,29 | 0,15 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,7 % | 3,9 % | 32,6 % | 23,6 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,9 % | 42,2 % | 27,0 % | 23,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 35 дн. | 29 дн. | 33 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.