Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРУСЯ БЕВЕРЕДЖИС РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРУСЯ БЕВЕРЕДЖИС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 529 | 233 753 | 299 303 | 284 860 | 297 331 | 404 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 283 | 24 143 | 46 542 | 62 032 | 79 962 | 94 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 389 | 358 | 312 | 191 | 89 | 64 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 45 | 45 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 043 | 1 248 | 882 | 3 289 | 9 736 | 9 520 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 851 | 22 492 | 45 304 | 58 553 | 69 109 | 83 750 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 028 | 671 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 246 | 209 610 | 252 761 | 222 828 | 217 369 | 310 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 944 | 100 965 | 106 621 | 70 895 | 70 003 | 90 460 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 312 | 5 669 | 185 | 224 | 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 990 | 98 484 | 137 816 | 137 673 | 130 292 | 197 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 587 | 3 610 | 5 768 | 13 168 | 16 490 | 21 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 412 | 882 | 2 372 | 869 | 470 | 700 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 650 | 151 528 | 233 768 | 299 303 | 284 860 | 297 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 610 | 11 283 | 24 144 | 46 542 | 62 551 | 79 962 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 376 | 389 | 358 | 312 | 191 | 89 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 45 | 45 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 373 | 1 043 | 1 248 | 882 | 3 289 | 9 736 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 861 | 9 851 | 22 492 | 45 304 | 58 553 | 69 109 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 519 | 1 028 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 040 | 140 245 | 209 624 | 252 761 | 222 309 | 217 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 004 | 62 944 | 100 965 | 106 621 | 70 895 | 70 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 865 | 4 312 | 5 669 | 185 | 224 | 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 699 | 68 990 | 98 499 | 137 816 | 137 673 | 130 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 972 | 3 587 | 3 610 | 5 768 | 13 168 | 16 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 500 | 412 | 882 | 2 372 | 350 | 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 529 | 233 753 | 299 303 | 284 860 | 297 331 | 404 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 796 | 45 374 | 152 153 | 69 151 | 63 571 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 102 | 270 112 | 337 835 | 523 785 | 523 785 | 636 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 265 | 69 878 | 182 102 | 71 247 | 155 388 | 222 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 265 | 69 878 | 182 102 | 71 247 | 155 388 | 222 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 856 | 67 079 | 71 827 | 61 460 | 72 792 | 117 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 936 | 11 097 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 811 | 61 450 | 55 339 | 48 933 | 53 608 | 89 167 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 108 | 5 629 | 5 391 | 12 527 | 19 184 | 28 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 650 | 151 528 | 233 768 | 299 303 | 284 860 | 297 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 796 | 45 374 | 152 153 | 69 151 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 878 | 75 102 | 270 112 | 337 835 | 523 785 | 523 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 858 | 132 201 | 69 878 | 182 102 | 71 247 | 155 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 115 858 | 132 201 | 69 878 | 182 102 | 71 247 | 155 388 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 559 | 25 919 | 67 094 | 71 827 | 61 460 | 72 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 653 | 11 097 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 838 | 23 811 | 61 465 | 55 339 | 48 933 | 53 608 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 068 | 2 108 | 5 629 | 5 391 | 12 527 | 19 184 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 424 | 50 879 | 91 616 | 86 816 | 107 964 | 115 611 |
| Выручка за предыдущий год | 104 698 | 126 629 | 250 708 | 318 311 | 377 982 | 351 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 274 | 75 750 | 159 092 | 231 495 | 270 018 | 235 892 |
| Выручка за отчетный год | 126 629 | 250 708 | 318 311 | 377 982 | 351 503 | 495 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 879 | 91 616 | 86 816 | 107 964 | 115 611 | 141 888 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 706 | 132 123 | 165 720 | 206 609 | 154 791 | 209 545 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 516 | 11 346 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 750 | 159 092 | 231 495 | 270 018 | 235 892 | 353 935 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 995 | 75 706 | 132 123 | 165 720 | 195 368 | 154 791 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 241 | 10 516 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 864 | 1 609 | 1 131 | 4 859 | 5 974 | 9 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 607 | 115 655 | 163 916 | 73 853 | 52 141 | 145 636 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 954 | 177 802 | 225 836 | 62 845 | 90 029 | 190 482 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 266 | 1 864 | 1 609 | 1 131 | 4 859 | 5 974 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 344 | 74 607 | 115 655 | 163 916 | 73 853 | 52 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 787 | 95 954 | 177 802 | 225 836 | 62 845 | 90 029 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 869 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 738 | 2 989 | 12 642 | 22 811 | 13 250 | 10 556 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 618 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 989 | 12 642 | 22 811 | 13 250 | 10 556 | 14 641 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 102 | 270 112 | 337 835 | 523 785 | 523 785 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 795 | 45 374 | 152 153 | 69 151 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 270 112 | 337 835 | 523 785 | 523 785 | 636 593 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 795 | 45 374 | 152 153 | 69 151 | 63 571 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 195 010 | 67 723 | 185 950 | 112 808 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 195 010 | 67 723 | 185 950 | 112 808 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 195 010 | 67 723 | 185 950 | 112 808 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 195 010 | 67 723 | 185 950 | 112 808 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 623 | 119 144 | 79 171 | 83 002 | 118 388 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 623 | 119 144 | 79 171 | 83 002 | 118 388 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 623 | 119 144 | 79 171 | 83 002 | 118 388 | |
| Убыток (ИТОГО) | 91 623 | 119 144 | 79 171 | 83 002 | 118 388 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 796 | 45 374 | 152 153 | 69 151 | 63 571 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 796 | 45 374 | 152 153 | 69 151 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 173 593 | 195 584 | 283 717 | 306 859 | 382 380 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 810 | 189 830 | 263 870 | 293 186 | 374 040 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 783 | 5 754 | 19 847 | 13 673 | 8 340 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 271 959 | 359 122 | 355 673 | 366 438 | 518 267 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 215 916 | 273 408 | 260 032 | 248 070 | 381 516 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 156 | 62 944 | 69 278 | 69 687 | 90 878 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 014 | 10 022 | 11 242 | 24 582 | 25 043 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 998 | 7 744 | 2 364 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 998 | 7 744 | 2 364 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 936 | 160 141 | 84 050 | 69 394 | 141 781 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 97 936 | 160 141 | 84 050 | 69 394 | 141 781 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 936 | 84 050 | 69 394 | 141 781 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 141 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 096 | 2 071 | 3 530 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 453 | 5 555 | 1 251 | 1 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -45,0 млн ₽ | -119,1 млн ₽ | -79,2 млн ₽ |
| Активы | 151,5 млн ₽ | 299,3 млн ₽ | 284,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 152,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 | 3,52 | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 2,00 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,7 % | -39,8 % | -27,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -52,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 303 дн. | 168 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.